Криво работает расчет резерва по сомнительным долгам

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Бухгалтерия 3.0

1. kvadrant 25.02.22 10:33 Сейчас в теме

Добрый день.
Программа 1с БП 3.0.10.3.34. В программе автоматом формируется резерв по сомнительным долгам (Д91.02 - К63). Если долг в последующем оплачивается, то автоматом при закрытии месяца происходит восстановление резерва (Д63-К91.01). В этом плане все нормально работает. Но вот если резерв использован, например, списываю дебиторскую задолженность за счет резерва (Д63-К62.01), то восстановления резерва не должно же происходить. Но программа почему-то при закрытии месяца все равно производит Восстановление резерва по сомнительным долгам (Д 63 - Кт 91.01) и оставляет по кредиту 63 минусовое сальдо. То ли прога неправильно работает, то ли какие-то настройки надо сделать? Кто в курсе подскажите.

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Swetlana 27 25.02.22 12:16 Сейчас в теме

(1) у вас ПРОФ или КОРП ?

4. kvadrant 25.02.22 13:00 Сейчас в теме

(2)
Проф

3. homer_ 79 25.02.22 12:58 Сейчас в теме

По инструкции делали или импровизация
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:463:1cbuh8-3

5. kvadrant 25.02.22 13:23 Сейчас в теме

Нет доступа к инструкции.
По смыслу делал так: В уч.политике и в налоге на прибыль галка стоит формировать резервы, В параметрах учета сроки оплаты стоит количество дней.
Резерв формируется автоматом, ровно так как прописано в налоговом кодексе. Списываю ДЗ документом "Корректировака долга". Вид операции Списание задолженности. Счет списания поставил 63

6. ArtaFera 28.02.22 10:01 Сейчас в теме

(5) проверяйте аналитику на 63 и 62, что-то мне подсказывает, что третье субконто Документ расчетов не закрылось.

7. kvadrant 01.03.22 10:41 Сейчас в теме

(6)
Короче, действительно, в документе "Корректировка долга" в обоих закладках должен быть выбран документ расчетов. Соответственно "Корректировка долга" составляется на каждую просроченную накладную отдельно.

Оставьте свое сообщение

E-mail: