Какая должна быть проводка в Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням в ЗУП 2.5?

1. yamawa yamawa (yamawa) 49 28.12.16 13:01 Сейчас в теме
Конфигурация ЗУП 2.5. Какая должна быть проводка в Удержание за неотработанные дни отпуска по календарным дням в ЗУП 2.5? И как должна быть настроена вкладка бухучет?
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Найденные решения
7. Ант Ант (ant1773) 4 28.12.16 13:37 Сейчас в теме
(5) Т.е. н.п.:

В 1-м квартале было начислено 30 тысяч отпускных, Дт 20 Кт 70 30.000
В 4-м квартале сотрудник уволился, 5 тысяч - удержание, Дт 20 Кт 70 -5000

В начислении страховых взносов - база и взносы за месяц из 1-го квартала - на минус.
В отчетности ПФР - будет дополнительно пачка с корректирующими сведениями за первый квартал, с суммой по сотруднику в 25.000. В РСВ-1 в 4-м разделе - должна быть строка с этой корректировкой.
Остальные ответы
4. Ант Ант (ant1773) 4 28.12.16 13:28 Сейчас в теме
(1)
Удержание за неотработанные дни отпуска


Проводка должна быть Дт 20 Кт 70, красным.

Пруф - н.п. "Письмо Минфина России от 20.10.2004 N 07-05-13/10"
5. yamawa yamawa (yamawa) 49 28.12.16 13:29 Сейчас в теме
(4) а как потом ПФР сдавать? там отрицательные суммы не проходят.
6. Ант Ант (ant1773) 4 28.12.16 13:31 Сейчас в теме
(5)

Они давно требуют чтобы в таком случае была корректировка за тот период, в которым были начислены отпускные.
7. Ант Ант (ant1773) 4 28.12.16 13:37 Сейчас в теме
(5) Т.е. н.п.:

В 1-м квартале было начислено 30 тысяч отпускных, Дт 20 Кт 70 30.000
В 4-м квартале сотрудник уволился, 5 тысяч - удержание, Дт 20 Кт 70 -5000

В начислении страховых взносов - база и взносы за месяц из 1-го квартала - на минус.
В отчетности ПФР - будет дополнительно пачка с корректирующими сведениями за первый квартал, с суммой по сотруднику в 25.000. В РСВ-1 в 4-м разделе - должна быть строка с этой корректировкой.
8. yamawa yamawa (yamawa) 49 28.12.16 14:53 Сейчас в теме
(7) бухгалтер хочет чтобы в расчетном листке удеражание за неотработанные дни стояло в удержаниях, значит проводка Дт 70 Кт 76.05 например. Но вот как закрыть потом 76.05? в корреспонденции с каким счетом?
9. Руслан Беляев (rusia) 28.12.16 15:33 Сейчас в теме
(8) мало чего она хочет. У нее неверное НАЧИСЛЕНИЕ (не положено по закону столько дней отпуска), а не перечисление. Потому и править нужно начисление. Править Дт 20 Кт 70 на сумму с минусом. И делать корректировки. Либо можно не удерживать, если хотите подарок работнику сделать. Тогда ничего не надо делать. Удержать сумму это ПРАВО работодателя, а не обязанность.
Вот, в принципе расписано все http://www.audit-it.ru/articles/account/stuff/a58/260741.html
11. Ант Ант (ant1773) 4 29.12.16 06:18 Сейчас в теме
(8)
Дт 70 Кт 76.05 например.

1. Первое, что сразу напрашивается с проводкой Дт 70 Кт 76 - ранее произведенная оплата отпуска - была отнесена на затраты предприятия и теперь делая проводку Дт 70 Кт 76 (т.е. удерживая ранее выплаченные деньги) - получается предприятие завысило расходы.
2. А какими проводками бухгалтер собирается отразить уменьшение НДФЛа, и исчисленных страховых взносов?
3. Оно только называется удержанием. По всей своей сути - это корректировка.

Но вот как закрыть потом 76.05?


Раз пошла такая пьнка - следом напрашивается проводка
Дт 76 Кт 91 - отнесение удержанной суммы в прочие доходы.
12. yamawa yamawa (yamawa) 49 29.12.16 09:07 Сейчас в теме
(11) вознаграждение перечислили
2. Елена _ (citicat) 116 28.12.16 13:17 Сейчас в теме
3. yamawa yamawa (yamawa) 49 28.12.16 13:19 Сейчас в теме
(2) мы это видели, там мне не совсем понятно, наш бухгалтер говорит, что проводка должна быть ДТ 70 КТ (20,25,26), те. счета по КТ меняются, но как это настроить?
10. Елена _ (citicat) 116 28.12.16 20:42 Сейчас в теме
Так, как проводки нужны в программе БП, а отчетность по ПФР ведётся в ЗУП, то проводки в БП попадут в отдельный документ "операция". Проводки в этом документе можно откорректировать вручную.

Отчетность в ПФР ведётся в одной программе, бухгалтерская - в другой. Расчетный листок тоже печатается из зарплатной программы.
Если главбух сможет обосновать своё решение налоговой, то это её зона ответственности.
Налоговой нужны оправдательные документы, подписанные работником организации.
13. yamawa yamawa (yamawa) 49 29.12.16 09:08 Сейчас в теме
14. Ант Ант (ant1773) 4 29.12.16 11:31 Сейчас в теме
(13) А к какому решению по результату пришли?
15. yamawa yamawa (yamawa) 49 29.12.16 15:11 Сейчас в теме
(14) пока неизвестно бухгалтер будет думать над этим))
Оставьте свое сообщение