Авансовый отчет в валюте (ERP). Не закрывается СуммаРегл
Ситуация. Сотрудник поехал в командировку на пол года с корпоративной валютной картой (USD). 3 раза снимал деньги в банкомате в разные дни со счета с автоматической конвертацией в местную валюту. В ERP - 3 документа Списание Безналичных Денежных средств на разные даты с Хоз.операцией - Выдача денежных средств подотчетному лицу. Сейчас сотрудник вернулся и решил отчитаться одним документом Авансовый Отчет. ERP при этом использует Дату документа в качестве даты среза для получения курсов валюты. За время командировки курс доллара был то 120 руб., то 64 руб. Валютная сумма закрывается, а вот рублевая (регл.) нет, т.е. сотрудник еще и должен остается.
Согласно ПБУ (смотрел в Консультант Плюс) курсы валют должны браться на даты выдачи авансов, т.е. по трем документам Списания Безналичных Денежных Средств, а берутся на дату Авансового Отчета, что некорректно.
Куда копать, что делать?
Согласно ПБУ (смотрел в Консультант Плюс) курсы валют должны браться на даты выдачи авансов, т.е. по трем документам Списания Безналичных Денежных Средств, а берутся на дату Авансового Отчета, что некорректно.
Куда копать, что делать?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(6) А почему Вы считаете что аванс был один? Деньги на корпоративной карте - деньги предприятия не работника, аванс - каждое снятие денег с карты (тут как раз и появляется держатель денег - работник). Курс - курс снятия (плюс комиссия - не забываем). Отчитываетесь так же - валютные траты совпадут и рублевые траты совпадут в момент авансового отчета (курсы не пересчитываются). Вы же сами ссылались на Консультант - там масса примеров? Как установить курс в документе Вам выше показали.
Не понимаю в чем у Вас возникает проблема...
Тут вопрос в распорядительных документах (положении по командировкам) и как считать выдачу суточных - в рублях (в момент отчета) или в валюте в момент снятия с карты в командировке... Короче - нужен распорядительный документ как предприятие признает снятие денег с карты и отсюда уже плясать в 1С... Но ИМХО механизм действий в 1С в принципе Вам указали выше...
Не понимаю в чем у Вас возникает проблема...
Тут вопрос в распорядительных документах (положении по командировкам) и как считать выдачу суточных - в рублях (в момент отчета) или в валюте в момент снятия с карты в командировке... Короче - нужен распорядительный документ как предприятие признает снятие денег с карты и отсюда уже плясать в 1С... Но ИМХО механизм действий в 1С в принципе Вам указали выше...
(12) Ну вот снял сотрудник 3 раза деньги с USD счета, каждое снятие - выданный аванс, курс на дату снятия. Теперь сотрудник вернулся из командировки и отчитывается за потраченные USD. Бухгалтерия считает, что СуммаРегл должна рассчитываться исходя из курса на день каждого снятия, тычут мне ПБУ и Консультантом Плюс. Никакой конвертации валют при этом не было. Но ERP упорно берет курс USD на дату документа Авансового отчета, а не на даты каждого выданного аванса.
(14) Она появляется если выбрать режим "Мультивалютный". В ситуации, когда выдали в долларах и отчитывается человек за доллары - мультивалютность не нужна. Ровно как и движения по конвертации валюты, т.к. её не было. Но курс доллара при этом должен браться не на дату авансового отчета, а на даты полученных авансов иначе СуммаРегл в движениях регистров заполняется неверно. Т.е. сейчас это не работает.
(8) А если конвертации не было? При включении конвертации делаются дополнительные движения по конвертации - не нужные. Мне же нужно, чтобы авансовый отчет просто был рассчитан по курсу выданного аванса (получил USD, отчитался за USD), а не на дату Авансового отчета. В Бухгалтерии 8 это сделать можно. В ERP подобного функционала я не нахожу.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот