Обороты по НУ по материалам после перехода с УСН на ОСНО

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Комплексная автоматизация 2.х УСН Налоговый учет

1. VachKirp 412 11.02.25 17:51 Сейчас в теме

Коллеги, добрый день!

1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.20.85) / 8.3.25.1286
Организация перешла с УСН на ОСНО с 01.01.25. Все остатки на 10сч отнесли на расходы в УСН в 2024.

Делаем передачу в кладовую по этим материалам и образуются обороты по НУ по этим уже отнесенным на расходы материалам.
Непонятно почему возникают такие обороты, мы же уже все учли в 2024г. Делаем ручную операцию через заполнить "Остатки НУ по данным БУ" по этой 10, убираем все суммы, оставляем только ПР, перезакрываем месяц, обороты все равно остаются, кто с таким сталкивался?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. GenaT1C 11.02.25 18:46 Сейчас в теме

(1) Забыли про красный минусом ВР.
Всегда проверяйте:
БУ = НУ + ПР + ВР
0 = 0 + 62к - 62к

Ну или пробейте ту же сумму в БУ, если там ничего нет, иначе зачем огород городили:
62к = 0 + 62к + 0

3. VachKirp 412 12.02.25 09:33 Сейчас в теме

(2) Добрый день, спасибо за ответ, но сальдо на конец по БУ 62к есть, соответственно вроде как только ПР надо докинуть.
При переходе с УСН автозаполнение НУ к БУ приравнивает, а мы уже весь 10сч учли в УСН, получается что только ПР нам нужны 62 = 0 + 62 + 0, разве не так?

4. GenaT1C 12.02.25 09:35 Сейчас в теме

(3) Не так. По каждой проводке должно выполняться равенство, поэтому:
0 = 0 + 62к - 62к

6. VachKirp 412 12.02.25 09:53 Сейчас в теме

(4) я согласился бы если по БУ был бы 0. Я проверю конечно идею с ВР -62, когда бухгалтерия даст поработать

Прикрепленные файлы:

8. GenaT1C 12.02.25 09:55 Сейчас в теме

(6) Сами подумайте, ну откуда алгоритм может узнать, что когда-то давно кто-то уже поставил БУ на какой-то аналитике?
Алгоритм видит чётко только текущую операцию.

5. GenaT1C 12.02.25 09:43 Сейчас в теме

Кстати, а как Вы списали 10-й(НУ) 31.12.2024 ?
Там не забыли указать в кредите:
0 = 62к + 0 - 62к
?

7. VachKirp 412 12.02.25 09:54 Сейчас в теме

(5) Никак, в 2024 был УСН, не было НУ

9. GenaT1C 12.02.25 09:57 Сейчас в теме

(7) Это понятно, но разве КА не даёт завести остаток по НУ,ПР,ВР 31.12.2024 ?
Только 01.01.2025 ?

11. VachKirp 412 12.02.25 10:03 Сейчас в теме

(9) Верно, остатки по НУ, ПР, ВР можно завести только с даты перехода на новый учет, физически ТЧ в водимой операции отличается кардинально.

10. GenaT1C 12.02.25 10:00 Сейчас в теме

Впрочем ладно. Тогда строго 0, 62к, -62к
Не пугайтесь красного ВР. Если нет багов в программе - всё закроется прекрасно январским Закрытием месяца.

12. VachKirp 412 12.02.25 10:09 Сейчас в теме

(10) Проверил 0, 62, -62, ничего не изменилось.
Январь естественно перезакрыл

Прикрепленные файлы:

13. GenaT1C 12.02.25 10:12 Сейчас в теме

(12) А последовательность? Все доки перепровели?

14. VachKirp 412 12.02.25 10:22 Сейчас в теме

(13) Да, я на одном доке экспериментирую

15. GenaT1C 12.02.25 10:48 Сейчас в теме

(14) Тогда в отладчик.

16. VachKirp 412 12.02.25 11:16 Сейчас в теме

(15) вот на партнерсе ответили только что

Прикрепленные файлы:

17. GenaT1C 12.02.25 11:18 Сейчас в теме

(16) Понятно. Банальный баг )

Оставьте свое сообщение

E-mail: