в прошлом году (2020) обнаружили, что и-за ошибок в 2019 появилось много позиций с нулевым количеством и ненулевой суммой остатка. Причина - там куча причин. из того, что нашел : 2019 правили вручную стоимость в проводки документов(наверное, когда поставщик менял цену закупки - не переделывали всю поставку, а правили проводки), не перепроводили в конце месяца! с общим оборотом суммы не большие, но очень "некрасиво" в балансе видны и много позиций номенклатуры. Но периоды уже закрыли, отчеты по НДС итд сдали. Попробовали просто эти суммы на 000 перенести - баланс "некрасивый" получился. в итоге, не понимаем как теперь исправить. Вернули на 41 все суммы.
Как можно сейчас исправить ситуацию, не перепроводя два года?
А если перепроводить, то какая процедура подачи исправлений в отчетность, если такая есть?
Как можно сейчас исправить ситуацию, не перепроводя два года?
А если перепроводить, то какая процедура подачи исправлений в отчетность, если такая есть?
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Эти "зависшие" суммы уже участвовали в сданных балансах, так что "списать" на 00 нельзя.
Корректировку надо делать в корреспонденции с прибылью... (напрямую или через 00 - всё равно, но если напрямую и с комментарием почему потом проще будет понять что это было)
Корректировку надо делать в корреспонденции с прибылью... (напрямую или через 00 - всё равно, но если напрямую и с комментарием почему потом проще будет понять что это было)
(3)
спасибо. Подскажите более подробно, какие проводки нужно сделать?
То есть Вы говорите, что нужно увеличить прибыль на эту сумму? а мы их не получили, это ошибки расчетов. прибыль посчитана верно (как я понял бухгалтера)
хотя, этот излишек к себестоимости относится, получается. может Вы и правы...
Корректировку надо делать в корреспонденции с прибылью... (напрямую или через 00 - всё равно, но если напрямую и с комментарием почему потом проще будет понять что это было)
спасибо. Подскажите более подробно, какие проводки нужно сделать?
То есть Вы говорите, что нужно увеличить прибыль на эту сумму? а мы их не получили, это ошибки расчетов. прибыль посчитана верно (как я понял бухгалтера)
хотя, этот излишек к себестоимости относится, получается. может Вы и правы...
Спасибо. Поговорю с бухгалтером. Посмотрим, что она скажет.
И еще, мне кажется, что в БД есть рассогласование итогов по бух.регистрам. По небольшому количеству номенклатуры при получении ОСВ по счету выходит предупреждение, что обороты не сходятся с итогами. Если считать сумму конечных сальдо, она расходится с той, что написана в строке ИТОГО.
Мне уже предлагали сделать свертку БД, но этот вариант мне не нравится, так как вынося предсказуемое количество ошибок, мы получаем непонятное количество новых. Причем, чтобы найти причину нужно будет лезть в старую БД.
Пробовал сделать запросом выборку из регистра, но запутался, что с чем сравнивать.
Может у кого есть запрос, чтобы проверить итоги регистра бухгалтерии? Итоги именно в разрезе месяцев, номенклатуры и подразделений по счетам.
И еще, мне кажется, что в БД есть рассогласование итогов по бух.регистрам. По небольшому количеству номенклатуры при получении ОСВ по счету выходит предупреждение, что обороты не сходятся с итогами. Если считать сумму конечных сальдо, она расходится с той, что написана в строке ИТОГО.
Мне уже предлагали сделать свертку БД, но этот вариант мне не нравится, так как вынося предсказуемое количество ошибок, мы получаем непонятное количество новых. Причем, чтобы найти причину нужно будет лезть в старую БД.
Пробовал сделать запросом выборку из регистра, но запутался, что с чем сравнивать.
Может у кого есть запрос, чтобы проверить итоги регистра бухгалтерии? Итоги именно в разрезе месяцев, номенклатуры и подразделений по счетам.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот