После переноса в ЗИКГУ 3.1 в документе выплаты зарплаты есть строчки за прошлые периоды (в том числе за)
Выполнен перенос зарплаты в ЗИКГУ 3.1
Рассчитали зарплату за май, в документе выплаты "Ведомость в банк" есть строчки за апрель. Пишет: В том числе за Апрель и т.д.
Посмотрел что там было за апрель и действительно в старой программе учет велся криво и например выплатили какую - то премию по статье финансирования СГЗ или КФО 4 и 211 статье расходов, а на самом деле начислено было по другой статье финансирования. Если Полный свод начислений формировать в общем виде (т.е. не в разрезе статей финансирования), то получается, что выплачено все. Но стоит сделать подробный свод, сразу видно, что по одной статье переплата, а по другой на такую же сумму недоплата. И теперь это вылезает при формировании документа "Ведомость в банк" за май.
Поправил для одного конкретного человека в документах переноса данных - регистрах "Начисления и удержания по сотрудникам" и "Взаиморасчеты с сотрудниками", но ситуация не исправилась, по прежнему лезет упоминание прошлого месяца и суммы по нему.
Что и как надо поправить, для того, чтобы прошлый месяц не вылезал?
Рассчитали зарплату за май, в документе выплаты "Ведомость в банк" есть строчки за апрель. Пишет: В том числе за Апрель и т.д.
Посмотрел что там было за апрель и действительно в старой программе учет велся криво и например выплатили какую - то премию по статье финансирования СГЗ или КФО 4 и 211 статье расходов, а на самом деле начислено было по другой статье финансирования. Если Полный свод начислений формировать в общем виде (т.е. не в разрезе статей финансирования), то получается, что выплачено все. Но стоит сделать подробный свод, сразу видно, что по одной статье переплата, а по другой на такую же сумму недоплата. И теперь это вылезает при формировании документа "Ведомость в банк" за май.
Поправил для одного конкретного человека в документах переноса данных - регистрах "Начисления и удержания по сотрудникам" и "Взаиморасчеты с сотрудниками", но ситуация не исправилась, по прежнему лезет упоминание прошлого месяца и суммы по нему.
Что и как надо поправить, для того, чтобы прошлый месяц не вылезал?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) Специально зашел, чтоб проверить... Сейчас делаю перенос из ЗУП 2.5 в 3.1.
Остатки (у меня по крайней мере) переносятся документом Начальная задолженность по зарплате. Документ делает движения в 3 регистра накопления:
1. Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
2. Взаиморасчеты с сотрудниками
3. Зарплата к выплате.
Если у Вас не так, то разбирайтесь где в переносе у Вас эти данные лежат. Должно быть как я написал.
Остатки (у меня по крайней мере) переносятся документом Начальная задолженность по зарплате. Документ делает движения в 3 регистра накопления:
1. Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
2. Взаиморасчеты с сотрудниками
3. Зарплата к выплате.
Если у Вас не так, то разбирайтесь где в переносе у Вас эти данные лежат. Должно быть как я написал.
Мы после переноса формировали ведомость для выявления таких ситуаций и по каждому человеку смотрели переносы данных по трем регистрам: взаиморасчеты, бух взаиморасчеты и зп к выплате, если были ведомости предыдущих месяцев то универсальным редактором реквизитов залазили в движения, подставляли статьи, проверяли документы основания, очень долгая, кропотливая работа, но вычищали все. Без опыта и понимания такой анализ очень тяжело провести.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот