До использовании базы ЗУП 2.5 резервы по отпускам выгружались в БП и там копилась сумма на 96 счете.
Затем после перехода на ЗУП 3.1 с января в документ резерва по отпускам заполняется все отпуска и соответсвенно суммы по ним за Января и это "все" выгружается в БП. Каким образом настроить программу, чтобы резервы сформировались в ЗУП только за январь?
Пробовал создать резервы за декабрь а затем за январь, но за декабрь многое не попадает(некоторые подразделения) и хотелось бы узнать почему такое может быть? где хранятся данные по которым заполняется документ резервы отпусков после перехода с 2.5 на 3.1?
(1)
В ЗУП 3.1 учет ведется в разрезе каждого сотрудника. Не в ЗУп 2.5 не в БП такой аналитики не было (если вы конечно сами что-то не дописывали)
Посмотрите решение
https://buh.ru/forum/forum18376/topic92824/
есть заранее известная сумма остатка резерва на начало 2019 года, но в целом по предприятию. Без разбивки даже по подразделениям. Вот ее и надо как то "раскидать" по сотрудникам. Сделал так.
Декабрем 2018 ввел документ начисления резерва в режиме корректировки остатков. На первой закладке ввел сумму резерва и взносов по пустому подразделению. Провел документ. Декабрем же ввел еще один документ начисления взносов в режиме расчета текущего месяца. После заполнения документа на средней закладке оставил только строки «курсивом», остальные удалил. Суммы, введенные в предыдущем документе, распределились по сотрудникам (курсивом) пропорционально среднему заработку и остаткам отпусков каждого сотрудника. Провел. Теперь при заполнении документа отражения в бух.учете за январь, уже январские отпускные начисляются за счет резерва. Январский документ начисления резерва понимает «курсивные» суммы по сотрудникам, как накопленный резерв. Далее все, как обычно.
есть заранее известная сумма остатка резерва на начало 2019 года, но в целом по предприятию. Без разбивки даже по подразделениям. Вот ее и надо как то "раскидать" по сотрудникам. Сделал так.
Декабрем 2018 ввел документ начисления резерва в режиме корректировки остатков. На первой закладке ввел сумму резерва и взносов по пустому подразделению. Провел документ. Декабрем же ввел еще один документ начисления взносов в режиме расчета текущего месяца. После заполнения документа на средней закладке оставил только строки «курсивом», остальные удалил. Суммы, введенные в предыдущем документе, распределились по сотрудникам (курсивом) пропорционально среднему заработку и остаткам отпусков каждого сотрудника. Провел. Теперь при заполнении документа отражения в бух.учете за январь, уже январские отпускные начисляются за счет резерва. Январский документ начисления резерва понимает «курсивные» суммы по сотрудникам, как накопленный резерв. Далее все, как обычно.
Нашел этот ответ на том сайте бухгалтеров и скорей всего дело в этом.