Как сформировать проводки Д68.02 - К76.АВ по операции возврат аванса покупателю?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224), 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.11.83)
Ситуация: На дату начальных остатков 31.12.2019 есть аванс от покупателя.
Введены начальные остатки по счету 76.АВ при помощи Счет-фактура выданный (аванс) и по счету 62.02 при помощи ввод остатков.
Объектом расчетов выступает договор клиента
Возвращаем аванс покупателю документом списание безналичных денежных средств
При этом не формируются проводки Д68.02 - К76.АВ (Вычет НДС по предоплате).
Вопрос: Как сформировать проводки Д68.02 - К76.АВ по операции возврат аванса покупателю?
Ситуация: На дату начальных остатков 31.12.2019 есть аванс от покупателя.
Введены начальные остатки по счету 76.АВ при помощи Счет-фактура выданный (аванс) и по счету 62.02 при помощи ввод остатков.
Объектом расчетов выступает договор клиента
Возвращаем аванс покупателю документом списание безналичных денежных средств
При этом не формируются проводки Д68.02 - К76.АВ (Вычет НДС по предоплате).
Вопрос: Как сформировать проводки Д68.02 - К76.АВ по операции возврат аванса покупателю?
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Для примера выкладываю закрытую счет-фактуру на аванс по той же организации, в той же программе, но с другим контрагентом у которого не просто был "возврат оплаты покупателю", а сначала реализация на него,потом в программе оплата, и возврат тогда все закрывается (акт сверки прилагаю)
Прикрепленные файлы:
(19) базу посмотреть можно? вроде, в документах у вас все стандартно...может, закрытие месяца не трогает каким-то образом Формирование движения по НДС?
попробуйте просто перепровести СФ на аванс? появится проводка?
дело в том, что есть косяк у ERP в этом вопросе.
при условии, что дата запрета закрыта для пользователя, эти проводки отказывались формироваться.
Пришлось вытащить фоновое задание внешней обработкой и запускать его пользователю с полными правами и открытой датой.
ЗЫ: а, может, это у нас такой косяк был, т.к. у нас она сильно дописанная...
моделирую на КА сейчас-там все ОК
попробуйте просто перепровести СФ на аванс? появится проводка?
дело в том, что есть косяк у ERP в этом вопросе.
при условии, что дата запрета закрыта для пользователя, эти проводки отказывались формироваться.
Пришлось вытащить фоновое задание внешней обработкой и запускать его пользователю с полными правами и открытой датой.
ЗЫ: а, может, это у нас такой косяк был, т.к. у нас она сильно дописанная...
моделирую на КА сейчас-там все ОК
(20) Доброе утро. Вчера общалась с программистами сказали что скорее всего косяк при свертки, т.к. тоже не видят критичных ошибок )) В общем будут ручками списывать, а дальше посмотрю как будет считать. Vladisa, огромное спасибо ))) У нас тоже дописанная, поэтому не вижу смысла сейчас искать, как полностью перейдем на ЕРП, тогда и будем смотреть, в текущеем периоде все красиво закрывается ))
(22) я, наверное, не все изложила...
скажем, дата запрета стоит 31.05.20
а закрытие июня видит, что нужно у СФ на аванс, скажем от 10.01.20 добавить проводку с периодом июнь.
так вот именно в этом случае у нас пользователю выдавало ошибку о запрете редактирования и не создавало проводку в январском документе.
Возможно этот косяк исправили уже, возможно, он был только в нашей базе, ибо вся переписанная.
Но проблема была.
скажем, дата запрета стоит 31.05.20
а закрытие июня видит, что нужно у СФ на аванс, скажем от 10.01.20 добавить проводку с периодом июнь.
так вот именно в этом случае у нас пользователю выдавало ошибку о запрете редактирования и не создавало проводку в январском документе.
Возможно этот косяк исправили уже, возможно, он был только в нашей базе, ибо вся переписанная.
Но проблема была.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот