Возврат поставщику не уменьшает долг поставщика
3ий день, не могу понять что за магия и откуда растут "ноги"...
Имеем УТ11.4.13.187 Платформа 8.3.18.1433.
Формируем документ "Возврат товара поставщику". Он не уменьшает долг поставщика. Ладно ... Идём в документ поступления и пытаемся зачесть оплату, в счет Возврата товара. Он её засчитывает и первый необычный звоночек, при попытке провести документ Поступление, он выводит сообщение, как будто документ уже кто то изменил! Обычно, такого запроса нет. Но ладно, пересчитываем и проводим.
Идем в документ Возврата товара, а там всё так же по нулям!
Может я что то неправильно делаю? Тут же делаю все действия с другим возвратом товаров, от этого же поставщика. Всё проходит штатно и без вопросов. В документе Возврата появляется ссылка и сумма на документ поступления.
При этом если пойти от противного и заполнить оплаты в ручную в проблемном документе, они подтягиваются в оплату Поступления.
Что уже проверил:
- Даты. Оба документа возврата идут датой после документа. Пробовал проблемный документ сделать до документа поступления, результат не дало.
- Проводки. Проводки идентичные. Разницы лишь в товарах и складах, но все движения одинаковые.
- Ссылки на объект. Проверил какие ссылки есть и какие ссылки создают по обоим документам при зачтении оплаты. Создают идентичные объекты по своим данным.
- Созданием нового документа Возврата. Удалил документ возврата и полностью с нуля, создал руками документ, аналогичный старому. Проблема осталась.
- Замена данных. Менял склад, менеджера, документы основания, вообще убирал документы основания. Не помогло.
- Кеш чистил. Да и проблема воспроизводится на 3х разных компьютерах.
- Перезагружал 1С сервер. Думал может транзакция какая зависла. Не помогло.
- Отладчик. В конфигураторе просидел отладчиком и в целом насколько хватило знаний, всё проходит аналогично.
То ли я дурак, то ли лыжи не едут летом ...
Естественно, можно разнести оплаты в самом документе возврата и не парится. Но клиента навряд ли устроит такой ответ, на такое не стандартное поведение. + Это может повторится.
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь мысли, что еще можно проверить или почему происходит такое поведение?
Разница между документами только в складах и номенклатуре. Но это не влияющие реквизиты в данном случае ...
Имеем УТ11.4.13.187 Платформа 8.3.18.1433.
Формируем документ "Возврат товара поставщику". Он не уменьшает долг поставщика. Ладно ... Идём в документ поступления и пытаемся зачесть оплату, в счет Возврата товара. Он её засчитывает и первый необычный звоночек, при попытке провести документ Поступление, он выводит сообщение, как будто документ уже кто то изменил! Обычно, такого запроса нет. Но ладно, пересчитываем и проводим.
Идем в документ Возврата товара, а там всё так же по нулям!
Может я что то неправильно делаю? Тут же делаю все действия с другим возвратом товаров, от этого же поставщика. Всё проходит штатно и без вопросов. В документе Возврата появляется ссылка и сумма на документ поступления.
При этом если пойти от противного и заполнить оплаты в ручную в проблемном документе, они подтягиваются в оплату Поступления.
Что уже проверил:
- Даты. Оба документа возврата идут датой после документа. Пробовал проблемный документ сделать до документа поступления, результат не дало.
- Проводки. Проводки идентичные. Разницы лишь в товарах и складах, но все движения одинаковые.
- Ссылки на объект. Проверил какие ссылки есть и какие ссылки создают по обоим документам при зачтении оплаты. Создают идентичные объекты по своим данным.
- Созданием нового документа Возврата. Удалил документ возврата и полностью с нуля, создал руками документ, аналогичный старому. Проблема осталась.
- Замена данных. Менял склад, менеджера, документы основания, вообще убирал документы основания. Не помогло.
- Кеш чистил. Да и проблема воспроизводится на 3х разных компьютерах.
- Перезагружал 1С сервер. Думал может транзакция какая зависла. Не помогло.
- Отладчик. В конфигураторе просидел отладчиком и в целом насколько хватило знаний, всё проходит аналогично.
То ли я дурак, то ли лыжи не едут летом ...
Естественно, можно разнести оплаты в самом документе возврата и не парится. Но клиента навряд ли устроит такой ответ, на такое не стандартное поведение. + Это может повторится.
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-нибудь мысли, что еще можно проверить или почему происходит такое поведение?
Разница между документами только в складах и номенклатуре. Но это не влияющие реквизиты в данном случае ...
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Сравнение 1С8 и Navision
- Эффективное применение информационных систем или как стать суперкомпанией
- Синхронизация хранилища 1С и git-репозитория с применением OneScript и Gitsync. Методика и пошаговая инструкция для создания скрипта и его регулярного запуска
- Автоматическое распознавание сканов документов и не только. История одной жизни...
- 1C:Розница - блок учет взаиморасчетов с поставщиками
Найденные решения
Разобрался! Сработал феномен желтой уточки. Оказывается, неправильный порядок ввода документа. Они ввели проблемный документ возврата "задним" числом, из-за чего он стал перед оплатой всего поступления. В результате чего, поставщику еще ничего не оплатили и формально мы ему всё еще должны. И данный документ, уменьшал не долг поставщика (как можно уменьшить того, чего еще нет), а уменьшал наш долг перед поставщиком. Данный возврат должен был учесться во время оплаты поступления, если бы они правильно и вовремя вводили документы.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6) Вот когда научитесь различать бухгалтерский и управленческий учеты - тогда может и подискутируем.
Вы деньги уже получили. В БУ они оформлены.
Дальше вы либо эти деньги переводите в аванс (по БУ), либо требуете возврата и ждете его (и в УУ тоже).
У вас появляется кредитовое сальдо.
В УУ и БУ - разные методы учета дебетовки/кредитовки.
Вы деньги уже получили. В БУ они оформлены.
Дальше вы либо эти деньги переводите в аванс (по БУ), либо требуете возврата и ждете его (и в УУ тоже).
У вас появляется кредитовое сальдо.
В УУ и БУ - разные методы учета дебетовки/кредитовки.
Если мы проделаем те же самые операции что у проблемного документа, но с подобным возвратом, который был создан аналогичным образом. То там почему то, он вполне себе уменьшает долг поставщика перед нами ... Вот мне по сути, надо то же самое. Только с документом из начального поста.
Прикрепленные файлы:
Разобрался! Сработал феномен желтой уточки. Оказывается, неправильный порядок ввода документа. Они ввели проблемный документ возврата "задним" числом, из-за чего он стал перед оплатой всего поступления. В результате чего, поставщику еще ничего не оплатили и формально мы ему всё еще должны. И данный документ, уменьшал не долг поставщика (как можно уменьшить того, чего еще нет), а уменьшал наш долг перед поставщиком. Данный возврат должен был учесться во время оплаты поступления, если бы они правильно и вовремя вводили документы.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот