Взаимозачет задолженности

1. user_NP 07.02.24 12:21 Сейчас в теме
Добрый)
Подскажите пожалуйста... Из-за чего могло получиться так
В карточке расчетов с клиентами по взаимозачету задолженности образовался долг клиента и наш долг, хотя там должно быть по 0... Причем взаимозачет задолженности был по 3 документам, из которых 2 успешно проведены, а 1 нет... Помогите пожалуйста разобраться где посмотреть?

Типовая1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.12.135)
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
13. wertep 24 08.02.24 13:19 Сейчас в теме
(12) Вероятнее всего кто-то исправлял реквизиты договора "Основной договор" когда уже нужно было этого делать.
Посмотреть расшифровку клеточки "Начальный остаток" - "Долг клиента" по "Основной договор". Посмотреть движения этого документа и взаиморасчета по регистру "Расчеты с клиентами". Сравнить значения измерений "Аналитика учета по партнерам" и "Объект расчетов". И делать отсюда выводы.
Вероятнее всего в договоре поменяли "Детализация расчетов". Или могли и в соглашении поменять "Не использовать договора".

В бухгалтерский учет в КА смотрите уже после того как выправите управленческий. Потому как в КА бухгалтерский учет это отражение управленческого на бухгалтерские счета. Поэтому сначала исправляйте источник. А потом уже если в бух приходит не правильно, смотрите настройки отражения.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Timur.V 79 07.02.24 14:35 Сейчас в теме
(1)
Один контрагент, два договора.
Оплата и учет долга по разным договорам.
3. user_NP 08.02.24 07:42 Сейчас в теме
(2)Ну да, 2 договора. На самом деле их больше даже. Смысл в том, что после взаимозачета 2 документа взаимозачлись, а третий не понятно... В ведомости расчетов с поставщиком - отображается, что взаимозачлись, в проводках тоже, а в карточки расчета с клиентами остался и наш долг и его... как будто не взаимозачлись...
Прикрепленные файлы:
5. RustamZz 08.02.24 08:27 Сейчас в теме
(3) Остатки по регистраторам смотреть не нужно, там возможны любые чудеса.
11. wertep 24 08.02.24 11:44 Сейчас в теме
(1) Судя по карточке клиента у вас не правильно сделан взаимозачет. В результате проведения взаимозачета у вас этот документ сделал авансовый платеж на "Основной договор".
Нужно уже перестраивать мышление, в КА учет ведется в разрезах объектов расчетов. Для нормального проведения взаимозачета сумма на обеих закладках должна совпадать. И не хватает информации из шапки документа, какая операция выбрана. Совпадение "Партнера" и "Контрагента" во всех документах.
12. user_NP 08.02.24 12:44 Сейчас в теме
(11)
Благодарю за ценную информацию ☺

Для нормального проведения взаимозачета сумма на обеих закладках должна совпадать
Суммы совпадают.

И не хватает информации из шапки документа, какая операция выбрана.
Исправляюсь, прикрепляю скрин.

Совпадение "Партнера" и "Контрагента" во всех документах
- проверила через универсальный редактор реквизитов, во всяком случае там у Основного договора ООО и партнер и контрагент указан одно и тоже...
Прикрепленные файлы:
13. wertep 24 08.02.24 13:19 Сейчас в теме
(12) Вероятнее всего кто-то исправлял реквизиты договора "Основной договор" когда уже нужно было этого делать.
Посмотреть расшифровку клеточки "Начальный остаток" - "Долг клиента" по "Основной договор". Посмотреть движения этого документа и взаиморасчета по регистру "Расчеты с клиентами". Сравнить значения измерений "Аналитика учета по партнерам" и "Объект расчетов". И делать отсюда выводы.
Вероятнее всего в договоре поменяли "Детализация расчетов". Или могли и в соглашении поменять "Не использовать договора".

В бухгалтерский учет в КА смотрите уже после того как выправите управленческий. Потому как в КА бухгалтерский учет это отражение управленческого на бухгалтерские счета. Поэтому сначала исправляйте источник. А потом уже если в бух приходит не правильно, смотрите настройки отражения.
14. user_NP 09.02.24 08:13 Сейчас в теме
(13)
Спасибо Вам огромное Человечище!!! Все четко, по полочкам! Действительно в "Детализации расчетов" было по заказам (а надо по договорам).
4. AlexGoldT 08.02.24 08:25 Сейчас в теме
Расчеты с контрагентами ведутся в рамках трех субконто (не увидел какая конфигурация - предполагаю Бухгалтерия):
1. Контрагент
2. Договор
3. Документ расчетов с контрагентом
Возможно рвет по Субконто 3 - оно закрывается препроведением документов при обработке очередного платежа, а Вы могли запрос информации сделать как раз в разрезе Субконто 3...
6. RustamZz 08.02.24 08:28 Сейчас в теме
(4) В тексте вопроса написано КА 2.5
7. AlexGoldT 08.02.24 08:28 Сейчас в теме
8. user_NP 08.02.24 08:58 Сейчас в теме
(4) А где посмотреть это 3 субконто в КА? По анализу Субконто - ничего не висит... Хотя... расширила не в рамках контрагентов, но и по договорам, увидела интересную картину, что одна и та же сумма на разных счетах... Как это исправить?
Прикрепленные файлы:
9. user_NP 08.02.24 09:05 Сейчас в теме
(4) Хотя нет... выше договор так же в разных счетах, но с ним все норм...
10. user_NP 08.02.24 10:28 Сейчас в теме
(4) Нашла, нет тут 3 субконто. Пусто...
Прикрепленные файлы:
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот