Обороты по НУ по материалам после перехода с УСН на ОСНО

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)
1С:Комплексная автоматизация 2.х УСН Налоговый учет
1. VachKirp 420 11.02.25 17:51 Сейчас в теме
Коллеги, добрый день!

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.20.85) / 8.3.25.1286
Организация перешла с УСН на ОСНО с 01.01.25. Все остатки на 10сч отнесли на расходы в УСН в 2024.

Делаем передачу в кладовую по этим материалам и образуются обороты по НУ по этим уже отнесенным на расходы материалам.
Непонятно почему возникают такие обороты, мы же уже все учли в 2024г. Делаем ручную операцию через заполнить "Остатки НУ по данным БУ" по этой 10, убираем все суммы, оставляем только ПР, перезакрываем месяц, обороты все равно остаются, кто с таким сталкивался?
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. GenaT1C 6 11.02.25 18:46 Сейчас в теме
(1) Забыли про красный минусом ВР.
Всегда проверяйте:
БУ = НУ + ПР + ВР
0 = 0 + 62к - 62к

Ну или пробейте ту же сумму в БУ, если там ничего нет, иначе зачем огород городили:
62к = 0 + 62к + 0
+ – Ответить
3. VachKirp 420 12.02.25 09:33 Сейчас в теме
(2) Добрый день, спасибо за ответ, но сальдо на конец по БУ 62к есть, соответственно вроде как только ПР надо докинуть.
При переходе с УСН автозаполнение НУ к БУ приравнивает, а мы уже весь 10сч учли в УСН, получается что только ПР нам нужны 62 = 0 + 62 + 0, разве не так?
+ – Ответить
4. GenaT1C 6 12.02.25 09:35 Сейчас в теме
(3) Не так. По каждой проводке должно выполняться равенство, поэтому:
0 = 0 + 62к - 62к
+ – Ответить
6. VachKirp 420 12.02.25 09:53 Сейчас в теме
(4) я согласился бы если по БУ был бы 0. Я проверю конечно идею с ВР -62, когда бухгалтерия даст поработать
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
8. GenaT1C 6 12.02.25 09:55 Сейчас в теме
(6) Сами подумайте, ну откуда алгоритм может узнать, что когда-то давно кто-то уже поставил БУ на какой-то аналитике?
Алгоритм видит чётко только текущую операцию.
+ – Ответить
5. GenaT1C 6 12.02.25 09:43 Сейчас в теме
Кстати, а как Вы списали 10-й(НУ) 31.12.2024 ?
Там не забыли указать в кредите:
0 = 62к + 0 - 62к
?
+ – Ответить
7. VachKirp 420 12.02.25 09:54 Сейчас в теме
(5) Никак, в 2024 был УСН, не было НУ
+ – Ответить
9. GenaT1C 6 12.02.25 09:57 Сейчас в теме
(7) Это понятно, но разве КА не даёт завести остаток по НУ,ПР,ВР 31.12.2024 ?
Только 01.01.2025 ?
+ – Ответить
11. VachKirp 420 12.02.25 10:03 Сейчас в теме
(9) Верно, остатки по НУ, ПР, ВР можно завести только с даты перехода на новый учет, физически ТЧ в водимой операции отличается кардинально.
+ – Ответить
10. GenaT1C 6 12.02.25 10:00 Сейчас в теме
Впрочем ладно. Тогда строго 0, 62к, -62к
Не пугайтесь красного ВР. Если нет багов в программе - всё закроется прекрасно январским Закрытием месяца.
+ – Ответить
12. VachKirp 420 12.02.25 10:09 Сейчас в теме
(10) Проверил 0, 62, -62, ничего не изменилось.
Январь естественно перезакрыл
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
13. GenaT1C 6 12.02.25 10:12 Сейчас в теме
(12) А последовательность? Все доки перепровели?
+ – Ответить
14. VachKirp 420 12.02.25 10:22 Сейчас в теме
(13) Да, я на одном доке экспериментирую
+ – Ответить
15. GenaT1C 6 12.02.25 10:48 Сейчас в теме
(14) Тогда в отладчик.
+ – Ответить
16. VachKirp 420 12.02.25 11:16 Сейчас в теме
(15) вот на партнерсе ответили только что
Прикрепленные файлы:
+ – Ответить
17. GenaT1C 6 12.02.25 11:18 Сейчас в теме
(16) Понятно. Банальный баг )
+ – Ответить
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот