Подскажите.
У сотрудника висит сальдо на конец сентября 0,77 коп.
откуда пошло трудно сейчас сказать, но говорят с начала года, и что пытались их замылить корректировкой записей.
Смысл в том что решили их теперь выплатить (опять же если это нужно), но зарплата к выплате не видит эту сумму.
Порылся в регистрах нашел немного информации (вся на скринах).
Вот не могу понять перенос чтоле лишний ?
У сотрудника висит сальдо на конец сентября 0,77 коп.
откуда пошло трудно сейчас сказать, но говорят с начала года, и что пытались их замылить корректировкой записей.
Смысл в том что решили их теперь выплатить (опять же если это нужно), но зарплата к выплате не видит эту сумму.
Порылся в регистрах нашел немного информации (вся на скринах).
Вот не могу понять перенос чтоле лишний ?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Как найти «кнопку ВКЛ» у инженера, и всегда ли надо ее искать
- Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?
- Аванс фиксированной суммой в 2023 году в 1С ЗУП 3
- Контроль отражения в ведомостях в банк сумм "Взыскано". ЗУП 3.1
- Адекватность работодателя. Как её определить? Часть 2. Процесс работы, от испытательного срока до увольнения
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Судя по регистру Зарплата к выплате, 0,77 р у вас уже выплачены в феврале. Ищите соответствующую ведомость в банк/кассу. Потому, что сальдо формируется на основании регистра Взаиморасчеты с сотрудниками, а не Зарплата к выплате. Правильно у вас не заполняется это сальдо в документ Зарплата к выплате, потому что по этому регистру для этого документа остатков нет!
(10)
вроде как показывает что не выплачено.
но странно есть же ведомость в банк от 16.02 на сумму 0,77. но правда она была за февраль, а отчет показал сальдо января.
Еще заметил за январь отчет показывает з/п 47155,97, а если нажимаю расшифровать начисления и удержания то 47155,20.
Что-то мне кажется с начислением.
Да и в расчетке за январь у нее 47155,20
вроде как показывает что не выплачено.
но странно есть же ведомость в банк от 16.02 на сумму 0,77. но правда она была за февраль, а отчет показал сальдо января.
Еще заметил за январь отчет показывает з/п 47155,97, а если нажимаю расшифровать начисления и удержания то 47155,20.
Что-то мне кажется с начислением.
Да и в расчетке за январь у нее 47155,20
Прикрепленные файлы:
(13)
Не вижу в отчете март. Вы февральский перенос на март удалили?
Из области танцев с бубном.
На копии, Параметры учета, вкладка Выплата зарплаты снять флаг Взаиморасчеты ведутся в разрезе месяцев.
Убрать Переносы задолженностей, пробовать перепровести все Заплата к выплате.
Не вижу в отчете март. Вы февральский перенос на март удалили?
Из области танцев с бубном.
На копии, Параметры учета, вкладка Выплата зарплаты снять флаг Взаиморасчеты ведутся в разрезе месяцев.
Убрать Переносы задолженностей, пробовать перепровести все Заплата к выплате.
(7)У вас в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками нет прихода 0,77, а только расход, который делает документ Ведомость в банк №200. Покажите расчетку за февраль, сколько в конечном итоге начислено/удержано. Записи, которые сделаны Переносом задолженности полностью закрывают друг друга и на них можно не обращать внимание. В регистре Зарплата к выплате за февраль приход 47155,20 делает документ начисление, приход 0,77 и расход 47155,20 - документ зарплата к выплате №49, расход 0,77 - документ зарплата к выплате №157. Если же смотреть в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками, то приход 47155,20 - документ начисление, а расход 47155,20 - документ Ведомость в банк. Получается в ведомости за февраль у вас на 77 коп больше, чем в зарплата к выплате №49. Проверяйте цифры!
(16) такое ощющение что попытались выплатить больше.
Январь:
Зарплата к выплате №19
начислено и к выплате 47155,20
подчиненность ведомость в банк №29 на 47155,20.
Февраль:
Зарплата к выплате №157
1 сотрудник начислено и к выплате 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №200 на 77 коп.
Зарплата к выплате №49
выплате 47154.43, начислено 47155,20, отложено 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №67 на 47154.43 коп.
Расчетка за февраль начислено 47155,20.
Получается Зарплата к выплате №157 и ведомость 200 это попытка выплатить то что не начислено ?
Хотя каким таким образом Зарплата к выплате №49 к выплате ставит 47154.43 и получается эта отложенная сумма на 77 коп висит к выплате до сих пор ? Или это руками ?
Январь:
Зарплата к выплате №19
начислено и к выплате 47155,20
подчиненность ведомость в банк №29 на 47155,20.
Февраль:
Зарплата к выплате №157
1 сотрудник начислено и к выплате 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №200 на 77 коп.
Зарплата к выплате №49
выплате 47154.43, начислено 47155,20, отложено 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №67 на 47154.43 коп.
Расчетка за февраль начислено 47155,20.
Получается Зарплата к выплате №157 и ведомость 200 это попытка выплатить то что не начислено ?
Хотя каким таким образом Зарплата к выплате №49 к выплате ставит 47154.43 и получается эта отложенная сумма на 77 коп висит к выплате до сих пор ? Или это руками ?
Прикрепленные файлы:
(17)
Это попытка выплатить, то что не выплатили в ведомости №67
(17)
Это скорее всего руками.
А у вас случаем не 2 ведомости в банк на 0,77?
В расчетке выплата на 0,77 больше стоит. Сформируйте Свод по этому сотруднику, расшифруйте Выплаты по документу.
Получается Зарплата к выплате №157 и ведомость 200 это попытка выплатить то что не начислено ?
Это попытка выплатить, то что не выплатили в ведомости №67
(17)
Хотя каким таким образом Зарплата к выплате №49 к выплате ставит 47154.43 и получается эта отложенная сумма на 77 коп висит к выплате до сих пор ? Или это руками ?
Это скорее всего руками.
А у вас случаем не 2 ведомости в банк на 0,77?
В расчетке выплата на 0,77 больше стоит. Сформируйте Свод по этому сотруднику, расшифруйте Выплаты по документу.
(19)Здесь у вас выплата зп за январь и 0,77 февраля. Получается в марте у вас будет ведомость на выплату зп за февраль 47154,43.
Зарплата к выплате №49
выплате 47154.43, начислено 47155,20, отложено 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №67 на 47154.43 коп.
Здесь не должно быть отложенных сумм! потому что сальдо по итогам февраля у вас итак 47154,43. Отмените проведение подчиненной ведомости в банк №67, в документе Зарплата к выплате №49 перевыберете этого сотрудника, у вас к выплате и начислено должно быть 47154,43. Проведите Зарплата к выплате №49 и Ведомости в банк №67.
Зарплата к выплате №49
выплате 47154.43, начислено 47155,20, отложено 77 коп.
подчиненность ведомость в банк №67 на 47154.43 коп.
Здесь не должно быть отложенных сумм! потому что сальдо по итогам февраля у вас итак 47154,43. Отмените проведение подчиненной ведомости в банк №67, в документе Зарплата к выплате №49 перевыберете этого сотрудника, у вас к выплате и начислено должно быть 47154,43. Проведите Зарплата к выплате №49 и Ведомости в банк №67.
(20)
Вроде все так как написали и произошло, ушло 77 коп февраля.
Но странно появилось в другом месте. В марте з/п 106 935,90, выплачивают в апреле 106 935,13 и опять все теже 77 коп. Не могу понять почему когда было отложено это не было видно а теперь видно.
Тогда получается недодали за март. Но если попробовать за март выплатить то он не показывает эту сумму.
Вроде все так как написали и произошло, ушло 77 коп февраля.
Но странно появилось в другом месте. В марте з/п 106 935,90, выплачивают в апреле 106 935,13 и опять все теже 77 коп. Не могу понять почему когда было отложено это не было видно а теперь видно.
Тогда получается недодали за март. Но если попробовать за март выплатить то он не показывает эту сумму.
Прикрепленные файлы:
(23)
Не получилось.
Интересно как это так в зарплате к выплате №51 он указывает верную сумму начислено и отложено, а в зарплате к выплате №75 уже то что отложено ставит на 77 коп меньше.
Интересно почему по регистрам показывает разные суммы.
Не получилось.
Интересно как это так в зарплате к выплате №51 он указывает верную сумму начислено и отложено, а в зарплате к выплате №75 уже то что отложено ставит на 77 коп меньше.
Интересно почему по регистрам показывает разные суммы.
Прикрепленные файлы:
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот