Ошибка в регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26"

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. user1672423 28.06.22 09:32 Сейчас в теме

Здравствуйте.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), ред. 3.0 (3.0.110.20).

В программу внесли начальные остатки на 31.12.21, учет ведется с 01.01.22.

При закрытии месяцев январь закрывается, закрытие февраля выдает ошибку:

"Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Февраль 2022
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 451) Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации."

В журнале проводок под таким номером строки проводка 10.01/000 (ввод начальных остатков 31.12.21).
Проводок между балансом/забалансом не было, проверили через анализы счетов и по шахматке.
Просмотрели все производственные документы -- ни в одном забалансовые счета не фигурируют.

Где ещё можно поискать ошибку?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. lefthander 28.06.22 09:57 Сейчас в теме

(1)Пробовали строку из документа убрать?
В отладчике на ошибке какие счета указаны?

3. user1672423 28.06.22 10:27 Сейчас в теме

(2) Да, пробовали, ошибка остается и номер строки ошибки тот же.
С отладчиком я, к сожалению, не работаю -- главбух, не программист.

4. user1672423 28.06.22 10:28 Сейчас в теме

Проблема решена: в документе "Расход материалов" при списании давальческого сырья, взятого в переработку, бухгалтер указывала затратный счет. В итоге проводка была только по забалансу 003 счета, а закрытие месяца пыталось посчитать затраты на 20 счете относительно этих материалов.

5. user1672423 28.06.22 12:04 Сейчас в теме

Поправка: проблема не решена. Поправила все документы расхода, отменила закрытие месяцев, провела снова -- ошибка та же.

Подскажите, пожалуйста, куда ещё можно покопать.

Оставьте свое сообщение

E-mail: