При формировании «Книги учета доходов и расходов», неверно учитываются расходы по страх. взносам по материнству (сч.69.01).

1. AOPGOdin 27.08.20 11:05 Сейчас в теме
Добрый день.
При формировании «Книги учета доходов и расходов», неверно учитываются расходы по страх. взносам по материнству (сч.69.01). Учет идет по дате начисления, а должен по дате платежа. Прошу указать какие настройки можно сделать для исправления.
https://prnt.sc/u6p11c
https://prnt.sc/u6p1hg
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
8. RustamZz 10.09.20 08:31 Сейчас в теме +0.1 $m
(7) Надо регистры УСН с ОСВ сравнивать и не доказывать, а исправлять (регистры).
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. RustamZz 27.08.20 14:25 Сейчас в теме
(1) Отражается не по дате платежа, а что было позже. Возможно у вас с точки зрения УСН (по регистру РасходыПриУСН) переплата по этому счету и в момент начисления зарплаты признаются эти расходы, как ранее оплаченные.
3. AOPGOdin 27.08.20 15:24 Сейчас в теме
(2) Спасибо, за ответ.
Смотрю остатки по данному счету на момент до отражения зп в регл учете, всё пусто, остатков нет.
Так же открыл регистр с отбором по данному отражению, в данный регистр пишется сначала +, а следующими строками - и списывает его под ноль.
Смотрю оборотно-сальдовую ведомость по счету, на начало года, тоже пусто.
Или я не верно смотрю и копаю не туда?
4. RustamZz 27.08.20 17:19 Сейчас в теме
(3) Надо смотреть регистр, но с отбором по счету, а не документу. Скорее всего первая платежка за тот период, когда не было УСН отразилась как предоплата.
5. AOPGOdin 31.08.20 17:37 Сейчас в теме
(4) Переплаты не обнаружил, так как всё закрывается "+", компенсируется "-". В регистре получается такая картина, что последний раз ПП делало движение в 2017 году. А после идут одни отражения зп... Что начисляется, то и списывается этим же документом. не в курсе, куда ещё можно покопать?
6. RustamZz 01.09.20 15:34 Сейчас в теме
(5) Посмотрите еще регистр: Прочие расчеты. У меня нет под рукой примера с переплатами налогов, как они отражаются точно не знаю.
7. AOPGOdin 09.09.20 23:35 Сейчас в теме
(6)Нашел взаимосвязь между регистрами "Взаиморасчеты УСН" и "Расходы УСН", если остаток в регистре взаиморасчетов положительный, тогда платежка не делает движений в регистре расходов. Делаю вывод, что есть переплата. Но отчет "Анализ состояния налогового учета по УСН" не показывает переплату. Как доказать бухгалтеру, что есть переплата, если данный отчет ничего не показывает?
8. RustamZz 10.09.20 08:31 Сейчас в теме +0.1 $m
(7) Надо регистры УСН с ОСВ сравнивать и не доказывать, а исправлять (регистры).
9. AOPGOdin 21.09.20 15:04 Сейчас в теме
(8) Регистры сравнил, создал корректировку на начало 2020, так как прошлый период не трогаем и всё пошло корректно. Спасибо!
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)