Остатки по регистру прочих расходов при закрытии месяца

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Комплексная автоматизация 2.х 8.3.14 ИТ-компания Windows Россия 1С Управленческий учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Программист Вопрос Найден ответ

1. semenoof 25.09.21 22:45 Сейчас в теме

Друзья, при закрытии месяца в КА 2.4.13.275 при закрытии месяца вылезает:

при проверке Не распределены прочие расходы на финансовый результат.
Проблема: есть остатки по регистру прочих расходов по статье расходов: "ДМС (счет 26)".

Проблема я так понимаю в настройках статьи.

Тип расходов: производственные
В регл. учете: списать на фин.результат и распределить расходы пропорционально доходам
В управленческом учете стоит так же как и в регл.
В регламентированном учете:
- стоит галка принимается к налоговому учету по налогу на прибыль
- счет учета 26, счет списания 90.08.02

Состояние регл. = Распределено
Состояние упр. = Ошибка распределения.

Как можно исправить эту ошибку распределения в управленческом учете?

Может проблема в том, что тип расходов - стоит производственные,
а подразделение выбрано = Администрация, которое не является производственным?

Но почему тогда в регл. распределилось все, а в управленческом - нет?

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
semenoof (1.00 $m)

Получили:

semenoof (1 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. gonnahard 26.09.21 14:11 Сейчас в теме

Фин рез по направлениям деятельности используется?
Вот тут была интересная история:
https://infostart.ru/1c/articles/1186678/

3. semenoof 26.09.21 23:04 Сейчас в теме +1 $m

Финансовый результат по направлениям деятельности не используется. При переносе с КА 1.1 на КА 2.4 было создано автоматически основное направление деятельности.
Залез НСИ-Администрирование- Финансовый результат и контроллинг- Финансовый результат. Снял галку "Финансовый результат по направлениям деятельности".
Удалил созданные документы "Распределение расходов".
Запустил заново процедуру закрытия месяца - все равно появляется такая же ошибка: ошибка распределения по упр. учету.

4. semenoof 27.09.21 07:11 Сейчас в теме

Я так понимаю, что нужно удалить это единственное направление деятельности. Как это сделать, если система ссылается на проведённые уже документы и не даёт это сделать?

5. нормалек 6 09.12.21 12:41 Сейчас в теме

После того как изменили настройки статьи затрат нужно перепровести все документы возникновения этой затраты, например приобретение товаров и услуг и тп...

6. farsesoft 19 14.07.22 12:14 Сейчас в теме

в нашем случае не было направлений деятельности (даже галочки в НСИ)
но закрытие месяца все равно ругалось на аналитику расходов (подразделения были указаны в тех документах, на которые выдает ошибку)
поубирал из документов указание аналитики расходов и удалил документы распределения расходов и все нормально закрылось

Оставьте свое сообщение

E-mail: