Начисление оценочных обязательств много минусов и суммы БУ не совпадают с суммами НУ
Помогите пожалуйста разобраться, ЗУП редакция 3.1 (3.1.8.216), в декабре после обновления происходить просто невероятные вещи, в начисление оценочных обязательств много минусов и суммы БУ не совпадают с суммами НУ, в ноябре и предыдущих месяцах проблем таких не было, может кто сталкивался или куда нужно смотреть?
Заранее огромное спасибо!
Заранее огромное спасибо!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4) сумма НУ и БУ может не совпадать по нескольким причинам.
- Суммы по БУ могут рассчитываются по МСФО, а суммы по НУ процентом от ФОТ.
- Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск - по БУ эта выплата происходит за счет резерва (96 сч.) (уменьшает его), а по НУ списывается с затратных счетов (20, 25, 26 и т.п.)
- Суммы по БУ могут рассчитываются по МСФО, а суммы по НУ процентом от ФОТ.
- Выплата компенсаций за неиспользованный отпуск - по БУ эта выплата происходит за счет резерва (96 сч.) (уменьшает его), а по НУ списывается с затратных счетов (20, 25, 26 и т.п.)
(4) из описания:
Инвентаризация выполняется автоматически также с помощью документа Начисление оценочных обязательств по отпускам (раздел Зарплата - Начисления оценочных обязательств по отпускам), вводимом за декабрь месяц. При инвентаризации расчет оценочных обязательств (БУ) и резервов (НУ) производится по одному принципу - исходя из накопленных дней отпуска независимо от используемой методики. Алгоритм инвентаризации практически совпадает с алгоритмом ежемесячного расчета обязательств по методике МСФО.
Может быть у вас накопленные на 01/12/2018 обязательства по бух и налоговому не идут? поэтому и при инвентаризации результат разный?
Еще в описании есть такая фраза: В налоговом учете компенсация ежегодного отпуска за счет резерва не отражается.
Компенсация ежегодного отпуска - для отражения компенсации ежегодного отпуска, для которой накопленных ранее обязательств (и резервов) оказалось недостаточно. Таким суммам в бухгалтерской программе может соответствовать проводка в корреспонденции, например, по дебету счета затрат;
Может быть в этом проблема? найдите сотрудников у которых бух не идет с налоговым - и разберите их.
Инвентаризация выполняется автоматически также с помощью документа Начисление оценочных обязательств по отпускам (раздел Зарплата - Начисления оценочных обязательств по отпускам), вводимом за декабрь месяц. При инвентаризации расчет оценочных обязательств (БУ) и резервов (НУ) производится по одному принципу - исходя из накопленных дней отпуска независимо от используемой методики. Алгоритм инвентаризации практически совпадает с алгоритмом ежемесячного расчета обязательств по методике МСФО.
Может быть у вас накопленные на 01/12/2018 обязательства по бух и налоговому не идут? поэтому и при инвентаризации результат разный?
Еще в описании есть такая фраза: В налоговом учете компенсация ежегодного отпуска за счет резерва не отражается.
Компенсация ежегодного отпуска - для отражения компенсации ежегодного отпуска, для которой накопленных ранее обязательств (и резервов) оказалось недостаточно. Таким суммам в бухгалтерской программе может соответствовать проводка в корреспонденции, например, по дебету счета затрат;
Может быть в этом проблема? найдите сотрудников у которых бух не идет с налоговым - и разберите их.
Вот фото ссылок, в последней по начислениям совпадения между БУ и НУ начисления совпадают, в остальных вкладках какая то ерунда, в прошлых месяцах суммы совпадали БУ с НУ, может так и должно быть?
Прикрепленные файлы:
первая картинка 5 строка. по НУ стоит -4803. А в предыдущем месяце у этого человека сколько стоит накоплений резерва по НУ?
есть два отчета Отчеты по зарплате - Остатки и обороты резервов отпусков и Резервы отпусков по сотрудникам - там можно смотреть данные как и что начислялось
есть два отчета Отчеты по зарплате - Остатки и обороты резервов отпусков и Резервы отпусков по сотрудникам - там можно смотреть данные как и что начислялось
(11)
15229,21
(11)
Эти отчеты я смотрел в первом идет сводно общая сумма, а по второму отчету, суммы совершенно не совпадают с суммами в документе, возможно из-за того что происходит инвентаризация в декабрьском документе, но как понятб какие суммы и откуда их берет.
первая картинка 5 строка. по НУ стоит -4803. А в предыдущем месяце у этого человека сколько стоит накоплений резерва по НУ?
15229,21
(11)
есть два отчета Отчеты по зарплате - Остатки и обороты резервов отпусков и Резервы отпусков по сотрудникам - там можно смотреть данные как и что начислялось
Эти отчеты я смотрел в первом идет сводно общая сумма, а по второму отчету, суммы совершенно не совпадают с суммами в документе, возможно из-за того что происходит инвентаризация в декабрьском документе, но как понятб какие суммы и откуда их берет.
А меня больше волнуют минуса.
Итоговая сумма резерва в декабре "минус" несколько миллионов.
Как я представляю инвентаризацию: в результате проведения документа конечный остаток в отчете "Остатки и обороты резервов отпусков" на конец года должен стать равен колонкам "Исчислено" в документе "Резервы отпусков" на третьей закладке "Расчет обязательств и резервов по отпускам"
Или я не правильно понимаю смысл инвентаризации отпусков?
ПС во вложении как я представляю инвентаризацию
Итоговая сумма резерва в декабре "минус" несколько миллионов.
Как я представляю инвентаризацию: в результате проведения документа конечный остаток в отчете "Остатки и обороты резервов отпусков" на конец года должен стать равен колонкам "Исчислено" в документе "Резервы отпусков" на третьей закладке "Расчет обязательств и резервов по отпускам"
Или я не правильно понимаю смысл инвентаризации отпусков?
ПС во вложении как я представляю инвентаризацию
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот