Не сходится бухгалтерский баланс

1. VKuser68591981 19.01.21 13:17 Сейчас в теме
не сходится баланс,я бухгалтер на первичке,ранее не составляла,помогите найти ошибку
Прикрепленные файлы:
Оборотно-сальдовая ведомость за 2020 г..xls
По теме из базы знаний
Найденные решения
29. JLaikova 19.01.21 15:47 Сейчас в теме
(28) самое простой способ в вашем случае - прибавить эту сумму к общей сумме. А так открыть план счетов - посмотреть какой это счет? может он не активно-пассивный - и не может вообще быть дебета по нему. Анализируйте как бухгалтер является ли этот оборот активом или может там минус стоит в дебете, тогда вообще это может кредит. Решение за вами
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Alex_E 2383 19.01.21 13:27 Сейчас в теме
Смотрите ОСВ по всем счетам - если есть остаток по счету 000 баланс на него и не сойдётся. В более запущенном случае - План счетов содержит "не типовые" счета, например навводили субсчетов 76, а эта помойка в балансе чуть не по каждому субсчету отдальной строкой прописана, и на "самопальные" счета регламентированные отчеты не заточены....
3. VKuser68591981 19.01.21 13:35 Сейчас в теме
(2) остатка по счету 000 нет,на 76 тоже ничего собственноручно не заводилось
5. Alex_E 2383 19.01.21 13:41 Сейчас в теме
(3) а ОСВ слабо показать? Просто, если совсем грубо, активы в балансе - суть дебетовое сальдо, а пассивы - кредитовое. Для балансовых счетов это правило не может не выполняться. Баланс рвёт только тогда, когда в этих сальдо присутствуют остатки по счетам, о которых тот баланс "не знает". Первый такой счет - это счет 000 - вспомогательный, только для ввода начальных остатков. Отсутствие сальдо по нему - как раз и есть контроль корректности остатков - т.е. актив равен пассиву (есть баланс) Если на 000 нет ничего, значит есть ещё какие то счета именно балансовые, которые отчет не может отнести ни к пасиву ни к активу, я привел только два примера, что в голову сразу пришли, у Вас есть что-то ещё...
vadim.semyonov.rzn; +1 Ответить
6. VKuser68591981 19.01.21 13:48 Сейчас в теме
7. Alex_E 2383 19.01.21 14:03 Сейчас в теме
(6) По диагонали ОС глянул - криминала не видно (НУ, кстати для отчета баланс значение не имеет, так что напрасно было в отчет выведено). в (3) дельный совет дали - попробуйте так посмотреть...
4. user1503726 19.01.21 13:39 Сейчас в теме
Открываете расшифровку по каждой цифре а регламентным отчете и закрашиваете цветом соответствующие цифры в осв в екселе. Все что останется - ваше.
Kongo2019; Alex_E; +2 Ответить
8. Maystrenko_Ivan 19.01.21 14:06 Сейчас в теме
Добрый день.

Попробуйте воспользоваться советом в (3) и (4). Сам так проверяю за собой.
9. VKuser68591981 19.01.21 14:20 Сейчас в теме
(8)вот сижу проверяю,но не нахожу ошибок
10. JLaikova 19.01.21 14:31 Сейчас в теме
(9) дебетовый оборот по 69 счету не попадает в актив. Проверяйте расшифровки всех ячеек. Они должны быть и в оборотно-сальдовой ведомости и в Балансе.
13. VKuser68591981 19.01.21 14:38 Сейчас в теме
(10)как сделать,чтобы попал?
11. JLaikova 19.01.21 14:33 Сейчас в теме
И оборотно-сальдовую ведомость разверните в настройках- 69.01 и 69.11 Дебетовые остатки.
12. VKuser68591981 19.01.21 14:36 Сейчас в теме
(11)
Прикрепленные файлы:
14. VKuser68591981 19.01.21 14:40 Сейчас в теме
(11)в расшифровке так
Прикрепленные файлы:
15. JLaikova 19.01.21 14:44 Сейчас в теме
(14) Значит распечатывайте и сверяйте все остатки по Дебету - Актив и Кредиту -Пассив. Что не попало, то и не вошло.
16. JLaikova 19.01.21 14:47 Сейчас в теме
68 счета выше в расшифровке есть только 68.10, а обороты дебетовые и по другим есть
17. VKuser68591981 19.01.21 14:49 Сейчас в теме
(16) с 68 тоже всё в порядке
Прикрепленные файлы:
18. VKuser68591981 19.01.21 14:53 Сейчас в теме
при проверке пишет вот так
Прикрепленные файлы:
im[1]
19. JLaikova 19.01.21 14:54 Сейчас в теме
В ОСВ надо поставить в настройках развернутое сальдо по счетам. Так легче будет сверять Итого развернутое в ОСВ с балансом
Прикрепленные файлы:
Doc2.docx
20. JLaikova 19.01.21 14:57 Сейчас в теме
А так у вас в ОСВ оборот итого развернутый 5 110, а в балансе 6089.
21. VKuser68591981 19.01.21 14:58 Сейчас в теме
(20)и как это исправить?(извиняюсь, если глупый вопрос, я не комитента в составлении отёчности)
22. JLaikova 19.01.21 15:00 Сейчас в теме
(21) жмите кнопку в ОСВ Показать Настройки - вкладки - развернутое сальдо и отмечайте счета как на моем фото.
23. VKuser68591981 19.01.21 15:08 Сейчас в теме
24. VKuser68591981 19.01.21 15:09 Сейчас в теме
25. VKuser68591981 19.01.21 15:14 Сейчас в теме
26. JLaikova 19.01.21 15:32 Сейчас в теме
(25) 68.04.2 нет в расшифровке баланса.
27. JLaikova 19.01.21 15:35 Сейчас в теме
(26) и суммы соответственно этой тоже. Сужу только по предоставленной вами расшифровки. Остальные сверьте сами.
28. VKuser68591981 19.01.21 15:36 Сейчас в теме
(27)а как её отразить в балансе?
29. JLaikova 19.01.21 15:47 Сейчас в теме
(28) самое простой способ в вашем случае - прибавить эту сумму к общей сумме. А так открыть план счетов - посмотреть какой это счет? может он не активно-пассивный - и не может вообще быть дебета по нему. Анализируйте как бухгалтер является ли этот оборот активом или может там минус стоит в дебете, тогда вообще это может кредит. Решение за вами
30. VKuser68591981 19.01.21 16:07 Сейчас в теме
(29) ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
вы очень помогли!
спасибо, что потратили своё время на меня
31. FB_1161319217357671 25.03.21 11:09 Сейчас в теме
У меня такая же проблема, сижу читаю вашу переписку, но просто прибавить это не решение, надо понять почему сумма не попала и как сделать чтобы попадала и эта ошибка не повторялась.
32. пользователь 22.03.23 20:42
Сообщение было скрыто модератором.
...
33. user1877304 27.03.23 09:34 Сейчас в теме
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Не сходится баланс. Заранее спасибо.
34. user1877304 27.03.23 09:36 Сейчас в теме
до этого вообще не шло на 5мил. нашла где и что а сейчас не могу понять
35. user1877304 27.03.23 09:39 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот