Не закрывается 43 счет. При закрытии месяца на Дт 43 счета остается сальдо

1. dammit666 15 04.10.20 19:22 Сейчас в теме
Добрый день.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34)
Организация на УСН (доходы)
В учетной политике включен флаг "Используется плановая себестоимость выпуска"
В течение месяца отчетом производства за смену оформляется выпуск продукции: Дт 43 Кт 20.01 и Дт 20.01 Кт 10.01 - списание материалов в производство. Далее отчетом о розничных продажах оформляется продажа в розницу: Дт 90.02.1 Кт 43 и Дт 62.Р Кт 90.01.1
При закрытии месяца происходит начисление по Дт 43 Кт 20.01 - "Корректировка выпуска продукции (услуг)". В результате по Дт. 43 накапливаются суммы, которые не закрываются.
В Справке-расчете себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера эти суммы отражены в колонке ""Отклонение фактической себестоимости от плановой (гр.8 - гр.9)""
Помогите пожалуйста разобраться, почему так происходит и как от этого избавиться.
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
не закрывается 43 счет.docx
По теме из базы знаний
Найденные решения
34. dammit666 15 08.10.20 12:05 Сейчас в теме
В моем случае проблема была в том, что в проводках документов "Отчет о розничных продажах" не заполнялась партия (2-е субконто счета 43). А не заполнялась она, потому что в ТЧ "Товары" документа ОРП был явно заполнен реквизит "Себестоимость". А реквизит этот заполнялся, потому что документы ОРП загружались обработкой из сторонней программы.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
anut; Diamante; +2 Ответить
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 17 04.10.20 19:46 Сейчас в теме
(1)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34)
Организация на УСН (доходы)
В учетной политике включен флаг "Используется плановая себестоимость выпуска"

А вы пиво производите и в ресторане разливаете?
3. dammit666 15 04.10.20 20:14 Сейчас в теме
4. Vladisa 38 05.10.20 06:31 Сейчас в теме
(0) покажите проводки рег.операции Корректировка стоимости продукции-их не хватает,
покажите в ОПС плановую цену
user1464234; +1 Ответить
8. dammit666 15 05.10.20 11:59 Сейчас в теме
(4)
1. вот документ отчет производства за смену
2. за февраль 2020 есть 2 регламентные операции -Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и Корректировка стоимости номенклатуры
По первой выпущенной продукции - Chester пшеничное 250 мл в "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" есть проводка Дт 43 - Кт 20.01
Проводки 90.02.1 - 43 по номенклатуре Chester пшеничное 250 мл - нет. Как и нет такой проводки и по многим другим номенклатурам.
Прикрепленные файлы:
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26.xls
Корректировка стоимости номенклатуры.xls
5. uriah 17 05.10.20 09:04 Сейчас в теме
(3)Покажите анализ субконто Номенклатурные группы.
Закрытие 20 и 90 счетов выполнено?
9. dammit666 15 05.10.20 12:02 Сейчас в теме
(5)
Анализ Субконто Номенклатурные группы приложил
Закрытие 20 и 90 счетов выполнено
Прикрепленные файлы:
6. MariNew 05.10.20 10:28 Сейчас в теме
Регламентированная операция "Корректировка выпуска продукции (услуг)" - корректирует фактическую стоимость выпущенной продукции. При закрытии 90 счета счет 43 должен корректироваться.
Счет 43 может быть "не закрыт", т.к. 43 счет это выпущенная продукция - она может быть остаться="Выпущенная , но не проданная продукция" (предположим, выпущена и лежит на складе).
7. MariNew 05.10.20 11:31 Сейчас в теме
Эти проводки по Регламентированным операция должны были "выровнять" Вам проводки по счету 43. Т.к. ВСЯ выпущенная продукция была продана
По закрытию месяца
1) 43 20 Корректировка выпущенной продукции
По первой выпущенной продукции 100,87

2) 90.02 43 Отклонение фактической от плановой себестоимости проданной продукции списаны на себестоимость продаж

Должна быть списана сумма 100,87, т.к. дт 43 увеличен на 100,87 руб.
10. dammit666 15 05.10.20 12:09 Сейчас в теме
(7)

(7)
Эти проводки по Регламентированным операция должны были "выровнять" Вам проводки по счету 43. Т.к. ВСЯ выпущенная продукция была продана


Но почему-то при закрытии месяца по первый выпущенной продукции Chester пшеничное 250 мл (как и по многим другим) не создалась проводка Дт 90.02.1 Кт 43
Подскажите, из-за чего может быть?
11. MariNew 05.10.20 12:12 Сейчас в теме
перепроводить пробовали (рег. операцию ) ? наверное, да..........
13. dammit666 15 05.10.20 12:22 Сейчас в теме
(11) угу, пробовал, и закрытие месяца много раз перезакрывал
12. MariNew 05.10.20 12:17 Сейчас в теме
При списании со сч.10 в дт 20 какая НГ стоит у счета 20 (проводка 20 10). Т.е.может по Разным НГ (номен груп.) собираются затраты и потом корректируются на счете 20.
14. MariNew 05.10.20 12:32 Сейчас в теме
зря спросила про НГ - в справке-расчете видна НГ.
Может Вы правили проводки по "рег операции" 90.02.1 (стоит "ручная корректировка") - тогда она будет видеть только ВАше и не "обновляет" уже своё. Т.е. проводка ( 43 20 = 100,87) уже не учитываются ?
Swetlana; +1 Ответить
15. Swetlana 20 05.10.20 12:34 Сейчас в теме
(14) соглашусь насчет ручных исправлений проводок. Скорее всего дело в них
16. dammit666 15 05.10.20 12:53 Сейчас в теме
(14) В регламентных операциях нет ручных корректировок...
Их также нет и в документах Отчет производства за смену и отчет о розничных продажах
Прикрепленные файлы:
18. Swetlana 20 05.10.20 13:49 Сейчас в теме
(16) а ручные проводки по 20 счету есть?
Документы за период перепроводились?
19. MariNew 05.10.20 13:52 Сейчас в теме
(18) ручные проводки не могу "запретить / мешать" создать программе "Корректировку себестоимости реализованной продукции" проводку ( дт 90 кт 43) .
20. Swetlana 20 05.10.20 13:53 Сейчас в теме
(19) Не могут, но могут стать причиной хвостов в ОСВ. Раз корректировка не создается, значит программа считает что они и не должны быть
22. dammit666 15 05.10.20 14:38 Сейчас в теме
(18)
В феврале 2020 операций, введенных вручную по счету 20.01 нет
Есть операция, введенная вручную от 31.01.2020 Дт 08.03 - Кт 20.01 (см. скриншот)
Но я пробовал ее отменять, перезакрывать месяц январь и февраль 2020 - по -прежнему в феврале 43 счет не закрывается (по Дт 43 счета остается сальдо конечное)
Прикрепленные файлы:
17. MariNew 05.10.20 13:47 Сейчас в теме
Какие затраты у Вас собрались по счету 20 на НГ = "Ресторан основная номенклатура" ?
Покажите ОСВ по 20.01 (по НГ) за февраль ?
21. dammit666 15 05.10.20 14:26 Сейчас в теме
(17) ОСВ 20.01 за февраль
Прикрепленные файлы:
23. uriah 17 05.10.20 14:44 Сейчас в теме
(9) Нужно базу смотреть, пока явно видно, что по 20 счету что-то не так и 12 с лишним миллионов без аналитики по 90 счету, сложно что-то сказать, не глядя на проводки.
24. MariNew 05.10.20 15:07 Сейчас в теме
покажите "Калькуляцию себестоимости" "первой продукции ...... =====348,37 ?
25. dammit666 15 05.10.20 15:16 Сейчас в теме
(24)
Прикрепленные файлы:
26. MariNew 05.10.20 15:59 Сейчас в теме
не получается предположить по печатным формам присланным ( просимых -и-выполненных) решение на ВАш вопрос.
По первым скринам видно что "затраты к распределению" есть в подразделении "Ресторан г.Челябинск". Может порядок подразделений нарушен ?
Да.... может (23) прав - говоря, что надо смотреть в базу.
Если хотите можно посмотреть по удаленке.
С уважением Марина.
27. MariNew 05.10.20 16:06 Сейчас в теме
может две (2) одинаковые НГ ?
28. MariNew 05.10.20 16:38 Сейчас в теме
может........... если у Вас закрыт 90 счет то корректировка себестоимости легла не на выпущенную продукцию (пиво...), а на другую выпущенную продукцию.
надо посмотреть внутрь !
29. MariNew 06.10.20 14:50 Сейчас в теме
31. dammit666 15 07.10.20 08:38 Сейчас в теме
(29) Нет, пока не получилось
32. MariNew 07.10.20 08:45 Сейчас в теме
(31) можно посмотреть по удаленке. Жаль что нельзя создать такой же пример как у Вас. Я у себя сделала - у меня откоректировалась себестоимость, но ведь это не "ваш пример" - поэтому не показательно. Мне кажется, надо анализировать 90.02.1 Суммы ="корректировки себест." накинулись не на сч.43.... ведь, ещё раз повторюсь, он закрылся (автоматически!). Вы же не руками его закрыли ?!
Вы живете в Брянске (я посмотрела). Я живу в Орле - можно по удаленке посмотреть.....
33. dammit666 15 07.10.20 12:15 Сейчас в теме
(32) Спасибо вам за отклик и желание помочь, пока пробуем разобраться сами
30. uriah 17 06.10.20 15:01 Сейчас в теме
(9) Что такое Номенклатурная группа "Материалы"? Что по этой НГ производится?
Есть ли по ней реализация?
34. dammit666 15 08.10.20 12:05 Сейчас в теме
В моем случае проблема была в том, что в проводках документов "Отчет о розничных продажах" не заполнялась партия (2-е субконто счета 43). А не заполнялась она, потому что в ТЧ "Товары" документа ОРП был явно заполнен реквизит "Себестоимость". А реквизит этот заполнялся, потому что документы ОРП загружались обработкой из сторонней программы.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
anut; Diamante; +2 Ответить
35. andrey5000 28.05.21 16:01 Сейчас в теме
(34) что такое реквизит "Себестоимость"? И как его изменили? Тоже мучаюсь этой проблемой...
36. dammit666 15 09.06.21 13:32 Сейчас в теме
(35) Изменил встроенной обработкой "Групповое изменение реквизитов" (Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных)
37. user1793253 02.06.22 15:50 Сейчас в теме
Лично у меня получился дебетовый остаток по БУ на 43 счете потому что время (часы и минуты) операции выпуск продукции поставилось в программе ПОЗЖЕ времени реализации.
38. user1938938 20.04.23 06:41 Сейчас в теме
При закрытии месяца сторнируются обороты по НУ 43 счёта, что это может быть?
39. user2007454 27.10.23 17:19 Сейчас в теме
тоже мучилась такой проблемой. спасибо)
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день