При формировании резерва за декабрь начисляются миллионные суммы, которые превышают предел. Метод нормативный. Может у кого-то такое было, что делали?

Резерв отпусков - Форум.Инфостарт

Справка-расчет: Резервы отпусков в разрезе подразделений и способов отражения
Работа с резервами отпусков в конфигурации "Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1"
Отчеты по резервам отпусков. ЗУП 3
Контроль списания и начисления резерва отпусков (отчеты) + выравниваем правильные остатки отпусков и резервы отпусков
Ввод вступительных остатков резерва отпусков. Распределение общей сводной суммы резерва отпусков по сотрудникам в ЗУП 3.1

4. MishinVl 6 03.02.20 11:58 Сейчас в теме

(3)

пуска не соответствующие действительности. И дело в том, что резерв у меня в учетной политике установлен 18 млн., а начисляет декабрем 120 млн.

при расчете остаток дней отпуска на 31 декабря - колонка "Остаток отпуска" умножается на средний заработок за год - так получается сумма исчислено в документе "Резервы отпусков", поэтому неправильный остаток отпуска может влиять

2. MishinVl 6 03.02.20 10:41 Сейчас в теме

При расчете оценочных обязательств и резервов отпусков за декабрь в программе производится автоматическая инвентаризация оценочных обязательств и резервов. Если расчет оценочных обязательств ведется по методу МСФО то большой разницы будет незаметно.
Если обычно расчет ведется нормативным методом, то расчет декабря будет очень сильно отличаться, т.к. инвентаризация происходит максимально точно и вне зависимости от того, какой метод применяется инвентаризация будет рассчитываться по методу МСФО.

3. Romanets 03.02.20 10:48 Сейчас в теме

(2) Влияет ли на начисление этого резерва остатки дней отпуска, дело в том что при начальной штатной расстановке на начала 2018 года, в программу залетели дни отпуска не соответствующие действительности. И дело в том, что резерв у меня в учетной политике установлен 18 млн., а начисляет декабрем 120 млн.

4. MishinVl 6 03.02.20 11:58 Сейчас в теме

(3)

пуска не соответствующие действительности. И дело в том, что резерв у меня в учетной политике установлен 18 млн., а начисляет декабрем 120 млн.

при расчете остаток дней отпуска на 31 декабря - колонка "Остаток отпуска" умножается на средний заработок за год - так получается сумма исчислено в документе "Резервы отпусков", поэтому неправильный остаток отпуска может влиять

5. GSokolov 320 03.02.20 19:07 Сейчас в теме

(4) Относительно предела резерва - нужно устанавливать его не только по состоянию на начало года (по результатам инвентаризации неиспользованных отпусков) но и добавить расчетное значение отпускных на текущий год, да и страховые взносы не забыть. Иначе при нормативном методе предел может не дать проводить начисления на 96 счет и отпуска будут списываться в расходы, а по результатам года опять получится огромная разница.