Эквайринг, зачет сумм по эквайрингу и стоимости услуг

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. user1842268 12.09.22 16:29 Сейчас в теме

Подскажите, пожалуйста, как в Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.207) провести зачет между задолженностью контрагента за услуги ( оформлено как поступление услуг) и задолженностью этого же контрагента по эквайринговым операциям ? Пример:
Агент ООО «Доставка» по доставке товаров нашего интернет-магазина доставляет товары розничным покупателям, принимает от них оплату, пробивает чеки и разницу между принятыми оплатами и стоимостью оказанных ими нам услуг присылают нам на расчетный счет.
Оплату от покупателей мы оформляем в 1С эквайринговыми операциями. Услуги от ООО «Доставка» оформляем документами Приобретение услуг. В итоге в 1С УТ у нас накапливается сумма по отчету Деньги в пути (ведомость по денежным средствам) и задолженность поставщику в ведомости по расчетам с поставщиками. Каким документом в этой программе можно зачесть эти суммы между собой?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Torin 848 13.09.22 06:14 Сейчас в теме

(1)

Агент ООО «Доставка» по доставке товаров нашего интернет-магазина доставляет товары розничным покупателям, принимает от них оплату, пробивает чеки и разницу между принятыми оплатами и стоимостью оказанных ими нам услуг присылают нам на расчетный счет.
Оплату от покупателей мы оформляем в 1С эквайринговыми операциями.

Агент получает ДС от покупателей и перечисляет их вам на расчетный счет? Откуда взялась "Эквайринговая операция" ?

3. user1842268 13.09.22 10:28 Сейчас в теме

(2) Да, агент получает деньги от покупателя, это могут быть наличные, чек пробивает агент, или через платежные сервисы агента картой.

5. Torin 848 13.09.22 10:50 Сейчас в теме

(3) У вас нет взаимоотношений с конечным покупателем! Откуда взялась "Эквайринговая операция"! У вас взаиморасчеты только с агентом! И вам без разницы как он принял оплату!

4. THEBESTolo4b 10 13.09.22 10:32 Сейчас в теме

(1) Интересное ведение учета конечно, но данную операцию можно закрыть через документ взаимозачет задолженности или взаиморасчет по договору

6. user1842268 13.09.22 10:55 Сейчас в теме

мы формируем реализацию в адрес конкретного покупателя интернет-магазина, так удобно для отдела продаж , (хотя, конечно, для учета удобнее было бы в адрес агента) . Поэтому видя оплату, менеджер формирует эквайринговую операцию.

7. user1831019 13.09.22 11:09 Сейчас в теме

(6)

Поэтому видя оплату, менеджер формирует эквайринговую операцию.

А че сразу не кредит?

8. user1842268 13.09.22 11:15 Сейчас в теме

(7) так велся учет изначально, теперь есть другая проблема - как свести эти взаиморасчеты - между задолженностью контрагента за услуги ( оформлено как поступление услуг) и задолженностью этого же контрагента по эквайринговым операциям ? Документом взаиморасчеты - нет, так как не подтягиваются оплаты по эквайринговым операциям через агента.
Подскажите, пожалуйста, каким образом правильно сделать?

9. Torin 848 13.09.22 11:38 Сейчас в теме

(6) Учет вы хотите вести " как удобнее" , а взаиморасчеты как положено?
Делайте тогда трехсторонний взаимозачет :)

10. user1842268 13.09.22 11:44 Сейчас в теме

как тогда, если не через эквайринговые операции? это же деньги в пути

11. Torin 848 14.09.22 08:20 Сейчас в теме

(10)

как тогда, если не через эквайринговые операции? это же деньги в пути

- в каком пути?
Ваш АГЕНТ получил ДС. Что написано в договоре о сроках перечисления денежных средств? - Вам ДС должен АГЕНТ!! А не покупатель. Вы договор то почитайте свой с агентом.

12. user1842268 14.09.22 08:55 Сейчас в теме

(11) Договор с агентом это точно не договор купли-продажи, он посредник, поэтому у нас отношения с конкретными покупателями, в их адрес формируется реализация, от них идет оплата через посредника-агента, а посредник-агент нам перечисляет деньги, согласно предмету договора нашего с ним. Вопрос конкретно как закрыть взаимозачеты в УТ.

13. Torin 848 14.09.22 09:01 Сейчас в теме

(12) см.. аналогию кредита:
- Покупатель заказал товар:
- Банк выступил гарантом
- Вы продали товар покупателю ( в кредит )
- Банк погасил долг покупателя ( заплатил банку покупатель или нет вас вообще не волнует)

А вот ваша схема не совсем понятна:
- Агент он кто?
- Платежный агрегатор?
- Он выступает от своего имени , но по вашему поручению?
- Он выступает от вашего имени , и по вашему поручению?

Что в чеке ККТ Агента?
- У?
- Агент?

14. user1842268 14.09.22 09:17 Сейчас в теме

Никакой аналогии с кредитом нет, агент не гасит долг покупателя, и да, нас волнует, оплатил ли клиент через платежную систему агента или нет, так как если не оплатил, то и агент нам этих денег не перечисляет, на то он и агент, а не банк-гарант. Еще раз повторю, предмет договора с агентом - прием денежных средств от покупателя и перечисление их нам за минусом своей комиссии. Чеков агента мы вообще не видим и нам они не нужны. Все денежные средства , полученные агентом через его платежную систему или кассу , мы получает от агента на расчетный счет. Спасибо за разбор наших методов учета, но вопрос был конкретный, как в Управление торговлей, редакция 11 (11.5.8.207) провести зачет между задолженностью контрагента за услуги ( оформлено как поступление услуг) и задолженностью этого же контрагента по эквайринговым операциям ?

15. Torin 848 14.09.22 10:01 Сейчас в теме

(14)

Управление торговлей, редакция 11

Корректировка задолженности

Оставьте свое сообщение

E-mail: