Помощь бухгалтера, минусы на 10 счете, да, повторная тема.
По теме из базы знаний
Найденные решения
Поддерживаю (6) - ручная операция в начале дня, с которого отменили партионный учет, или в конце предыдущего дня.
Проводки в операции - Дт10-Кт10, номенклатура и склад - одинаковые, но по дебету субконто "Партия" пустое, а по кредиту - партия, по которой есть остаток.
И так для всех партий, по которым есть остатки.
Если проблемных партий мало, то можно заполнить операцию вручную, а если много - можно написать обработку для этого.
Проводки в операции - Дт10-Кт10, номенклатура и склад - одинаковые, но по дебету субконто "Партия" пустое, а по кредиту - партия, по которой есть остаток.
И так для всех партий, по которым есть остатки.
Если проблемных партий мало, то можно заполнить операцию вручную, а если много - можно написать обработку для этого.
(1) При смене метода оценки на "По средней" есть два варианта;
1. Отключить учет запасов по партиям
Способ быстрый, но !!! при этом обязательно скопировать информационную базу и отчеты за прошлый период формировать в копии, т.к. все партии исчезнут и в прошлых периодах.
2. Заполнить Операцию (бух учет) для каждой партии остатков Дт с партией Кт партия пусто
Способ сложный, если большой объем номенклатуры и остатков партий.
1. Отключить учет запасов по партиям
Способ быстрый, но !!! при этом обязательно скопировать информационную базу и отчеты за прошлый период формировать в копии, т.к. все партии исчезнут и в прошлых периодах.
2. Заполнить Операцию (бух учет) для каждой партии остатков Дт с партией Кт партия пусто
Способ сложный, если большой объем номенклатуры и остатков партий.
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1) При смене метода оценки на "По средней" есть два варианта;
1. Отключить учет запасов по партиям
Способ быстрый, но !!! при этом обязательно скопировать информационную базу и отчеты за прошлый период формировать в копии, т.к. все партии исчезнут и в прошлых периодах.
2. Заполнить Операцию (бух учет) для каждой партии остатков Дт с партией Кт партия пусто
Способ сложный, если большой объем номенклатуры и остатков партий.
1. Отключить учет запасов по партиям
Способ быстрый, но !!! при этом обязательно скопировать информационную базу и отчеты за прошлый период формировать в копии, т.к. все партии исчезнут и в прошлых периодах.
2. Заполнить Операцию (бух учет) для каждой партии остатков Дт с партией Кт партия пусто
Способ сложный, если большой объем номенклатуры и остатков партий.
Прикрепленные файлы:
В момент перехода на "списание по средней" на счетах минусы были?
При переходе нужно было перепроводить предыдущие периоды и проверять последовательность документов, что бы в регистрах встали правильные цифры.
Минусы обычно возникают из за несоблюдения линейности (последовательности) документов, т.е. списание было раньше по времени чем поступление (это вообще частый косяк т.к. бухи хаотично документы заносят и не всегда следят за последовательностью, в один день могут быть обе операции, но по времени списание раньше сделано)
А вот уйти от партий поможет только производство (не перемещение!!!)
При переходе нужно было перепроводить предыдущие периоды и проверять последовательность документов, что бы в регистрах встали правильные цифры.
Минусы обычно возникают из за несоблюдения линейности (последовательности) документов, т.е. списание было раньше по времени чем поступление (это вообще частый косяк т.к. бухи хаотично документы заносят и не всегда следят за последовательностью, в один день могут быть обе операции, но по времени списание раньше сделано)
А вот уйти от партий поможет только производство (не перемещение!!!)
(14)Во первых RustamZz писал, что от партионного учета вы ушли, ты подтвердил.
Во вторых у тебя остатки по партиям так и болтаются на складе.
В третьих расход (я так понимаю продажи) превышают поступления.
Предполагаю, что снизу строчка ИТОГО отражает реальность и она правильная.
Я прав?
Во вторых у тебя остатки по партиям так и болтаются на складе.
В третьих расход (я так понимаю продажи) превышают поступления.
Предполагаю, что снизу строчка ИТОГО отражает реальность и она правильная.
Я прав?
(15) Не совсем, перешли на "Средний" способ оценки МПЗ, но партийный учет скорее всего сохранился... Это вообще правильно ?
Да, вижу что остатки болтаются, перекидываю операциями их сейчас в ручную
В целом минусы только по сумме, пересчет идет не правильный, соответственно и по суммам в итоговом значении не совпадает
Да, вижу что остатки болтаются, перекидываю операциями их сейчас в ручную
В целом минусы только по сумме, пересчет идет не правильный, соответственно и по суммам в итоговом значении не совпадает
Поддерживаю (6) - ручная операция в начале дня, с которого отменили партионный учет, или в конце предыдущего дня.
Проводки в операции - Дт10-Кт10, номенклатура и склад - одинаковые, но по дебету субконто "Партия" пустое, а по кредиту - партия, по которой есть остаток.
И так для всех партий, по которым есть остатки.
Если проблемных партий мало, то можно заполнить операцию вручную, а если много - можно написать обработку для этого.
Проводки в операции - Дт10-Кт10, номенклатура и склад - одинаковые, но по дебету субконто "Партия" пустое, а по кредиту - партия, по которой есть остаток.
И так для всех партий, по которым есть остатки.
Если проблемных партий мало, то можно заполнить операцию вручную, а если много - можно написать обработку для этого.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот