Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

При свертке базы ЕРП остались проводки по 20-м счетам в корреспонденции с 96.

1С:ERP Управление предприятием 2 Бухгалтерский учет Налоговый учет Бухгалтер Программист Системный администратор

1. Airlord 08.11.22 09:43 Сейчас в теме

Добрый день, форумчане! С целью как-то привести учет в порядок было принято свернуть базу на базе ЕРП (2.5.8.318), платформа 8.3.18.1334. при этом выяснилось, что куча остатков висит на счете "000" и по годам остались проводки с 20-х счетов в корреспонденции с 96 по резервам отпусков. Ладно с "000" там разберемся - база велась через одно место - с 20-ми и 96 счетом - так и должно быть?

Ответы

В избранное Подписаться на ответы

Свернуть все

2. Ivan_Sol 19 08.11.22 10:02 Сейчас в теме

Добрый день, 20 - счет всегда должен быть закрыт по итогам месяца, если есть остатки - это косяк - надо искать где ошибка при закрытии

3. Airlord 08.11.22 10:23 Сейчас в теме

(2) Незавершенка присутствует, так что немного не то. По всем используемым счетам 2х в корреспонденции с 96 "болтаются" обороты. Во вложении один из годов ОСВ.

Прикрепленные файлы:

5. laperuz 45 08.11.22 10:34 Сейчас в теме

(3)То, что по 96 счету есть сальдо это нормально. Но, судя по всему, у вас резерв копится(Дт 20 - Кт 96), но не списывается (Дт 96 - Кт 70). Проверяйте документ Отражение зарплаты в финансовом учете, для отпусков и компенсаций вид операции должен стоять "... за счет резервов". Проводка Дт20-Кт96 каким документом сделана? Операцией вручную или начислением резервов отпусков?

Upd: а вообще, судя по ОСВ, у вас закрытие месяца не производилось, так что проще наверное вручную остатки ввести все, чем сворачивать кривые остатки.
Тем более это ERP, там недостаточно исправить ОСВ, там первичны регистры накопления.

8. Airlord 08.11.22 10:43 Сейчас в теме

(5)Периодически списывается, но разве не должно "слиться" в док "ввод остатков" на дату свертки? обработка штатная "выпала" с ошибками - пришлось пользоваться "допиленной" летом со старого релиза (делал пробную свертку - пришлось тоже исправлять ошибки, а сейчас уже возиться не стал.), но к моему сожалению не помню состояние свертки по счетам базы на тот момент.

10. laperuz 45 08.11.22 10:46 Сейчас в теме

(8)Проверяйте, что субконто совпадают. Сделайте ОСВ по 96 счету с выводом всех субконто, там будет видно закрываются они или нет.

9. Airlord 08.11.22 10:45 Сейчас в теме

4. tamidi 7 08.11.22 10:34 Сейчас в теме

(2)Это вы загнули, конечно.
А как быть с незавершенным производством?
Вы, наверное путаете, с затратными счетами, типа 25, 26 и т.п.

11. Airlord 08.11.22 10:47 Сейчас в теме

(4) пардон, с затратными счетами точно. но они были закрыты помесячно с января 2017.

6. tamidi 7 08.11.22 10:40 Сейчас в теме

Согласна с (5), судя по вашей оборотке у вас не с чем свернуть 96 счет.

7. Ivan_Sol 19 08.11.22 10:43 Сейчас в теме

Если есть незавершенка - тогда это нормально, но по новым правилам ФСБу они должны быть перенесены на резервы. Но это вам бухгалтер лучше скажет

12. Airlord 08.11.22 10:53 Сейчас в теме

Как-то так 96 по годам. Как мы видим (из несвернутой базы) аналитика закрывается ( проверял - отражениями ЗП в рег. учете).

Прикрепленные файлы:

13. Airlord 08.11.22 11:09 Сейчас в теме

Вопрос - почему эта беда не свернулась при свертке на 31.12.2021, ведь аналитика совпадает?

Оставьте свое сообщение

E-mail:

Вакансии

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Москва
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Москва
зарплата от 150 000 руб. до 300 000 руб.
Полный день

Системный архитектор
Москва
зарплата от 150 000 руб.
Полный день

Ведущий консультант аналитик 1С ERP, УХ
Ульяновск
зарплата от 120 000 руб.
Полный день