Возврат поставщику не уменьшает долг поставщика

1. GhostIrviWolf 08.08.22 17:04 Сейчас в теме
3ий день, не могу понять что за магия и откуда растут "ноги"...
Имеем УТ11.4.13.187 Платформа 8.3.18.1433.
Формируем документ "Возврат товара поставщику". Он не уменьшает долг поставщика. Ладно ... Идём в документ поступления и пытаемся зачесть оплату, в счет Возврата товара. Он её засчитывает и первый необычный звоночек, при попытке провести документ Поступление, он выводит сообщение, как будто документ уже кто то изменил! Обычно, такого запроса нет. Но ладно, пересчитываем и проводим.
Идем в документ Возврата товара, а там всё так же по нулям!
Может я что то неправильно делаю? Тут же делаю все действия с другим возвратом товаров, от этого же поставщика. Всё проходит штатно и без вопросов. В документе Возврата появляется ссылка и сумма на документ поступления.
При этом если пойти от противного и заполнить оплаты в ручную в проблемном документе, они подтягиваются в оплату Поступления.

Что уже проверил:
- Даты. Оба документа возврата идут датой после документа. Пробовал проблемный документ сделать до документа поступления, результат не дало.
- Проводки. Проводки идентичные. Разницы лишь в товарах и складах, но все движения одинаковые.
- Ссылки на объект. Проверил какие ссылки есть и какие ссылки создают по обоим документам при зачтении оплаты. Создают идентичные объекты по своим данным.
- Созданием нового документа Возврата. Удалил документ возврата и полностью с нуля, создал руками документ, аналогичный старому. Проблема осталась.
- Замена данных. Менял склад, менеджера, документы основания, вообще убирал документы основания. Не помогло.
- Кеш чистил. Да и проблема воспроизводится на 3х разных компьютерах.
- Перезагружал 1С сервер. Думал может транзакция какая зависла. Не помогло.
- Отладчик. В конфигураторе просидел отладчиком и в целом насколько хватило знаний, всё проходит аналогично.

То ли я дурак, то ли лыжи не едут летом ...
Естественно, можно разнести оплаты в самом документе возврата и не парится. Но клиента навряд ли устроит такой ответ, на такое не стандартное поведение. + Это может повторится.
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь мысли, что еще можно проверить или почему происходит такое поведение?
Разница между документами только в складах и номенклатуре. Но это не влияющие реквизиты в данном случае ...
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Найденные решения
15. GhostIrviWolf 09.08.22 09:34 Сейчас в теме
Разобрался! Сработал феномен желтой уточки. Оказывается, неправильный порядок ввода документа. Они ввели проблемный документ возврата "задним" числом, из-за чего он стал перед оплатой всего поступления. В результате чего, поставщику еще ничего не оплатили и формально мы ему всё еще должны. И данный документ, уменьшал не долг поставщика (как можно уменьшить того, чего еще нет), а уменьшал наш долг перед поставщиком. Данный возврат должен был учесться во время оплаты поступления, если бы они правильно и вовремя вводили документы.
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. FatPanzer 08.08.22 17:26 Сейчас в теме
Вам поставщик че-то должен??? Вы ему отдаёте товар, и хотите, чтобы он стал должен вам ещё меньше???
3. GhostIrviWolf 08.08.22 20:21 Сейчас в теме
(2) Эмм ... вы по моему что то не понимаете. Возвращая ему товар, у него растет долг перед нами в денежном эквиваленте. И этот долг, на основании этого возврата, хотим распределить для оплаты других его поступлений.
4. RustamZz 08.08.22 20:26 Сейчас в теме
(3) Уменьшается НАШ долг перед поставщиком. Или увеличивается, аванс ему, но не его долг.
FatPanzer; +1 Ответить
5. FatPanzer 08.08.22 20:30 Сейчас в теме
(4) Ну простим ему такую мелочь, у него стаж на форуме 7 лет...
7. GhostIrviWolf 08.08.22 20:34 Сейчас в теме
6. GhostIrviWolf 08.08.22 20:32 Сейчас в теме
(4)Ну или в таком ключе. В любом случае, у нас остаются деньги за возврат товара, которые мы должны зафиксировать в системе. Либо ПКО, если нал взяли. Либо поступление на РС, если перевод. Либо взаимозачет. В нашем случае, клиент пользуется взаимозачетом.
8. RustamZz 08.08.22 20:36 Сейчас в теме
(6) Что то все смешалось, в доме Облонских... Поставщик, клиент, взаимозачет. После поставки он что-то купил и с ним провели зачет?
9. GhostIrviWolf 08.08.22 20:38 Сейчас в теме
(8) Нет. Мы у него купили. Деньги ему дали. А потом вернули товар. Деньги теперь осталось забрать.
11. RustamZz 08.08.22 20:46 Сейчас в теме
(9) В БУ эта сумма отражается на счете 76-2: расчёты по претензиям. Вы с поставщиком решаете поставит он взамен аналогичный товар или вернет деньгами. Автоматически в зачет других поставок она не идет.
10. FatPanzer 08.08.22 20:39 Сейчас в теме
(6) Вот когда научитесь различать бухгалтерский и управленческий учеты - тогда может и подискутируем.
Вы деньги уже получили. В БУ они оформлены.
Дальше вы либо эти деньги переводите в аванс (по БУ), либо требуете возврата и ждете его (и в УУ тоже).
У вас появляется кредитовое сальдо.
В УУ и БУ - разные методы учета дебетовки/кредитовки.
12. GhostIrviWolf 08.08.22 20:54 Сейчас в теме
Если мы проделаем те же самые операции что у проблемного документа, но с подобным возвратом, который был создан аналогичным образом. То там почему то, он вполне себе уменьшает долг поставщика перед нами ... Вот мне по сути, надо то же самое. Только с документом из начального поста.
Прикрепленные файлы:
13. FatPanzer 08.08.22 20:55 Сейчас в теме
(12) Смотри условия договора. По расчетным документам, или по договору в целом?
14. GhostIrviWolf 08.08.22 21:04 Сейчас в теме
По накладным
Прикрепленные файлы:
15. GhostIrviWolf 09.08.22 09:34 Сейчас в теме
Разобрался! Сработал феномен желтой уточки. Оказывается, неправильный порядок ввода документа. Они ввели проблемный документ возврата "задним" числом, из-за чего он стал перед оплатой всего поступления. В результате чего, поставщику еще ничего не оплатили и формально мы ему всё еще должны. И данный документ, уменьшал не долг поставщика (как можно уменьшить того, чего еще нет), а уменьшал наш долг перед поставщиком. Данный возврат должен был учесться во время оплаты поступления, если бы они правильно и вовремя вводили документы.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот