После переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 не обнуляется сальдо на конец месяца после выплаты ЗП
Здравствуйте, данные перенесены из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 с помощью полного переноса. По сотрудникам у которых оформлен отпуск на январь, а выплаты были сделаны в декабре, данные по отпуску перенесены в документах переноса данных, так же установлена задолженность сотрудников на начала января (Рисунок 1).
В начале февраля была начислена и выплачена за минусом той, которая была выплачена в декабре, но отчёт Расчётный листок исправно показывает, что сальдо на конец месяца равно сальдо на начало. объясните в чём смысл? Настройку в "Настройка -> Дополнительные настройки -> Показывать взаиморасчёты (1. По месяцам расчёта зарплаты 2. По данным бухучёта)" изменял ничего не помогает
В начале февраля была начислена и выплачена за минусом той, которая была выплачена в декабре, но отчёт Расчётный листок исправно показывает, что сальдо на конец месяца равно сальдо на начало. объясните в чём смысл? Настройку в "Настройка -> Дополнительные настройки -> Показывать взаиморасчёты (1. По месяцам расчёта зарплаты 2. По данным бухучёта)" изменял ничего не помогает
Прикрепленные файлы:
Найденные решения
1. При полном переносе остатки взаиморасчетов нужно править Администрирование-Переносы данных (если не ошибаюсь, документы с номером ВЗ). Там два регистра "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками". В идеале они должны быть равны, но это бывает не всегда =). Документы по выплате зарплаты формируются по регистру "Зарплата к выплате".
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
1. При полном переносе остатки взаиморасчетов нужно править Администрирование-Переносы данных (если не ошибаюсь, документы с номером ВЗ). Там два регистра "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками". В идеале они должны быть равны, но это бывает не всегда =). Документы по выплате зарплаты формируются по регистру "Зарплата к выплате".
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
3. Выровнять остатки при большой численности без привлечения программиста будет трудоемко.
4. При небольшой численности, как вариант, можно удалить все документы "Перенос данных" по регистрам "Зарплата к выплате" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" (если конечно вам не нужны сведения о взаиморасчетах за прошлый год, мне вот не нужны ), а затем ввести остатки взаиморасчетов на дату начала ведения учета с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате.
(2)
Это да. Но вот документ "Начальная задолженность" формирует движения в том числе и по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками"...
2. Галочка "По данным бухучёта" у вас работать не будет, потому что при "полном переносе" документы переноса по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками" не формируются. Заполнить данный регистр после переноса можно либо вручную либо путем написания несложной обработки.
Это да. Но вот документ "Начальная задолженность" формирует движения в том числе и по регистру "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками"...
(4) Я даже не знаю, что добавить, в первом комментарии все написал. Перед переносом в версии 2.5 нужно проверять регистры накопление "Зарплата за месяц организации" и "Взаиморасчеты с сотрудниками" на равенство, а также регистр "НДФЛ к зачету" должен быть без остатков. После переноса нужно править регистры накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате" с помощью документов "Перенос данных" (Администрирование-Переносы данных), а еще желательно регистр "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками". Это можно сделать вручную или написав обработку. Еще можно удалить все документы переноса по этим регистрам и забить входящие остатки с помощью документа Главное-Данные на начало эксплуатации-Начальная задолженность по зарплате, но это если вам не важны движения этих регистров за предыдущие периоды (чаще всего они не нужны).
А вот тут не подскажете?
"Перечисление НДФЛ в бюджет" - в 2.5 оно было редактируемым, в 3.1 - печатная форма, которая формируется автоматически, причем туда попадают данные за предыдущие годы. с февраля 2016 по апрель 2018.. Как их убрать? Нужны только январь 2019. Идем туда же - в перенос данных?
"Перечисление НДФЛ в бюджет" - в 2.5 оно было редактируемым, в 3.1 - печатная форма, которая формируется автоматически, причем туда попадают данные за предыдущие годы. с февраля 2016 по апрель 2018.. Как их убрать? Нужны только январь 2019. Идем туда же - в перенос данных?
(7)
Попробуйте ввести данный документ на конец декабря с суммой не перечисленной.
Это должно обнулить задолженность по перечислению на январь.
На самом деле перечисление НДФЛ осуществляется автоматически и достаточно корректно в ведомости на выплату.
Там внизу есть ссылка меню "Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ", сразу под подписями. Если нажать, то откроется дополнительная панель с настройками, там уже будет стоять галочка, что нужно перечислять НДФЛ и можно ввести реквизиты платежки. Там же в ведомости можно распечатать реестр перечисленного НДФЛ.
Нужны только январь 2019.
Попробуйте ввести данный документ на конец декабря с суммой не перечисленной.
Это должно обнулить задолженность по перечислению на январь.
На самом деле перечисление НДФЛ осуществляется автоматически и достаточно корректно в ведомости на выплату.
Там внизу есть ссылка меню "Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ", сразу под подписями. Если нажать, то откроется дополнительная панель с настройками, там уже будет стоять галочка, что нужно перечислять НДФЛ и можно ввести реквизиты платежки. Там же в ведомости можно распечатать реестр перечисленного НДФЛ.
(6)
я тут глянул в своей 2.5, которую сейчас пытаюсь перенести на тройку. У меня вообще "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустой. А регистр "НДФЛ к зачету" последняя запись 4 года назад. 30.09.2015.
При этом я при переносе не вижу создания документов переноса для одной из организаций.
"Взаиморасчеты с сотрудн
я тут глянул в своей 2.5, которую сейчас пытаюсь перенести на тройку. У меня вообще "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустой. А регистр "НДФЛ к зачету" последняя запись 4 года назад. 30.09.2015.
При этом я при переносе не вижу создания документов переноса для одной из организаций.
(10) Если начисляли зп, "Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может, вот остатков может и не быть, если выплачиваете ровно. Там отбор по организации устанавливается, может не по той смотрите. "НДФЛ к зачету" может быть пустой, если зарплата простая и не было ни каких перерасчетов.
(11)спасибо, я сам накасякал. неверно интерпретировал дату начала. я взял как дату начала для отбора данных, а 1с хотела как дату начала эксплуатации новой базы, т.е. дату среза.
Эм.
""Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может"
там два регистра то есть
Взаиморасчеты с сотрудниками - и он пуст.
Взаиморасчеты с сотрудниками организации
вот последний не пуст и он соответствует регистру "Зарплата за месяц организации". кстати, насколько глубоко надо его проверять? построчно - муторное дело.. сентябрь еще не весь занесен и его не берем, а август в принципе норм.
Эм.
""Взаиморасчеты с сотрудниками" пустым быть не может"
там два регистра то есть
Взаиморасчеты с сотрудниками - и он пуст.
Взаиморасчеты с сотрудниками организации
вот последний не пуст и он соответствует регистру "Зарплата за месяц организации". кстати, насколько глубоко надо его проверять? построчно - муторное дело.. сентябрь еще не весь занесен и его не берем, а август в принципе норм.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот