ЗУП 3.1 Начисления оценочных обязательств по отпускам
Документ "Начисления оценочных обязательств по отпускам"
Таблица "Обязательства и резервы текущего месяца" суммы БУ и НУ были равны с начала 2017 по Июль 2017 начиная с Августа 2017 суммы БУ и НУ разные по НУ больше.
В чем может быть причина в расхождении БУ и НУ учета и как это исправить?
Таблица "Обязательства и резервы текущего месяца" суммы БУ и НУ были равны с начала 2017 по Июль 2017 начиная с Августа 2017 суммы БУ и НУ разные по НУ больше.
В чем может быть причина в расхождении БУ и НУ учета и как это исправить?
Прикрепленные файлы:
Ответы
В избранное
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) Вы не указали релиз ЗУП. Посмотрите на ошибки по ЗУП. Были выявлены ошибки при начислении оценочных обязательств, выпущена внешняя обработка для релиза 3.1.3.223. У себя мы использовали обработку плюс исправили первичные данные (т.к. изменился механизм расчета в конфигурации; использовались регистры сведений, стали использоваться регистры накопления).
(21) Напишу, что делали мы. Для Вас может и не подойдет.
Зайдите в первый документ "Начисление оценочных обязательств", закладка "Расчет обязательств и резервов по отпускам". В колонках "Накоплено" должны быть значения 0, а "Исчислено" = "Зачтено". Если в "Накоплено" не 0, то измените на 0, запомните сотрудника. Повторите (17). Проверьте расчет для сотрудника в августе.
Зайдите в первый документ "Начисление оценочных обязательств", закладка "Расчет обязательств и резервов по отпускам". В колонках "Накоплено" должны быть значения 0, а "Исчислено" = "Зачтено". Если в "Накоплено" не 0, то измените на 0, запомните сотрудника. Повторите (17). Проверьте расчет для сотрудника в августе.
Привет всем! Пытаюсь стартовать расчет оценочных обязательств в 01.01.18 - дико бесят отрицательные суммы расчете по сотрудникам в колонке накоплено, обработка чего делает? надо обновлять ERP с модулем ЗУП версии ЗарплатаКадрыБазовая 3.1.3.275 ЗарплатаКадрыРасширенная 3.1.3.274 Версии ERP 2.4.1.248?
(27) мы тоже пытаемся стартовать . 2017 считали параллельно в ЗиК и в ЗУП. Таким образом накопили суммы, в том числе и отрицательные. Я так и не поняла из-за чего появились корректировки с минусами. Может кто-то из отпуска отозван был??
Я поняла, если отменить проведение всех документов "Отражение ЗП в бух учете" и "Начисление оценочных обязательств", то от минусов избавились. Количество дней для резерва вносим вручную на 1 января. Работаем на 274.
Я поняла, если отменить проведение всех документов "Отражение ЗП в бух учете" и "Начисление оценочных обязательств", то от минусов избавились. Количество дней для резерва вносим вручную на 1 января. Работаем на 274.
Добрый день! Кто-то поборол отрицательные остатки в регистре "оценочные обязательства" при увольнении? Как-то странно получается, сотруднику был начислен резерв в январе 2976,62, сотрудник в феврале увольняется, и компенсация за неиспользованный отпуск отражается за счет оценочных обязательств в документе "отражение зарплаты...", а документом "начисление оценочных обязательств" формируется отриц.сумма в регистре. Документы проводятся а такой последовательности: Начисление зарплаты - Начисление оценочных обязательств - Отражение зарплаты в бухучете. Может быть последовательность документов не верна? Хотя на форуме именно ее и рекомендуют.
Прикрепленные файлы:
