6-НДФЛ: суммы расшифровки и отчет из 1С-Отчетность различаются на копейки
ЗУП 3.1.10.78
Платформа: 8.3.13.1513
Странная ситуация. В отчете 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2019 года у некоторых работников при расшифровке сумма расшифровки отличается копейками от суммы в отчете. По регистрам, связанным с НДФЛ, движения без копеек.
Откуда в расшифровку попадают копейки и как при расшифровке получать корректные данные?
Скриншоты прилагаю.
Платформа: 8.3.13.1513
Странная ситуация. В отчете 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2019 года у некоторых работников при расшифровке сумма расшифровки отличается копейками от суммы в отчете. По регистрам, связанным с НДФЛ, движения без копеек.
Откуда в расшифровку попадают копейки и как при расшифровке получать корректные данные?
Скриншоты прилагаю.
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ.
Если установить флаг Подробно по сотрудникам, будет видно, из каких документов попадают суммы.
Красная надпись, подобная той, что на втором скриншоте, возникает, когда отчет заполнили, а затем исходные данные изменили.
В разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам есть отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ.
Если установить флаг Подробно по сотрудникам, будет видно, из каких документов попадают суммы.
Красная надпись, подобная той, что на втором скриншоте, возникает, когда отчет заполнили, а затем исходные данные изменили.
(2) Запускаю отчет "Проверка Разд.2 6-НДФЛ". В нем действительно сумма по данному работнику 16 614,2, захожу в документ "Начисление по договорам" - в нем сумма в ТЧ - 16 614,30, по регистрам - тоже 16 614,30. Откуда проверочный отчет берет 16 614,20?
Может надо пересчитать регистры накопления?
Может надо пересчитать регистры накопления?
Прикрепленные файлы:
(3)
Если настроить отчет следующим образом:
по кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура двойным кликлм мыши открыть группировку "Дата удержания, Дата уплаты..." и по кнопке Добавить выбрать Регистратор (см.скриншот ), то в отчет будет выводиться Ведомость, которая формирует блок в Разделе 2 отчета.
Прямо из отчета открыв Ведомость и раскрыв в ней поле расшифровки суммы, скорее всего, обнаружим, что сумма в Ведомость попала не совсем та, что в документе-основании .
Да, и сначала все-таки заново перезаполнить отчет 6-НДФЛ, как советовали в (5).
Если настроить отчет следующим образом:
по кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура двойным кликлм мыши открыть группировку "Дата удержания, Дата уплаты..." и по кнопке Добавить выбрать Регистратор (см.скриншот ), то в отчет будет выводиться Ведомость, которая формирует блок в Разделе 2 отчета.
Прямо из отчета открыв Ведомость и раскрыв в ней поле расшифровки суммы, скорее всего, обнаружим, что сумма в Ведомость попала не совсем та, что в документе-основании .
Да, и сначала все-таки заново перезаполнить отчет 6-НДФЛ, как советовали в (5).
130 строка не имеет контрольных сумм. Ее ни с чем не проверяют и не проверить - имхо - поправьте меня - если я не права!
Но бухгалтера все равно проверяют чтобы 130 строка была правильной и соответствовала начисленной сумме. - верно? не выплаченной, а начисленной сумме.
Данные в 130 строку берутся из регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" - из реквизита "Сумма выплаченного дохода". Эта сумма рассчитывается в момент проведения ведомости на выплату зарплаты!!! Нигде в программе эту сумму больше не найти и ни с чем не проверить.
Попробуйте перепровести вашу ведомость, которой вы выплачивали эти суммы. Возможно, сумма выплаченного дохода исправится!
Но бухгалтера все равно проверяют чтобы 130 строка была правильной и соответствовала начисленной сумме. - верно? не выплаченной, а начисленной сумме.
Данные в 130 строку берутся из регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" - из реквизита "Сумма выплаченного дохода". Эта сумма рассчитывается в момент проведения ведомости на выплату зарплаты!!! Нигде в программе эту сумму больше не найти и ни с чем не проверить.
Попробуйте перепровести вашу ведомость, которой вы выплачивали эти суммы. Возможно, сумма выплаченного дохода исправится!
(5) Точнее... Это нельзя назвать исправляется. Итак.
Пока ничего не пересчитывал и не изменял.
В соответствии с (6) сформировал расширенный отчет "Проверка разд. 2 6-НДФЛ".
- В ведомости - стоит "К выплате": 14454.30, "НДФЛ к перечислению": 2160.00 (итого: 16614,3). В движениях в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" расходная строка на сумму 2160.00
- В документе начисления во вкладке "Договоры" сумма по графе "Результат": 16614,30, во владке "НДФЛ", в графе "Налог": 2160.00. В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" приходная строка с суммой 2160.00.
В отчетности 1С в отчете 6-НДФЛ за первое полугодие стоит 16614.30.
Вроде все красиво.
Но, как и обозначено в (1) при расшифровке данной суммы выводится ошибка "Значение показателя в отчете (16614,30) отличается от данных расшифровки (16614,20)."
Перезаполнение отчета приводит к тому, что соответствующая строка 130 исправляется на 16614.20. Все становится еще более неправильно.
Теперь отчетность не соответствует даже движениям по регистру. И откуда в принципе берутся 16614.20 становится совершенно непонятно.
Пока ничего не пересчитывал и не изменял.
В соответствии с (6) сформировал расширенный отчет "Проверка разд. 2 6-НДФЛ".
- В ведомости - стоит "К выплате": 14454.30, "НДФЛ к перечислению": 2160.00 (итого: 16614,3). В движениях в регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" расходная строка на сумму 2160.00
- В документе начисления во вкладке "Договоры" сумма по графе "Результат": 16614,30, во владке "НДФЛ", в графе "Налог": 2160.00. В регистре "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" приходная строка с суммой 2160.00.
В отчетности 1С в отчете 6-НДФЛ за первое полугодие стоит 16614.30.
Вроде все красиво.
Но, как и обозначено в (1) при расшифровке данной суммы выводится ошибка "Значение показателя в отчете (16614,30) отличается от данных расшифровки (16614,20)."
Перезаполнение отчета приводит к тому, что соответствующая строка 130 исправляется на 16614.20. Все становится еще более неправильно.
Теперь отчетность не соответствует даже движениям по регистру. И откуда в принципе берутся 16614.20 становится совершенно непонятно.
(8)
Нажмите на поле правее суммы К выплате, откроется поле расшифровки выплаты.
Там ТОЧНО только документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 16614,30-2160.00?
Или что-то другое?
При нажатии на поле рядом с суммой НДФЛ в окне расшифровки только наш документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 2160.00?
Кнопка Обновить налог -ничего в НДФЛ не меняет?
В ведомости - стоит "К выплате": 14454.30, "НДФЛ к перечислению": 2160.00 (итого: 16614,3).
Нажмите на поле правее суммы К выплате, откроется поле расшифровки выплаты.
Там ТОЧНО только документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 16614,30-2160.00?
Или что-то другое?
При нажатии на поле рядом с суммой НДФЛ в окне расшифровки только наш документ Начисление зарплаты и взносов и сумма 2160.00?
Кнопка Обновить налог -ничего в НДФЛ не меняет?
(15)
Можно попробовать другой отчет, Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Провести Ведомость (можно сначала с нормальной суммой НДФЛ, а можно с той, которая получилась сейчас задвоенной)
Документ-основание выбрать Ваш Начисление по договорам №6, период взять побольше:с 01.01.18-31.12.19.
Предполагаю, что НДФЛ с этого документа мог поучаствовать еще в каких-то Ведомостях, -и отчет покажет, в каких.
Для этого настроить отчет: По кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура установить указатель на поле Сотрудник, по кнопке Добавить выбрать Регистратор
Можно попробовать другой отчет, Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Провести Ведомость (можно сначала с нормальной суммой НДФЛ, а можно с той, которая получилась сейчас задвоенной)
Документ-основание выбрать Ваш Начисление по договорам №6, период взять побольше:с 01.01.18-31.12.19.
Предполагаю, что НДФЛ с этого документа мог поучаствовать еще в каких-то Ведомостях, -и отчет покажет, в каких.
Для этого настроить отчет: По кнопке Настройки выбрать вид Расширенный, на вкладке Структура установить указатель на поле Сотрудник, по кнопке Добавить выбрать Регистратор
Вакансии
1С-Программист (интегратор Битрикс24)
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день
Санкт-Петербург
зарплата от 150 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день