Журнал №5 БГУ

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения

1. Liliya_ilmatova 01.10.20 10:50 Сейчас в теме

Добрый день!
Обработала кассовые поступления по аренде за август (П/П сентябрем).
Счета выставляла 31.08.2020Г.
В журнале №5 в содержании операции указывает, что это переплата.
Почему-не могу разобраться....

Прикрепленные файлы:

5.xlsx

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. samuch 05.10.20 13:55 Сейчас в теме

скорее всего у вас не настроен счет 302 и 303 . Входишь в бухучет - план счетов - и настраиваешь в какой журнал-ордер счет попадает. Я всем налоги и зарплату настраиваю в 6-ку. Кому как удобно. можно в 8-ку конкретный счет или создать новый какой-нибудь 81

3. samuch 05.10.20 14:30 Сейчас в теме

даже наверно будет 304,01, но сначала нужно настроить лиц. счет, добавить КФО 3

4. Liliya_ilmatova 05.10.20 14:39 Сейчас в теме

(3)а почему кфо - 3, они у нас не во временном, у нас кфо только 1 может быть....

5. Liliya_ilmatova 07.10.20 14:30 Сейчас в теме

(3) трехсотые счета это расходы, а мне нужны 205-доходы-мне по аренде доходы приходят. они и стоят на 5 журнал, только пишет, что переплата в скобках, хотя счета я выставляю.

6. Hirondelle 02.11.20 16:55 Сейчас в теме

(5) начисляете на счет 205.22, а оплату разносите на 205.21.... Вот и разъехалось все, в одном месте получается переплата, в другом задолженность. А еще отчего у вас 560 и 660 КЭК просто? Надо же в зависимости от типа контрагента вместо ноля указать код, например ООО это 4, значит 564/664 должно быть.

7. Liliya_ilmatova 03.11.20 09:48 Сейчас в теме

(6)нет , не в этом дело... уже разнесла на 205.21

8. Hirondelle 05.11.20 07:46 Сейчас в теме

(7) Тогда сформируйте оборотно-сальдовую за август-сентябрь по одному хотя бы контрагенту расчеты с которым так разъезжаются . Конечно с разворотом по кфо, кпс и договорам.

Оставьте свое сообщение

E-mail: