доброго времени суток. сложилась такая ситуация с ндфл, что на некоторых сотрудниках при расчете отпусков подсчет идет не верно, связано это с тем, что использовали документы разовых начислений не совсем верно, даты выставляли, порядок проведения и заполнения меняли, это отдельный вопрос, который будем думать как решать, а вопрос такой, при каких случаях документ ведомость на выплату делает движения по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ? сейчас не понятно должны ли быть там движения по проведению ведомости, в некоторых ведомостях пусто в некоторых есть, записи с отрицательными значениями прошлых периодов, из за этого идет полная каша и при расчете отпусков , думаю и не только.
По теме из базы знаний
- Сверка (сличение) регистрации сумм доходов и НДФЛ с регистрацией подразделений (территорий)
- Правка дат получения дохода для НДФЛ
- Корректировка НДФЛ исчисленного (ЗУП, ЗКГУ)
- Заполнение/исправление отчета 6-НДФЛ вручную с помощью "Операции учета НДФЛ" в БП, ЗУП, КА 2, ЗКГУ, ERP
- Проверка НДФЛ в расчетном листе и 2-НДФЛ
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Ведомость на выплату делает движения по регистру накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ для тех доходов, дата получения которых является датой выплаты:
-премия 2003,
-отпуск 2012,
-больничный 2300,
-компенсация 2013,
-договор ГПХ 2010,
-премия (разовая, годовая, квартальная,-кроме ежемесячной) 2002 и др., -практически все, кроме оклада 2000 и премии ежемесячной 2002.
Если в документе начисления указали одну дату выплаты дохода, а фактически выплачиваем в другую дату, то Ведомость делает движения по регистру:
-отрицательную сумму на ранее указанную дату:
-положительную сумму на дату Ведомости.
Эти движения только для указанных видов дохода.
Для оклада и ежемесячной премии 2002 дата получения дохода всегда конец месяца или дата увольнения для уволенных.
Это можно проследить , настроив отчет Анализ НДФЛ по месяцам с группировкой по полю Регистратор.
Иногда будем наблюдать картину, когда отпуск начислен, например, с датой выплаты в декабре 2018 года, выдана справка 2-НДФЛ, где отпуск показан как доход 2018 года, а потом Ведомость сделана, например, 9 января 2019 и справка 2-НДФЛ за 2018 год не покажет доход в виде этого отпуска, но доход покажет справка за 2019 год.
Подобные казусы можно наблюдать на стыке кварталов и в отчете 6-НДФЛ:пока такой отпуск не выплатили ведомостью, сумма попадает в Раздел 1, а когда выплатили вне квартала-сумма попадает уже в Раздел 1 следующего квартала.
-премия 2003,
-отпуск 2012,
-больничный 2300,
-компенсация 2013,
-договор ГПХ 2010,
-премия (разовая, годовая, квартальная,-кроме ежемесячной) 2002 и др., -практически все, кроме оклада 2000 и премии ежемесячной 2002.
Если в документе начисления указали одну дату выплаты дохода, а фактически выплачиваем в другую дату, то Ведомость делает движения по регистру:
-отрицательную сумму на ранее указанную дату:
-положительную сумму на дату Ведомости.
Эти движения только для указанных видов дохода.
Для оклада и ежемесячной премии 2002 дата получения дохода всегда конец месяца или дата увольнения для уволенных.
Это можно проследить , настроив отчет Анализ НДФЛ по месяцам с группировкой по полю Регистратор.
Иногда будем наблюдать картину, когда отпуск начислен, например, с датой выплаты в декабре 2018 года, выдана справка 2-НДФЛ, где отпуск показан как доход 2018 года, а потом Ведомость сделана, например, 9 января 2019 и справка 2-НДФЛ за 2018 год не покажет доход в виде этого отпуска, но доход покажет справка за 2019 год.
Подобные казусы можно наблюдать на стыке кварталов и в отчете 6-НДФЛ:пока такой отпуск не выплатили ведомостью, сумма попадает в Раздел 1, а когда выплатили вне квартала-сумма попадает уже в Раздел 1 следующего квартала.
(4) а что за суммы с + - + ?
возможно у вас что-то нев порядке с данными в этом регисте? или документы, какие-нибудь (с начислениями/выплатами) поводите, а потом распроводите?
Есть такое негласное правило в з.1: "если не будете выплачивать - не проводите документ с начислениями" - чтобы в выплаты попадало только то, что проведено и то, что вы ожидаете!
возможно у вас что-то нев порядке с данными в этом регисте? или документы, какие-нибудь (с начислениями/выплатами) поводите, а потом распроводите?
Есть такое негласное правило в з.1: "если не будете выплачивать - не проводите документ с начислениями" - чтобы в выплаты попадало только то, что проведено и то, что вы ожидаете!
(4) Все на зарплатные доходы (коды доходов отличные от 2000 ) датой признания дохода является дата выплаты
Например у Вас есть Премия в документе Вы указали что выплата идет в межрасчетный период с датой выплаты 03.06.19
в регистре появится запись с регистрацией данного дохода (+ 03.06.19)
потом вы 05.06.19 делаете эту выплату соответственно программа делает сторно записи со старой датой получения дохода (- дата 03.06.19)
и новую запись с новой датой дохода (+ 05.06.19 )
вот ваши + - +
Например у Вас есть Премия в документе Вы указали что выплата идет в межрасчетный период с датой выплаты 03.06.19
в регистре появится запись с регистрацией данного дохода (+ 03.06.19)
потом вы 05.06.19 делаете эту выплату соответственно программа делает сторно записи со старой датой получения дохода (- дата 03.06.19)
и новую запись с новой датой дохода (+ 05.06.19 )
вот ваши + - +
(14) такая ситуация была с ведомостями и до перехода, но во время перехода могу точно сказать что таких не было, все документы были проведены и заполнены. выплаты за апрель в мае вообще были сделаны после перехода, хотя сейчас по ним больше всего таких записей, которые тянут данные аж с января февраля и т.д. просто каша полная в регистре, справка 2 ндфл показывает тоже каша
(15) Попробуйте рекомендации из приведённой темы. Вы заполнение статьи расходов анализировали в документах и регистрах? Ес-но проверять нужно на копии базы. Если такая ситуация была и до перехода, то это говорит о том, что изначально в документах незарплатных выплат дата получения дохода не соответствовала реальной при проведении ведомости, программе приходилось её исправлять. но не всегда это в прошлых релизах получалось корректно.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот