Приветствую Всех.
Столкнулся с проблемой корректировкой взаиморасчетов.
Есть сотрудник который работал по основному месту работы и по ГПХ в конце 2019 г. работал 3 месяца с ноября 2019 по январь 2020 . В ноябре 2019 г. ведомость заполнилось неправильно и по сотруднику весит долг по договору ГПХ 160 руб. и переплата по основному договору 160 руб.
Корректировку делаю как обычно с помощью документа "Перенос данных" (2 записи - снимаю переплату по основному месту и делаю доплату оплату по ГПХ ) движение по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками" , но беда в том что записи в регистре появляются. Если смотреть универсальным отчетом все закрыто в 0 , но отчет Анализ зарплаты по месяцам в упор не видит моих корректировок . Проверил все 100 раз разными способами записи сделаны корректно. В чем может быть дело ? ведь на заполнение отчета влияет только этот регистр. (на всякий случай делал ТИИ с пересчетом итогов), но результатов это не дало
Столкнулся с проблемой корректировкой взаиморасчетов.
Есть сотрудник который работал по основному месту работы и по ГПХ в конце 2019 г. работал 3 месяца с ноября 2019 по январь 2020 . В ноябре 2019 г. ведомость заполнилось неправильно и по сотруднику весит долг по договору ГПХ 160 руб. и переплата по основному договору 160 руб.
Корректировку делаю как обычно с помощью документа "Перенос данных" (2 записи - снимаю переплату по основному месту и делаю доплату оплату по ГПХ ) движение по регистру "Взаиморасчеты с сотрудниками" , но беда в том что записи в регистре появляются. Если смотреть универсальным отчетом все закрыто в 0 , но отчет Анализ зарплаты по месяцам в упор не видит моих корректировок . Проверил все 100 раз разными способами записи сделаны корректно. В чем может быть дело ? ведь на заполнение отчета влияет только этот регистр. (на всякий случай делал ТИИ с пересчетом итогов), но результатов это не дало
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3) А если сделать отчет Анализ зарплаты по регистраторам и КОСГУ (к примеру), то там нет документа Перенос данных? А в поле "Вид движения" у вас установлен Расход? Группа начислений и удержаний: Выплачено? И по одной строке сумма с "-", а в другой с "+"?
Прикрепленные файлы:
(4) у клиента обычная ЗиУП , указанные реквизиты проверял , статья Расходов ОТ , группа - выплачено , вид движения - Расход , сотрудники в двух строках разные по ГПХ идёт + , по обычному - , универсальный отчёт показывает 0 по двум сотрудникам , других разрезов почему может не цепляться не видел. Даже ради прикола ставил большую сумму что бы увидеть где она вылезет по обоим строкам - и хоть убей на отчёт никак не влияет
(5) Смотрите регистр Взаиморасчеты с сотрудниками в разрезе остатков и оборотов, корректировать нужно в том месяце, где появляются расхождения. Я корректировал движения ведомости, которые были некорректны изменением сумм в имеющихся записях с неизменными другими реквизитами.
(14) У Вас получилась пересортица по ведомостям, выплаты-то сделаны в разных ведомостях и суммы выплат не погашают в нуль суммы начислений за конкретный месяц. По ведомости от 25.11 недоплачено 160 руб, но по основному месту, а по ведомости от 3.12 переплачено по ДГПХ. В регистре есть ещё привязка к Регистратору, а регистраторы разные, да ещё третий регистратор добавляется, но другим периодом регистрации - декабрём, всё равно в остатках будет разница после ноября. Надеюсь, что Сотрудники в корректировках правильно указаны.
Попробуйте Перенос данных сделать не декабрём, а ноябрём, но на дату 3 декабря. Или просто сделать отдельную фиктивную ведомость с нулевой выплатой на дату 03.12, в которой указать выплату 160 руб. по основному месту и -160 по сотруднику ДГПХ.
Попробуйте Перенос данных сделать не декабрём, а ноябрём, но на дату 3 декабря. Или просто сделать отдельную фиктивную ведомость с нулевой выплатой на дату 03.12, в которой указать выплату 160 руб. по основному месту и -160 по сотруднику ДГПХ.
(19)
Там ещё тонкость есть - в общих запросах (для отчётов) подразделение берётся на конец месяца, но связка идёт с периодами остатков и оборотов, которые по умолчанию есть дата начала месяца. Может, в этом причина, если ДГПХ кончается не в последний день. Или из-за того, что все начисления в одном документе, в регистре стоит одно подразделение, но при связке с кадровыми данными в ДГПХ, в котором подразделение другое или отсутствует, переносы данных как-то выпадают.
в документе перенос как раз дата документа декабрь , а период ноябрь в записи посмотрите скрин по документу перенос
Период не по периоду в самих записях, а по реквизиту "ПериодРегистрации" документа. В Переносе данных период регистрации (месяц) декабрь.
Там ещё тонкость есть - в общих запросах (для отчётов) подразделение берётся на конец месяца, но связка идёт с периодами остатков и оборотов, которые по умолчанию есть дата начала месяца. Может, в этом причина, если ДГПХ кончается не в последний день. Или из-за того, что все начисления в одном документе, в регистре стоит одно подразделение, но при связке с кадровыми данными в ДГПХ, в котором подразделение другое или отсутствует, переносы данных как-то выпадают.
В любом случае правильная или неправильная корректировка должна отразиться в отчёте т.е. по сути я должен увидеть изменения сальдо хоть в какую сторону, проблема в том почему-то именно анализ ( другие отчеты пока не сиотрел) не хочет видеть данную корректировку , хотя по регистру она проходит
Лично я делал корректировки по двум регистрам "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" и "Расчеты с сотрудниками". Ну и в отчет видно что в конечном сальдо 160 руб - сумма стоит без подразделения, а в конечно сальдо -160 сумма с выбранным подразделения. Уберите в одном из строчек корректировки подразделение.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот