После закрытия месяца возрасла сумма

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. G_106085683670546766289 28.03.22 11:18 Сейчас в теме

Добрый день, БП 3.0, релиза 3.0.107.37. У Бухгалтера после закрытия месяца декабрь 2021 при формировании ОСВ сумма выходит в 10 значных цифрах, разница до закрытия и после очень велика, подскажите пожалуйста изза чего такое может быть?

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

4. Airlord 28.03.22 11:29 Сейчас в теме

(1) Добрый день! Могли возрасти обороты, если бухгалтер делал(а) регламентные операции по переходу на ФСБУ6, там где нужно было на конец года делать манипуляции с основными средствами. посмотрите если операции в корреспонденции Дт01Кт84 - значит точно было.

5. G_106085683670546766289 28.03.22 11:38 Сейчас в теме

(4)В учетной политике стоит что ФСБУ6 начинает действовать с 2022 года

6. Airlord 28.03.22 11:40 Сейчас в теме

(5)А причем здесь "действовать"?? Предварительные процедуры по переходу делаются на 31.12.2021г.! А с 01.01.2022 начинается вестись учет по ФСБУ 6,25!

8. G_106085683670546766289 28.03.22 11:58 Сейчас в теме

(6)

Прикрепленные файлы:

9. G_106085683670546766289 28.03.22 11:59 Сейчас в теме

(8)На первом изображении перед закрытием месяца, на втором после закрытия

10. G_106085683670546766289 28.03.22 12:00 Сейчас в теме

(9)Реформация баланса садится на 84.02 счет

Прикрепленные файлы:

2. WWWWW 11 28.03.22 11:25 Сейчас в теме

Может переход на ФСБУ 6, 25 повлиял

3. G_106085683670546766289 28.03.22 11:29 Сейчас в теме

(2)Сейчас прикреплю скрины обороток, какие до закрытия делали и после

7. Airlord 28.03.22 11:53 Сейчас в теме

(3) Еще раз внимательно изучите механизмы и рекомендации по переходам на ФСБУ 6. Закрывается год, получается нераспределенная при быль на 84.03. После этого производят манипуляции с 01 счетов за счет 84.03 для получения предварительных процедур, чтобы вести учет после НГ по ФСБУ 6.

11. Airlord 28.03.22 12:01 Сейчас в теме

ОСВ общую или карточку по 01 счету в студию за декабрь.

Оставьте свое сообщение

E-mail: