УПП. Количество по упр. учету, возвращаемое из эксплуатации, превышает остаток.
УПП 1.3.145.1.
С 01 июля изменилась структура предприятия. Все работники переведены со старых подразделений на вновь созданные подразделения. По учету спецодежды и спецоснастки нужно внести изменения по «Подразделениям» и по «Способам отражения затрат». Данное изменение внесли операцией «Перемещение материалов в эксплуатации», во вкладке «Получатели» установив новое «Подразделение» и вновь созданный «Способ отражения затрат» («Линейный» способ погашения). Но при закрытии месяца и проведения операции «Погашение стоимости спецодежды» не происходит списание затрат на новое «Подразделение» и на новую «Статью затрат».
Через операцию «Возврат материалов из эксплуатации» произведен возврат спецодежды по уволенному сотруднику. Но при проведении операции «Погашение стоимости спецодежды» выдает ошибку в Управленческом, в Бухгалтерском и Налоговом учетах, что «отсутствует на остатках». При этом «Способом отражения затрат» при передаче в материалов в эксплуатацию было выбрано «Погашать при передаче материала в эксплуатацию» .
Подскажите пожалуйста куда копать ?
Проведение документа: Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) ГР000000007 от 31.07.2020 23:59:59
Количество по упр. учету, возвращаемое из эксплуатации, превышает остаток:
Подразделение: ПТО
Номенклатура: костюм женский (куртка с брюками), ,
Назначение использования: износ 12 мес., Сч. 25
Работник: Иванова И. И.
Количество списания: 1, остаток в эксплуатации: 0
С 01 июля изменилась структура предприятия. Все работники переведены со старых подразделений на вновь созданные подразделения. По учету спецодежды и спецоснастки нужно внести изменения по «Подразделениям» и по «Способам отражения затрат». Данное изменение внесли операцией «Перемещение материалов в эксплуатации», во вкладке «Получатели» установив новое «Подразделение» и вновь созданный «Способ отражения затрат» («Линейный» способ погашения). Но при закрытии месяца и проведения операции «Погашение стоимости спецодежды» не происходит списание затрат на новое «Подразделение» и на новую «Статью затрат».
Через операцию «Возврат материалов из эксплуатации» произведен возврат спецодежды по уволенному сотруднику. Но при проведении операции «Погашение стоимости спецодежды» выдает ошибку в Управленческом, в Бухгалтерском и Налоговом учетах, что «отсутствует на остатках». При этом «Способом отражения затрат» при передаче в материалов в эксплуатацию было выбрано «Погашать при передаче материала в эксплуатацию» .
Подскажите пожалуйста куда копать ?
Проведение документа: Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь) ГР000000007 от 31.07.2020 23:59:59
Количество по упр. учету, возвращаемое из эксплуатации, превышает остаток:
Подразделение: ПТО
Номенклатура: костюм женский (куртка с брюками), ,
Назначение использования: износ 12 мес., Сч. 25
Работник: Иванова И. И.
Количество списания: 1, остаток в эксплуатации: 0
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
Это начнет действовать со следующего месяца.
Смотрите регистры "Партии материалов эксплуатации (управ/бухг/ налоговый). То что вы выбрали в возврате не соответствует тому что в учете по этим регистрам.
Но при закрытии месяца и проведения операции «Погашение стоимости спецодежды» не происходит списание затрат на новое «Подразделение» и на новую «Статью затрат».
Это начнет действовать со следующего месяца.
Смотрите регистры "Партии материалов эксплуатации (управ/бухг/ налоговый). То что вы выбрали в возврате не соответствует тому что в учете по этим регистрам.
"При этом «Способом отражения затрат» при передаче в материалов в эксплуатацию было выбрано «Погашать при передаче материала в эксплуатацию»"
такой способ был выбран для всех материалов, которые были на "старых" подразделениях?
такой способ был выбран для всех материалов, которые были на "старых" подразделениях?
Ошибка в УУ может возникать, если несколько организаций, и по каждой проводится погашение стоимости с флажком "УУ", т.к. по УУ достаточно погасить один раз, он ведется без деления по организациям.
Если ошибка возникает по БУ и НУ или по УУ, когда одна организация, то надо сравнивать назначения использования и документы передачи, которые указаны в возврате, с назначением и документом по остаткам в отчет "Ведомость по учету стоимости материалов в экплуатации".
В документе "Возврат материалов" контролируются остатки только по регистру "Материалы в эксплуатации" (номенклатура, подразделение и физлицо), а "Погашение" смотрит уже в регистр "Партии материалов в эксплуатации", а там учет ведется в разрезе еще и документа передачи и назначения использования. Если есть на остатках, возврат не выдает ошибок, но при погашении ошибка, значит что-то не так заполнено из вышеперечисленного в возврате.
Попробуйте заполнить возврат по кнопке "С отбором по сроку эксплуатации", в условии отбора указать "МОЛ" и выбрать нужного сотрудника. Тогда заполнится по остаткам по партиям материалов в эксплуатации и будет видно какой документ и какое назначение использование встанут.
Все ошибки, какие возникали у нас по спецодежде, были из-за некорректного заполнения документов.
Если ошибка возникает по БУ и НУ или по УУ, когда одна организация, то надо сравнивать назначения использования и документы передачи, которые указаны в возврате, с назначением и документом по остаткам в отчет "Ведомость по учету стоимости материалов в экплуатации".
В документе "Возврат материалов" контролируются остатки только по регистру "Материалы в эксплуатации" (номенклатура, подразделение и физлицо), а "Погашение" смотрит уже в регистр "Партии материалов в эксплуатации", а там учет ведется в разрезе еще и документа передачи и назначения использования. Если есть на остатках, возврат не выдает ошибок, но при погашении ошибка, значит что-то не так заполнено из вышеперечисленного в возврате.
Попробуйте заполнить возврат по кнопке "С отбором по сроку эксплуатации", в условии отбора указать "МОЛ" и выбрать нужного сотрудника. Тогда заполнится по остаткам по партиям материалов в эксплуатации и будет видно какой документ и какое назначение использование встанут.
Все ошибки, какие возникали у нас по спецодежде, были из-за некорректного заполнения документов.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот