Не закрывается 43 счет. При закрытии месяца на Дт 43 счета остается сальдо
Добрый день.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34)
Организация на УСН (доходы)
В учетной политике включен флаг "Используется плановая себестоимость выпуска"
В течение месяца отчетом производства за смену оформляется выпуск продукции: Дт 43 Кт 20.01 и Дт 20.01 Кт 10.01 - списание материалов в производство. Далее отчетом о розничных продажах оформляется продажа в розницу: Дт 90.02.1 Кт 43 и Дт 62.Р Кт 90.01.1
При закрытии месяца происходит начисление по Дт 43 Кт 20.01 - "Корректировка выпуска продукции (услуг)". В результате по Дт. 43 накапливаются суммы, которые не закрываются.
В Справке-расчете себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера эти суммы отражены в колонке ""Отклонение фактической себестоимости от плановой (гр.8 - гр.9)""
Помогите пожалуйста разобраться, почему так происходит и как от этого избавиться.
Спасибо.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34)
Организация на УСН (доходы)
В учетной политике включен флаг "Используется плановая себестоимость выпуска"
В течение месяца отчетом производства за смену оформляется выпуск продукции: Дт 43 Кт 20.01 и Дт 20.01 Кт 10.01 - списание материалов в производство. Далее отчетом о розничных продажах оформляется продажа в розницу: Дт 90.02.1 Кт 43 и Дт 62.Р Кт 90.01.1
При закрытии месяца происходит начисление по Дт 43 Кт 20.01 - "Корректировка выпуска продукции (услуг)". В результате по Дт. 43 накапливаются суммы, которые не закрываются.
В Справке-расчете себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера эти суммы отражены в колонке ""Отклонение фактической себестоимости от плановой (гр.8 - гр.9)""
Помогите пожалуйста разобраться, почему так происходит и как от этого избавиться.
Спасибо.
Прикрепленные файлы:




По теме из базы знаний
Найденные решения
В моем случае проблема была в том, что в проводках документов "Отчет о розничных продажах" не заполнялась партия (2-е субконто счета 43). А не заполнялась она, потому что в ТЧ "Товары" документа ОРП был явно заполнен реквизит "Себестоимость". А реквизит этот заполнялся, потому что документы ОРП загружались обработкой из сторонней программы.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(4)
1. вот документ отчет производства за смену
2. за февраль 2020 есть 2 регламентные операции -Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и Корректировка стоимости номенклатуры
По первой выпущенной продукции - Chester пшеничное 250 мл в "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" есть проводка Дт 43 - Кт 20.01
Проводки 90.02.1 - 43 по номенклатуре Chester пшеничное 250 мл - нет. Как и нет такой проводки и по многим другим номенклатурам.
1. вот документ отчет производства за смену
2. за февраль 2020 есть 2 регламентные операции -Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 и Корректировка стоимости номенклатуры
По первой выпущенной продукции - Chester пшеничное 250 мл в "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" есть проводка Дт 43 - Кт 20.01
Проводки 90.02.1 - 43 по номенклатуре Chester пшеничное 250 мл - нет. Как и нет такой проводки и по многим другим номенклатурам.
Прикрепленные файлы:

Корректировка стоимости номенклатуры.xls
Регламентированная операция "Корректировка выпуска продукции (услуг)" - корректирует фактическую стоимость выпущенной продукции. При закрытии 90 счета счет 43 должен корректироваться.
Счет 43 может быть "не закрыт", т.к. 43 счет это выпущенная продукция - она может быть остаться="Выпущенная , но не проданная продукция" (предположим, выпущена и лежит на складе).
Счет 43 может быть "не закрыт", т.к. 43 счет это выпущенная продукция - она может быть остаться="Выпущенная , но не проданная продукция" (предположим, выпущена и лежит на складе).
Эти проводки по Регламентированным операция должны были "выровнять" Вам проводки по счету 43. Т.к. ВСЯ выпущенная продукция была продана
По закрытию месяца
1) 43 20 Корректировка выпущенной продукции
По первой выпущенной продукции 100,87
2) 90.02 43 Отклонение фактической от плановой себестоимости проданной продукции списаны на себестоимость продаж
Должна быть списана сумма 100,87, т.к. дт 43 увеличен на 100,87 руб.
По закрытию месяца
1) 43 20 Корректировка выпущенной продукции
По первой выпущенной продукции 100,87
2) 90.02 43 Отклонение фактической от плановой себестоимости проданной продукции списаны на себестоимость продаж
Должна быть списана сумма 100,87, т.к. дт 43 увеличен на 100,87 руб.
(7)
(7)
Но почему-то при закрытии месяца по первый выпущенной продукции Chester пшеничное 250 мл (как и по многим другим) не создалась проводка Дт 90.02.1 Кт 43
Подскажите, из-за чего может быть?
(7)
Эти проводки по Регламентированным операция должны были "выровнять" Вам проводки по счету 43. Т.к. ВСЯ выпущенная продукция была продана
Но почему-то при закрытии месяца по первый выпущенной продукции Chester пшеничное 250 мл (как и по многим другим) не создалась проводка Дт 90.02.1 Кт 43
Подскажите, из-за чего может быть?
зря спросила про НГ - в справке-расчете видна НГ.
Может Вы правили проводки по "рег операции" 90.02.1 (стоит "ручная корректировка") - тогда она будет видеть только ВАше и не "обновляет" уже своё. Т.е. проводка ( 43 20 = 100,87) уже не учитываются ?
Может Вы правили проводки по "рег операции" 90.02.1 (стоит "ручная корректировка") - тогда она будет видеть только ВАше и не "обновляет" уже своё. Т.е. проводка ( 43 20 = 100,87) уже не учитываются ?
(18)
В феврале 2020 операций, введенных вручную по счету 20.01 нет
Есть операция, введенная вручную от 31.01.2020 Дт 08.03 - Кт 20.01 (см. скриншот)
Но я пробовал ее отменять, перезакрывать месяц январь и февраль 2020 - по -прежнему в феврале 43 счет не закрывается (по Дт 43 счета остается сальдо конечное)
В феврале 2020 операций, введенных вручную по счету 20.01 нет
Есть операция, введенная вручную от 31.01.2020 Дт 08.03 - Кт 20.01 (см. скриншот)
Но я пробовал ее отменять, перезакрывать месяц январь и февраль 2020 - по -прежнему в феврале 43 счет не закрывается (по Дт 43 счета остается сальдо конечное)
Прикрепленные файлы:

не получается предположить по печатным формам присланным ( просимых -и-выполненных) решение на ВАш вопрос.
По первым скринам видно что "затраты к распределению" есть в подразделении "Ресторан г.Челябинск". Может порядок подразделений нарушен ?
Да.... может (23) прав - говоря, что надо смотреть в базу.
Если хотите можно посмотреть по удаленке.
С уважением Марина.
По первым скринам видно что "затраты к распределению" есть в подразделении "Ресторан г.Челябинск". Может порядок подразделений нарушен ?
Да.... может (23) прав - говоря, что надо смотреть в базу.
Если хотите можно посмотреть по удаленке.
С уважением Марина.
(31) можно посмотреть по удаленке. Жаль что нельзя создать такой же пример как у Вас. Я у себя сделала - у меня откоректировалась себестоимость, но ведь это не "ваш пример" - поэтому не показательно. Мне кажется, надо анализировать 90.02.1 Суммы ="корректировки себест." накинулись не на сч.43.... ведь, ещё раз повторюсь, он закрылся (автоматически!). Вы же не руками его закрыли ?!
Вы живете в Брянске (я посмотрела). Я живу в Орле - можно по удаленке посмотреть.....
Вы живете в Брянске (я посмотрела). Я живу в Орле - можно по удаленке посмотреть.....
В моем случае проблема была в том, что в проводках документов "Отчет о розничных продажах" не заполнялась партия (2-е субконто счета 43). А не заполнялась она, потому что в ТЧ "Товары" документа ОРП был явно заполнен реквизит "Себестоимость". А реквизит этот заполнялся, потому что документы ОРП загружались обработкой из сторонней программы.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
Очистил реквизит "Себестоимость" в документах ОРП.
Перепровел документы ОРП.
Перезакрыл месяц.
Проблема решилась.
Всем спасибо за участие.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот