Не совпадают остатки по базе и выписке на начало дня

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Бухгалтерия 3.0 Банки

1. dammit666 16 12.11.20 16:08 Сейчас в теме

Добрый день.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)
При загрузке файла банковской выписки kl_to_1c.txt возникает сообщение
Не совпадают остатки по базе и выписке на начало 10.11.2020 по счету... По базе 0. По выписке 15782028.14 (скриншот 1)
В файле НачальныйОстаток=15782028.14 (скриншот 2)
В 1С в журнале документов "Банковские выписки" - на конец дня 09.11.2020 сумма = 15782028.14, на начало дня 10.11.2020 сумма = 15782028.14 (скриншоты 3 и 4)
В ОСВ по счету 51 - тоже все ровно (скриншот 5)
Ручных операций и ручных корректировок проводок в банковских документах - нет
Пробовал:
перепроводить документы списание с р/с и поступление на р/с, пересчитывать итоги, тестирование и исправление
К сожалению, не помогло
Коллеги, подскажите, в чем может быть проблема? Почему обработка по загрузке банковских выписок из файла, считает, что у нас в базе нулевой остаток по расчетному счету?
Спасибо.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Принципы внедрения и сопровождения учета на базе 1С

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. AndKovalchuk 195 12.11.20 16:18 Сейчас в теме

А какой в настройке обмена c банком стоит расчетный счет. Может быть другой?

3. dammit666 16 12.11.20 16:29 Сейчас в теме

(2) В настройке обмена с клиент банком указан тот же расчетный счет.
Обнаружил следующее - если загружать файл через кнопку "Загрузить" в командной панели в журнале документов "Банковские выписки", то выдается сообщение "Не совпадают остатки..."
А если зайти в Еще -> Обмен с банком и оттуда загрузить файл, то никаких сообщений не выдается, все грузится нормально.

Прикрепленные файлы:

4. AndKovalchuk 195 12.11.20 16:55 Сейчас в теме

Возможно где-то в настройках пользователя сохранился не тот расчетный счет. Можно попробовать очистить настройки пользователя.

Оставьте свое сообщение

E-mail: