Добрый день.
При формировании «Книги учета доходов и расходов», неверно учитываются расходы по страх. взносам по материнству (сч.69.01). Учет идет по дате начисления, а должен по дате платежа. Прошу указать какие настройки можно сделать для исправления.
https://prnt.sc/u6p11c https://prnt.sc/u6p1hg
(1) Отражается не по дате платежа, а что было позже. Возможно у вас с точки зрения УСН (по регистру РасходыПриУСН) переплата по этому счету и в момент начисления зарплаты признаются эти расходы, как ранее оплаченные.
(2) Спасибо, за ответ.
Смотрю остатки по данному счету на момент до отражения зп в регл учете, всё пусто, остатков нет.
Так же открыл регистр с отбором по данному отражению, в данный регистр пишется сначала +, а следующими строками - и списывает его под ноль.
Смотрю оборотно-сальдовую ведомость по счету, на начало года, тоже пусто.
Или я не верно смотрю и копаю не туда?
(3) Надо смотреть регистр, но с отбором по счету, а не документу. Скорее всего первая платежка за тот период, когда не было УСН отразилась как предоплата.
(4) Переплаты не обнаружил, так как всё закрывается "+", компенсируется "-". В регистре получается такая картина, что последний раз ПП делало движение в 2017 году. А после идут одни отражения зп... Что начисляется, то и списывается этим же документом. не в курсе, куда ещё можно покопать?
(6)Нашел взаимосвязь между регистрами "Взаиморасчеты УСН" и "Расходы УСН", если остаток в регистре взаиморасчетов положительный, тогда платежка не делает движений в регистре расходов. Делаю вывод, что есть переплата. Но отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН" не показывает переплату. Как доказать бухгалтеру, что есть переплата, если данный отчет ничего не показывает?