Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.188).
Появилась проблема вылезли долги (плюс и минус равно 0) за все периоды, пробовал перепроводить документы, пробовал отмену проведения меняется задолженность, но проблема не уходить.
Делал тестирование базы из конфигуратора (не помогло).
(3)
Настройте учет указанным образом, сделайте отбор по одному сотруднику.
Не ли пересортицы по подразделениям? По аналитике(например, недавно введена статья расходов, ранее ее не было. Возможны суммы с плюсом и минусом с/без аналитики)?
(1)
Посмотрите, пожалуйста, тему
https://forum.infostart.ru/forum68/topic216204/ Там я указала, как настроить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) с целью выявления "пересортицы" по сотрудникам и/или подразделениям.
(3)
Настройте учет указанным образом, сделайте отбор по одному сотруднику.
Не ли пересортицы по подразделениям? По аналитике(например, недавно введена статья расходов, ранее ее не было. Возможны суммы с плюсом и минусом с/без аналитики)?
(4) Статья расходов в начисление ОТ, а ведомости статьи расходов пустые из за этого плюсом и минусом.
Программу восстановили чуть раньше,где этой проблемы нет. А с этим завтра обработку сделаю чтобы исправить.
(5) писал по этой проблеме на партнерском форуме , народ массово жалуется , так как это влияет на ндфл , 1с молчит , я пока через обработку поправил везде проставил одну статью расходов ( Слава богу что других не было)
(7) могу скинуть сюда , только учтите , что у меня была только одна статья ОТ , и делает это с момента ведения учета в зиуп 3.1 так что перед использованием нужно сделать копию , а лучшие сначала проверить на копии
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
| ВзаиморасчетыССотрудниками.Регистратор КАК Регистратор,
| ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяРасходов КАК СтатьяРасходов
|ИЗ
| РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками КАК ВзаиморасчетыССотрудниками
|ГДЕ
| ВзаиморасчетыССотрудниками.СтатьяРасходов = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтатьиРасходовЗарплата.ПустаяСсылка)";
Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
СтатьяРасходов = Справочники.СтатьиРасходовЗарплата.НайтиПоКоду("ОТ");
Пока Результат.Следующий() Цикл
ВзаиморасчетыССотрудникамиРег = РегистрыНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками.СоздатьНаборЗаписей();
БухгалтерскиеВзаиморасчетыРег = РегистрыНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками.СоздатьНаборЗаписей();
ЗарплатаКВыплатеРег = РегистрыНакопления.ЗарплатаКВыплате.СоздатьНаборЗаписей();
ВзаиморасчетыССотрудникамиРег.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор);
ВзаиморасчетыССотрудникамиРег.Прочитать();
БухгалтерскиеВзаиморасчетыРег.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор);
БухгалтерскиеВзаиморасчетыРег.Прочитать();
ЗарплатаКВыплатеРег.Отбор.Регистратор.Установить(Результат.Регистратор);
ЗарплатаКВыплатеРег.Прочитать();
Для каждого Запись Из ВзаиморасчетыССотрудникамиРег Цикл
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Запись.СтатьяРасходов) Тогда
Запись.СтатьяРасходов = СтатьяРасходов;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Для каждого Запись Из БухгалтерскиеВзаиморасчетыРег Цикл
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Запись.СтатьяРасходов) Тогда
Запись.СтатьяРасходов = СтатьяРасходов;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Для каждого Запись Из ЗарплатаКВыплатеРег Цикл
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Запись.СтатьяРасходов) Тогда
Запись.СтатьяРасходов = СтатьяРасходов;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
ВзаиморасчетыССотрудникамиРег.Записать();
БухгалтерскиеВзаиморасчетыРег.Записать();
ЗарплатаКВыплатеРег.Записать();
КонецЦикла;
(6) Этого (правки регистров) оказалось мало, если после перехода на 3.1.9 уже были выплаты по документам, созданным до перехода. Достаточным после запуска предлагаемой обработки ИМХО будет следующее:
1. Заполнить в документах выплаты, сделанных после перехода, во всех строках Статью расходов с помощью обработки групповое изменение реквизитов.
2. Отменить проведение всех этих документов после перехода и затем последовательно их провести.
Только после этого НДФЛ начинает считаться правильно, иначе ошибки в расчёте не уходят. Проблема в процедуре проведения ведомостей, где не проверяются реально пустые выплаты по конкретному документу (плюсы и минусы равны) и переносится прежний доход на новую дату.
Если уже задействовали новый механизм по учету ГПХ и прочих доходов на 76 и 73 счетах, проблема усложняется, такие выплаты придётся уточнять вручную.
(12) До запуска обработки клиент вручную удалял все сторно , и после запуска я ничего не перепроводил , НДФЛ проверял по справкам 2-НДФЛ для ИФНС там все нормально было.
Но действительно всех проблем это не решило , так как клиент создает документ Начисление ЗП в разрезе подразделений и не редко ему приходится делать ручные корректировки в начислениях (правит копейки) - по одному подразделению + по другому
раньше все нормально ложилось , а теперь с этим сторно даже если заполнена статья затрат он все равно делает сторно как бы обнуляя внесенные ручные правки
До запуска обработки клиент вручную удалял все сторно
Вот этого делать не следует, программа, анализируя регистры ведомостей, всё равно будет делать такие записи в следующих ведомостях. Даже с нулевым результатом, но это тоже приводит к искажению движений документа. Может помочь ещё обработка по исправлению результатов взаимоисключающих записей (переноса в другой период) в указанных ранее регистрах, привязанных к документам выплат.
(14) сторно возникали за прошлые периоды , клиент оставлял только текущий , логично что до исправления статей расходов записи сторно попадали в другую ведомость , но после заполнения статей расходов сторно уже не возникало
Я перепроводила документы начисления, выплаты, подтверждение выплаты доходов....но сначала снять галку в Сотруднике "не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены" иначе все бесполезно. У меня только уволенные сотрудники с разными подразделениями и совместители внутренние