Конфигурации 1cv8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Бухгалтерия 3.0
1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса
Доброго времени суток!
ERP 2.4.13.119
есть документ "Списание безналичных ДС" с видом хоз. операции "Перечисление на депозиты". формируется проводка 55.03ДТ - 51КТ. Для счета 55.03 есть 2 субконто: субконто 1 = банковский счета, который имеет составной тип. До релиза 2.4.13.119 он состоял из 2 значений - банковский счет и банковский счет организаций, а с релиза 2.4.13.119 добавился еще и договор кредита(депозита) и теперь для вышеупомянутой операции проводки садятся на договор, а не на банковский счет.
Бухгалтера возмущаются, что теперь на счете 55.03 висят не закрытые суммы по банковским счетам по Д и К.
Так же теперь выходит ошибка при сверке оперативного и бухгалтерского учета, которую не получается исправить.
Что можно сделать в данном случае? Никакой документации от 1Сников найти не удалось.
ERP 2.4.13.119
есть документ "Списание безналичных ДС" с видом хоз. операции "Перечисление на депозиты". формируется проводка 55.03ДТ - 51КТ. Для счета 55.03 есть 2 субконто: субконто 1 = банковский счета, который имеет составной тип. До релиза 2.4.13.119 он состоял из 2 значений - банковский счет и банковский счет организаций, а с релиза 2.4.13.119 добавился еще и договор кредита(депозита) и теперь для вышеупомянутой операции проводки садятся на договор, а не на банковский счет.
Бухгалтера возмущаются, что теперь на счете 55.03 висят не закрытые суммы по банковским счетам по Д и К.
Так же теперь выходит ошибка при сверке оперативного и бухгалтерского учета, которую не получается исправить.
Что можно сделать в данном случае? Никакой документации от 1Сников найти не удалось.
По теме из базы знаний
- Транспортная накладная №2200 (действует с 01.01.2021) для документа Транспортная накладная в УТ 11, КА 2, ERP 2
- Анализ кадровых данных сотрудников по назначению досрочной пенсии и спецоценки (ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2.4, КА 2.5, ЗУП 3.1)
- Акт списания безнадежной дебиторской задолженности или невостребованной кредиторской задолженности
- Выпуск продукции с ценой и суммой для ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2.4, КА 2.5
- Заполнение табличной части документа "Реализация товаров и услуг" по документу "Приобретение товаров и услуг" для ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2.4, КА 2.5, УТ 11.4, УТ 11.5
Найденные решения
Есть такая проблема. Хорошо, что она кроме регистра "Хозрасчетный" нигде больше не проявляется. Это позволяет вылечить картинку документом "ОперацияБух", сделать проводки на конец какого-то месяца Дт55 - Кт55 с подменой субконто 1 и жить дальше спокойно до следующего сюрприза.
(2) я обращалась.
Получила ответ:
From: 1С Линия консультации [mailto:v8@1c.ru]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 5:14 PM
To: Светлана Владимирова
Subject: (#HL-276128) RE[1]: ERP 2.4-некорректное субконто в проводке по счету 55.03
Здравствуйте.
Заполнение субконто счета 55.03 договором депозита, а не банковским счетом, это корректное поведение программы. Ранее, в начислениях по депозиту субконто не заполнялось, а в платежных поручениях (Списаниях безналичных ДС) заполнялось банковским счетом, что приводило к расхождениям. В настоящее время и там, и там субконто заполняется договором. Если вследствие этого по счету 55.03 в ОСВ стало образовываться развёрнутое сальдо, его можно устранить, проведя документ "Операция (регламентированный учет)", исправляющий проводки с банковским счетом на проводки с договором.
Благодарим за понимание.
Получила ответ:
From: 1С Линия консультации [mailto:v8@1c.ru]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 5:14 PM
To: Светлана Владимирова
Subject: (#HL-276128) RE[1]: ERP 2.4-некорректное субконто в проводке по счету 55.03
Здравствуйте.
Заполнение субконто счета 55.03 договором депозита, а не банковским счетом, это корректное поведение программы. Ранее, в начислениях по депозиту субконто не заполнялось, а в платежных поручениях (Списаниях безналичных ДС) заполнялось банковским счетом, что приводило к расхождениям. В настоящее время и там, и там субконто заполняется договором. Если вследствие этого по счету 55.03 в ОСВ стало образовываться развёрнутое сальдо, его можно устранить, проведя документ "Операция (регламентированный учет)", исправляющий проводки с банковским счетом на проводки с договором.
Благодарим за понимание.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) я обращалась.
Получила ответ:
From: 1С Линия консультации [mailto:v8@1c.ru]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 5:14 PM
To: Светлана Владимирова
Subject: (#HL-276128) RE[1]: ERP 2.4-некорректное субконто в проводке по счету 55.03
Здравствуйте.
Заполнение субконто счета 55.03 договором депозита, а не банковским счетом, это корректное поведение программы. Ранее, в начислениях по депозиту субконто не заполнялось, а в платежных поручениях (Списаниях безналичных ДС) заполнялось банковским счетом, что приводило к расхождениям. В настоящее время и там, и там субконто заполняется договором. Если вследствие этого по счету 55.03 в ОСВ стало образовываться развёрнутое сальдо, его можно устранить, проведя документ "Операция (регламентированный учет)", исправляющий проводки с банковским счетом на проводки с договором.
Благодарим за понимание.
Получила ответ:
From: 1С Линия консультации [mailto:v8@1c.ru]
Sent: Tuesday, February 2, 2021 5:14 PM
To: Светлана Владимирова
Subject: (#HL-276128) RE[1]: ERP 2.4-некорректное субконто в проводке по счету 55.03
Здравствуйте.
Заполнение субконто счета 55.03 договором депозита, а не банковским счетом, это корректное поведение программы. Ранее, в начислениях по депозиту субконто не заполнялось, а в платежных поручениях (Списаниях безналичных ДС) заполнялось банковским счетом, что приводило к расхождениям. В настоящее время и там, и там субконто заполняется договором. Если вследствие этого по счету 55.03 в ОСВ стало образовываться развёрнутое сальдо, его можно устранить, проведя документ "Операция (регламентированный учет)", исправляющий проводки с банковским счетом на проводки с договором.
Благодарим за понимание.
Есть такая проблема. Хорошо, что она кроме регистра "Хозрасчетный" нигде больше не проявляется. Это позволяет вылечить картинку документом "ОперацияБух", сделать проводки на конец какого-то месяца Дт55 - Кт55 с подменой субконто 1 и жить дальше спокойно до следующего сюрприза.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот