1. nnurik 24.03.20 15:17 Сейчас в теме

Расчет себестоимости КА2

Здравствуйте всем! Переходим с КА1 на КА2.4, наконец-то закрыли январь в новой базе КА2.4.
Но так как на это потребовалось определенное время, то учет, естественно, ведется сейчас параллельно в двух базах - КА1 и КА2. Отчетность за январь и февраль сдана из КА1.

При сверке ОСВ за январь в двух базах, естественно, мы получили разные цифры по ключевым счетам 10, 20, 43, и как следствие, 90-е счета.

Чтобы иметь возможность вести учет в новой базе, хотелось бы иметь одинаковые (хоть примерно) остатки по указанным счетам.

Я думаю, что понимаю, откуда у нас взялась разница.
1. Разница в алгоритмах расчета разных баз.
2. Материалы в КА1 списываются в разрезе номенкл. групп на выпущенную продукцию, а в КА2 - в разрезе каждой номенклатуры. При этом мы еще имеем различия между спецификациями и фактически затраченными материалами.

Внимание, вопрос: стоит ли пытаться синхронизировать остатки по счетам 10, 20, 43? Если пытаться, то как? Корректировкой регистров? Но там столько регистров задействовано, с разной аналитикой и т.д.
Вот и хотела спросить, была у кого-нибудь такая ситуация и что бы посоветовали делать?
Спасибо всем откликнувшимся.
Ответы
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. uriah 12 24.03.20 15:55 Сейчас в теме
стоит ли пытаться синхронизировать остатки по счетам 10, 20, 43? Если пытаться, то как? Корректировкой регистров? Но там столько регистров задействовано, с разной аналитикой и т.д.

Как вы это себе представляете? Привести к знаменателю разные системы.
3. nnurik 24.03.20 16:13 Сейчас в теме
Вот и не представляю, потому и спрашиваю, как быть.)
4. uriah 12 24.03.20 16:31 Сейчас в теме
(3) Остатки на начало учета, в новой системе совпадают с предыдущей?
Так как еще из отчетности не сдавали, я бы принял бы за основную новую КА и в ней бы вел учет.
Единственно, вызывает вопрос
При этом мы еще имеем различия между спецификациями и фактически затраченными материалами.
5. nnurik 24.03.20 16:44 Сейчас в теме
(4) Да, остатки перенесены, все ровно.
По поводу спецификаций: имеет место ситуация, когда фактические затраты отличаются от нормативных. Поэтому в требованиях-накладных в КА1 в разрезе номенкл. групп введены фактические затраты. А в КА2 материалы в Производстве без заказа вводятся в разрезе продукции.В этом случае хоть как расчет с/с будет отличаться.
Дело в том, что отчетность за два месяца уже из КА1 сдана. Вот и думаю, как быть.
6. uriah 12 24.03.20 16:53 Сейчас в теме
Дело в том, что отчетность за два месяца уже из КА1 сдана

Это какая отчетность? Главное, чтобы не бухгалтерская и налоговая.
7. maralex1 25.03.20 00:03 Сейчас в теме
Не советую подгонять не регистрами, не тем более проводками, мы попытались сделать так когда переходили с Комплексной 7,7 на КА8,2 1,1, потом долгие годы разгребали то, что натворили. К сожалению 1С не дает большого выбора . Поэтому в этот раз при переходе я изначально решила, что буду следовать модели 1С с минимальными отклонениями, где она позволяет это сделать. Хотя пришлось перелопачивать всю учетную политику по налогу на прибыль (Кстати это единственная ежемесячная декларация), да и в бух учете, пришлось избавиться от 21 счета и др.
Чтобы сделать корректировки регистров правильно надо очень точно понимать какие из них задействованы, иначе можно только навредить. В КА2,4 это еще более запутано чем в 1,1.
10 должна сходиться почти точно, там разница только в учете дополнительных расходов (транспортные и аналогичные), они относятся на 10,ДР потом распределяются на номенклатуру (у нас и до этого так было, только без транзитного счета)
20 - разница только в учете прямых косвенных, до перехода мы с/с рассчитывали в Екселе, и вбивали уже готовую, так вот после настройки распределения - разница в копейках, проверяли по март, ну 43 счет соответственно зависит от 20ки
Постарайтесь проверить еще раз все настройки, все распределения
Если не сойдетесь ;)) с КА2,4 лучше откорректируйте отчеты пока не поздно, тем более прибыль годовой отчет и НК позволяет сдать правильным следующий с нарастающим итогом, Несмотря на то что сравнивать было не с чем находились, другие нюансы из-за которых приходилось переделывать все с 1 января (последний раз в феврале 20, правда там уже были чисто исправления субконто которые не оказывали влияния на цифры отчетов), правда сейчас уже более стабильные обновления

"При этом мы еще имеем различия между спецификациями и фактически затраченными материалами.
" - но ведь вы же везде ставите одинаковый факт, что в одной базе, что в другой?
8. nnurik 25.03.20 09:27 Сейчас в теме
(7) Примерно одинаковый факт ставим, скажем так. Ибо повторюсь, в КА1 в требованиях накладных материалы списываются в разрезе номенкл. групп, а в КА2 в разрезе каждой номенклатуры.
Например, в КА1:

Выпуск
Ном1 2шт НГ1
Ном2 3шт НГ1

По спецификации в ТН попало

Материал 5 кг НГ1

, где НГ1 - это номенклатурная группа.

Но производство по факту списывает 4 кг в ТН на НГ1.

Материал 4 кг НГ1.

То есть, общее количество материала, потраченное на Ном1+Ном2.

КА2.
Тут обязательно требуется указать, сколько же пошло Материал на Ном1 и сколько на Ном2.
По 2 кг на каждую. Или по 1,5 и 2,5.
В общем, где были такие случаи расхождения спецификаций и факта, я вручную просто распределяла материалы. Чтобы отработать закрытие месяца. Далее уже надо будет выработать стратегию. Или в КА1 дописать в качестве информации номенклатуру вТН, либо какое-то правило распределения для КА2.
9. nnurik 25.03.20 09:29 Сейчас в теме
То есть, здесь по материалам я допускаю, что могут быть небольшие отклонения.
10. maralex1 25.03.20 10:15 Сейчас в теме
в КА2 можно вручную проставить те материалы и в том количестве как списались в 1,1 на конкретную номенклатуру.. Ведь в КА 1,1 сформирована конечная себестоимость каждой отдельной единицы, значит можно определить в какой пропорции произошло списание Два месяца это можно проследить. Вы ведь не будете параллельно ввести 2 базы весь год? 10ки точно не должны расходиться, ведь и там и там одно количество, может в настройках разные методы оценки? У нас везде средняя за месяц
А еще в настройках закрытия месяца настраивается точность расчетов
И еще у нас были проблемы в партиях, если допустим спецификация на тонну , а выпустили 3457 кг, то распределение идет не на 3,457 тонны а на 4 партии, поэтому по возможности парию надо делать максимально мелкой
11. nnurik 26.03.20 10:50 Сейчас в теме
(10)
У нас тоже средняя за месяц в обеих базах стоит.
Взяла одну из выпущенной продукции, чтобы сверить калькуляцию себестоимости. Как раз 10-ка и разнится настолько, что страшно.
То, что пришло с 25 счета, сходится в большинстве статей затрат до копейки!
А по материалам беда...Во-первых, в калькуляцию попали материалы, которые в выпуске данной позиции и не участвуют(пришли из других позиций этой же номенкл.группы), а те материалы, которые есть по спецификации - по количеству вообще разнятся. Соответственно, и стоимость разная...
12. maralex1 26.03.20 11:36 Сейчас в теме
(11) Так не должно быть , где то в распределениях ошибки
13. nnurik 26.03.20 11:46 Сейчас в теме
Извините, то , что я описала выше про материалы - это про КА1 как раз. Так что теперь у меня большие сомнения, что там правильно считалась себестоимость. В КА2 в отчете по себестоимости только нужные материалы из спецификации и адекватные цифры.)
14. uriah 12 26.03.20 15:13 Сейчас в теме
(13)
В КА2 в отчете по себестоимости только нужные материалы из спецификации и адекватные цифры.)

ПРоверить, конечно, еще раз можно, но заморачиваться этим не стоит, примите решение, иначе придется еще год ждать перехода на новую конфигурацию.
Оставьте свое сообщение
Новые вопросы с вознаграждением
Автор темы объявил вознаграждение за найденный ответ, его получит тот, кто первый поможет автору.

Вакансии

Product Owner (Менеджер по продукту 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 170 000 руб.
Полный день

Тим лид по разработке 1С (Team Lead 1С)
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 200 000 руб.
Полный день

Программист, аналитик, эксперт 1С
Санкт-Петербург
По совместительству

Программист 1С
Новосибирск
зарплата от 30 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 100 000 руб. до 150 000 руб.
Полный день