Добрый день прошу помощи, может кто сталкивался. Есть заказ покупателя с расходной накладной. Делаем расход из кассы (операция - на расходы, статья расходов - Коммерческие расходы, с указанием этого заказа покупателя). Расход появляется в сводном отчете по заказу. В отчете по доходам и расходам все нормально. НО после такого расхода не дает закрыть месяц. Пишет: "обнаружено несовпадение договоров и в .... документах." Хотя эта операция по расходу полностью соответствует описанию расхода с привязкой к заказу покупателя https://its.1c.ru/db/pubunfreal#content:114:hdoc . Скрины во вложении.
Смоделировал у себя - всё ок. Может быть, у вас несколько орг-ций, одна из которых управленческая, и возникла путаница здесь? Договор от одной из не-упр. орг-ций, а расход из кассы - от другой (управленческой, возможно).
(9)Да фиг знает, новая чистая база, обновился до последней версии УНФ. Создал Организацию (ИП, УСН+патент), создал основной склад, создал кассу (не ККМ) указал ее основной у организации. Все остальное стоковое, без настроек аналитики и прочего, подразделений нет, направлений деятельности нет, работ, производство и налоги отключены.
1. Делаю Приходную накладную №1 с одним товаром >
2. Делаю формирование цен (учетной и оптовой) по приходной накладной >
3. Делаю Заказ покупателя с эти товаром > Делаю Реализацию (создан Розничный покупатель-основной договор-тип цен оптовая-взаиморасчеты по договорам/документам-счетам) >
4. Делаю поступление в Кассу от покупателя >
-------------------------------------------------------------------------------
Все нормально, все аналитики и отчеты показывают все гуд.
-------------------------------------------------------------------------------
5. Делаю расход из кассы (операция - на расходы, статья - Коммерческие расходы, заказ покупателя - указываем заказ к которому привяжется расход, проводим)
-------------------------------------------------------------------------------
Все нормально, все аналитики и отчеты показывают все гуд, в Сводно по заказу появляется доп.расход, прибыль и рентабельность считаются верно.
-------------------------------------------------------------------------------
6. Запускаем обработку - закрытие месяца, предварительный анализ, и ..., проверка правильности выбора организаций и договоров в документах - обнаружено несовпадение договоров в 1 документе. И показывает этот расход из кассы.
И тут вопрос: "толи я дурак, толи лыжи не едут". Нет никаких ошибок в настройке учета, тупо приход-реализация-поступление в кассу - расход из кассы с привязкой к заказу. Ничего лишнего все в стоке.
(30) Вариант, более того вариант стандартный, а с закрытием ЕНВД, единственный вариант сокращения налоговой базы. Весь безнал на УСН, а розница на патенте.
(34)Да если расхода из кассы привязанного к заказу нету в месяце, то закрывает нормально. Пока что нашел единственный костыльный вариант. На основании заказа делать заказ паставщику, на его основании делать приход какойто услуги, на его основании расход из кассы, и уже в нем в табличной части привязывать к заказу покупателя, а операцией ставить оплату поставщику. Но это ППЦ товарищи, 5 действий вместо одного, а один хрен прочие комерческие расходы. Базовый функционал не работает, зато учет и расчеты с субподрядчиками пожалуйста.
(27) Посмотрел базу и... да, проблема есть, причем и у себя тоже ее воспроизвел на другом релизе (1.6.20). Загадочная история. Единственное, не посмотрел, влияет ли она непосредственно на само закрытие месяца - или просто остается как предупреждение. Попробую изучить дальше)