Закрытие 20 счета в 1с КА 24

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. tmm70 9 07.02.20 08:03 Сейчас в теме

Доброе утро.
Перешли на КА 2.4 (2.4.11.46).
Выпуск продукции оформляем документом Производство без заказа - без использования цеховых кладовых. То есть списание материала и выпуск идет одном документом со склада и на склад.
При закрытии месяца появляется документ Распределение расхода и делает проводку с кт20-го, хотя дебета 20-го не было, на эту сумму 20-ка уходит в красноту.
Что не так? Как можно исправить?

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. katya0702 07.02.20 09:29 Сейчас в теме

Как у вас могло не быть дебета 20 счета, если вы передавали материалы в производство?

В любом случае, посмотрите отчеты по производству: Движение ТМЦ и затрат в производстве и Движение постатейных расходов, там сможете увидеть приход тех затрат, которые распределяются документами Распределение расходов. И дальше уже посмотрите, почему не сформировались проводки по Дт.

3. tmm70 9 07.02.20 10:20 Сейчас в теме

(2) По документу Производство без заказа есть дебет счета 20-го по передаче материалов со склада и кредит счета 20 по передаче выпущенной на склад ГП. Но еще появляется документ Распределение расходов в котором только кредит 20-ки, а дебета не было.

4. katya0702 07.02.20 12:13 Сейчас в теме

(3) Какие статьи расходов указаны в документах Распределение затрат?
Можете выложить скрин отчета Движение постатейных затрат по проблемному подразделению (где 20 счет уходит в минус)?

6. tmm70 9 07.02.20 16:09 Сейчас в теме

(4)(4) Подразделение одно. Статья расходов - сырье и материалы. Установила по данной статье распределять вручную, все посчиталось корректно, не стало задвоение. Скрин прислать не могу, так как уже не на работе

5. tmm70 9 07.02.20 14:05 Сейчас в теме

Вопрос решился, в статье расходов был настроен способ распределения, поэтому он дополнительно еще распределял.

Оставьте свое сообщение

E-mail: