ЗУП 3.1 неверное сальдо из-за перехода в 2020г
Добрый день, коллеги!
Недавно проставили галку в ЗУП "показывать взаиморасчеты по данным бухучета"
Сейчас в отчете "анализ зп по сотрудникам (помесячно)" вылезла отрицательная сумма в сальдо у одного сотрудника 1720,28
Тянется она с февраля 2020г. Там был переход с 2.5 версии и есть два документа перенос данных, которые заносят данные в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате" с видом движения "приход" с этой суммой.
Так же РН по страховым взносам, но это я думаю не так нам интересно.
Документом начальная задолженность не работает. Ну точнее она добавляет эту сумму в ещё один РН "бух взаиморасчёты с сотрудниками" и сальдо убирается, но сумма просто напросто увеличивается. Грубо говоря было так:
начальное 11к, зп к выплате 13к, тек сальдо -2к
Стало так:
начальное 13к, зп к выплате 13к, тек сальдо 0
Но должно быть 11к к выплате.
И вот каким образом мне поправить сумму к выплате - вопрос. Ибо документом перенос данных заношу данные в РН "зп к выплате" с видом "расход" - ничего совершенно не меняется. Удалять документы переноса думаю тоже не вариант.
Подскажите пожалуйста каким лучше образом эту ситуацию изменить, сумма эта не должна тянуться.
Недавно проставили галку в ЗУП "показывать взаиморасчеты по данным бухучета"
Сейчас в отчете "анализ зп по сотрудникам (помесячно)" вылезла отрицательная сумма в сальдо у одного сотрудника 1720,28
Тянется она с февраля 2020г. Там был переход с 2.5 версии и есть два документа перенос данных, которые заносят данные в РН "Взаиморасчеты с сотрудниками", "Зарплата к выплате" с видом движения "приход" с этой суммой.
Так же РН по страховым взносам, но это я думаю не так нам интересно.
Документом начальная задолженность не работает. Ну точнее она добавляет эту сумму в ещё один РН "бух взаиморасчёты с сотрудниками" и сальдо убирается, но сумма просто напросто увеличивается. Грубо говоря было так:
начальное 11к, зп к выплате 13к, тек сальдо -2к
Стало так:
начальное 13к, зп к выплате 13к, тек сальдо 0
Но должно быть 11к к выплате.
И вот каким образом мне поправить сумму к выплате - вопрос. Ибо документом перенос данных заношу данные в РН "зп к выплате" с видом "расход" - ничего совершенно не меняется. Удалять документы переноса думаю тоже не вариант.
Подскажите пожалуйста каким лучше образом эту ситуацию изменить, сумма эта не должна тянуться.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот