Обнаружены не распределенные на себестоимость остатки расходов по организации

1. user1405531 15.09.20 09:43 Сейчас в теме
Добрый день!
Подскажите, что делать в данной ситуации?
После завершения регламентных операций по закрытию месяца, выдает такие предупреждения?
Обнаружены не распределенные на себестоимость остатки расходов по организации
В описании проверки указывается "В регистре Партий прочих расходов не должно быть остатков по статьям расходов с вариантом распределения расходов "На себестоимость товаров"
Причем, такие остатки тянутся аж с 16 г
С чем это может быть связано?
Как можно разрешить данную проблему?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
3. TODD22 19 15.09.20 11:09 Сейчас в теме
(1)
В регистре Партий прочих расходов не должно

В регистре у вас остались прямые расходы. Смотрите какой у статьи способ распределения.

Причем, такие остатки тянутся аж с 16 г
С чем это может быть связано?

С тем что учёт ведётся как попало.

Как можно разрешить данную проблему?

Распределить расходы, сделать корректировку и тд. Разбираться надо... что именно и почему не закрывалось, не закрывается и как это исправить.

Вы бы для начала конфигурацию указывали, судя по ошибке это КА2, ЕРП или УТ11.
5. user1405531 15.09.20 11:28 Сейчас в теме
(3) как я понимаю, с 16 года уже не распределить расходы? Только корректировка поможет?
6. Sergex 54 15.09.20 13:04 Сейчас в теме
(1) Используется статья расходов в которой определено отнесение расходов на СС. И доп. аналитика в рамках которой должно производится распределение. Например ТЗР с указанием доп аналитики - документа поступления. Так вот в документе поступления услуг и прочих активов где эта статья указана в строке принимаемого к учету расхода не указана собственно доп аналитика (документ поступления).

Вы что в первый раз с 2016 года пытаетесь СС рассчитать? В прошлом месяце рассчитывали?

Если это так то вам поможет только перезапуск учета :)
7. user1405531 15.09.20 14:21 Сейчас в теме
(6) СС конечно рассчитывали
В прошлом месяце как раз распределяли ТЗР с доп аналитикой. Все так, как вы пишете

СтатьяРасходов:Расходы по перевозке товара а/м транспортом
АналитикаРасходов: Приобретение товаров и услуг "Поставщика"
ДОкументПоступленияРасходов: Приобретение товаров и услуг "Компании перевозчика"

Но после закрытия месяца, этот же документ попадает в не распределенные на себестоимость остатки расходов по организации
9. Sergex 54 15.09.20 15:14 Сейчас в теме
(7) Если документ доп аналитики указан проверьте - проведен ли он, есть ли в нем товары и прочую формалистику. Не просто так же ей не по чему распределить затрату?

Кстати, если в прошлом периоде при расчете СС не ругалось, а тут заругалось - не могли ли что то поменять в документах ПУПА за 16 год? Но тогда оно потребовало бы пересчет СС с 16 года. Оно этого не требует?
12. user1405531 15.09.20 16:11 Сейчас в теме
(9)ругается,начиная с 16 года! Но, видимо, никого и никогда это не смущало
14. azali 15.09.20 17:19 Сейчас в теме
(12)
Если 4 года это никого не волновало, то спросите у бухгалтера куда эти нераспределенные расходы она хочет списать сейчас ? По какому счету БУ у вас завис остаток ?
15. Sergex 54 15.09.20 17:24 Сейчас в теме
(12) Через четыре года, здесь будет город сад! (с)

А если серьезно то сейчас вы это можете устранить только корректировкой регистра. только какого конкретно надо посмотреть. Думаю что себестоимость товаров.
16. user1405531 15.09.20 18:01 Сейчас в теме
(15)попробую
По результатам отпишусь!
8. user1405531 15.09.20 14:24 Сейчас в теме
(6)В статье указано:
Распределит в регл.учете на себестоимость товаров (пропорционально себестоимости номенклатуры)
Распределит в упр.учете так же как в регл. учете
Тип аналитики расходов: приобретение товаров и услуг
10. Sergex 54 15.09.20 15:18 Сейчас в теме
(8) Смущает что остатки с 16 года...
(пропорционально себестоимости номенклатуры)


Проверьте у документа приобретения товаров и услуг есть СС по товарам? Находится ли он в закрываемом периоде?
11. user1405531 15.09.20 15:50 Сейчас в теме
(10) Документы уже все в закрытом периоде
Проверила движение документа поступление товаров и услуг у поставщика
В регистре накопления "Себестоимость товаров"
Нет расчета себестоимости !
13. Xershi 1018 15.09.20 17:13 Сейчас в теме
(1) навести порядок в учете и перепровести документы.
Часть проблем решает помощник.
2. Swetlana 13 15.09.20 10:49 Сейчас в теме
У вас не указано какая конфигурация
4. user1405531 15.09.20 11:26 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение
Вопросы с вознаграждением