форма 0503737 Отчетность сентябрь 2021

1. LarisaF 06.10.21 08:41 Сейчас в теме
Остаток на начало года по счету 5 201.11 появляется в форме 0503737 в 3 разделе в строке 700, при условии, если его добавить в плановом назначении План АУ БУ КРБ с расходным КБК и КЭК. Так и должно быть?

Подскажите,каким образом заполняется строка 592 (код аналитики 610) колонки 4 и 5?
Возврат денежных средств Дт 30305 Кт 201.11 КЭК 610 ,
Кт 18.01 КЭК 610, КБК пробовала и расходный и доходный . в строке 592 пусто.

Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.68.9)
Комплект отчетности от 01.09.2021.

SOS!
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. vostdnn 06.10.21 16:33 Сейчас в теме
(1)
Остаток на начало года по счету 5 201.11 появляется в форме 0503737 в 3 разделе в строке 700, при условии, если его добавить в плановом назначении План АУ БУ КРБ с расходным КБК и КЭК. Так и должно быть?

может разница между плановыми доходами и расходами попадают в 700 строку.?
4. Hirondelle 07.10.21 10:33 Сейчас в теме
(1) как такового остатка в форме 0503737 нет, это оборотная форма, но, как правило, план ФХД на текущий год составляют с учетом остатка, т.е. план по доходам меньше плана по расходам на эту сумму. Т.е. в данном случае когда вы документом Плановое назначение разнесли План ФХД на текущий год, то в строке 700 в гр. 4 получите "остаток" счета 201.11.
Теперь про строку 592, это у вас возврат прошлогодней субсидии? Галочка про возврат в документе Заявка на кассовый расход или Кассовое выбытие стоит? КПС с 610 на конце (аналитика)?
5. LarisaF 07.10.21 10:51 Сейчас в теме
(4)
Возврат через бух. операцию.
Посмотрела файл repgen в Парусе 7, перерисовала проводку возврата субсидий - был Дт 30305, исправила на Дт 21005, сумма появилась в строке 592 колонке 5.
Прикрепляю скрин.
Прикрепленные файлы:
6. Hirondelle 07.10.21 11:13 Сейчас в теме
(5) 21005 это для другого, это если вы оказываете услуги и для участия в конкурсе перечисляете обеспечение. Никогда не делайте операции по лицевому счету операциями вручную, зачем создаете себе проблемы, есть документы кассовые они все корректно проведут.
12. LarisaF 03.12.21 10:59 Сейчас в теме
(4)В этом случае файл дает ошибку при загрузке в WEB консолидацию,
где план по расходам =плану по доходам.
Прилагаю файл из WEB консолидации.
Желтая заливка - 3 раздел- графа 4 строки 592 и 700- в 1с не получается автоматически заполнить.
SOS!!!
Прикрепленные файлы:
WEB_ 0503737_5.xls
3. LarisaF 07.10.21 10:24 Сейчас в теме
7. Hirondelle 07.10.21 11:14 Сейчас в теме
Важно чтоб программа зафиксировала этот возврат (галка специальная в документе кассовое выбытие или Заявка на кассовый расход), а то и форма 0503723 может заполниться некорректно
8. LarisaF 07.10.21 12:10 Сейчас в теме
Документ Кассовое выбытие , галочка - Возврат прошлых лет стоит.
Проводки Дт 30305 Кт 20111
Форма 0503737 - строка 592 - пусто.
Прикрепленные файлы:
9. LarisaF 07.10.21 13:44 Сейчас в теме
Документ Кассовое выбытие , галочка - Возврат прошлых лет стоит.
Проводки Дт 21003 Кт 20111
Форма 0503737 - строка 592 - пусто.

Документ Кассовое выбытие , галочка - Возврат прошлых лет стоит.
Проводки Дт 21005 Кт 20111
Форма 0503737 - строка 592 - сумма равна "-" 1000.
10. LarisaF 07.10.21 14:01 Сейчас в теме
Счет 30305 работает через Заявку на возврат.
ВСем спасибо!!!!
11. LarisaF 02.12.21 10:48 Сейчас в теме
как такового остатка в форме 0503737 нет, это оборотная форма, но, как правило, план ФХД на текущий год составляют с учетом остатка, т.е. план по доходам меньше плана по расходам на эту сумму. Т.е. в данном случае когда вы документом Плановое назначение разнесли План ФХД на текущий год, то в строке 700 в гр. 4 получите "остаток" счета 201.11.
.
В этом случае файл дает ошибку при загрузке в WEB консолидацию,
где план по расходам =плану по доходам.
Прилагаю файл из WEB консолидации.
Желтая заливка - 3 раздел- графа 4 строки 592 и 700- в 1с не получается заполнить.
Прикрепленные файлы:
WEB_ 0503737_5.xls
13. Hirondelle 04.12.21 05:45 Сейчас в теме
(11) поняла, ваш план фхд составлен без учета этого прошлогоднего остатка, т.к. его дальнейшее использование в 21 году не предусмотрено. Тогда у меня вопрос, вы уверены в отражении сумм в графе 4 строк 700 и 592?
Дело в том, что в инструкции 33н о заполнении строки 700 графы 4 "отражается учтенный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения показатель изменения остатков денежных средств учреждения относительно начала отчетного финансового года". Заполнение графы 4 по строке 592 инструкцией не описано и, более того, в письме Минфина России от 30 декабря 2020 г. N 02-06-05/116659 сказано "При этом отражение плановых показателей по строкам 591, 592, 731, 732 графы 4 Отчета (ф. 0503737) не предусмотрено".
Как можно спрашивать о заполнении граф в 1с, если инструкцией это не предусмотрено? Исходя из того, что в вашем плане фхд показателя изменения остатков не учтено (доход-расход=0), а графа 4 по строке 592 не заполняется, то раздел 3 графа 4 в вашей форме должны быть пустыми.
14. LarisaF 04.12.21 13:41 Сейчас в теме
(13)В файле WEB_0503737 - форма отчетности из WEB консолидации:
Плановый назначения - Доход=Расходы,
Результат исполнения - (Дефицит/Профицит) =0
3-ий Раздел:
Строка 592 Колонка 4,5 = 96174 - остатку. В колонку 5 тянется из проводки Кр ВПЛ.11 (возврат прошлых лет)
Строка 700 Колонка 4 = 96174
4-ый Раздел:
Строка 910 Колонка 4 = 96174.
Форма проходит контрольные соотношения.
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот