Где в ERP лежит база для расчета курсовых разниц ?

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. kudlach 13 17.01.20 15:45 Сейчас в теме

Собственно, в теме вопрос.
Где в ERP лежит база для расчета курсовых разниц ?
Голову сломал откуда данные берутся и что нужно править.
История: Криворукие менеджеры завели договор в рублях.
Это был валютный договор, поэтому в документах указывали поступление и отгрузку в рублях, но взаиморасчеты в USD.
Спустя 2 года после закрытия договора новый главбух задал вопрос с какого перепугу 1,5 года ползут начисления курсовых разниц.
Буха я понимаю. Взаиморасчеты откорректировали корректировками в регистрах и бух.операциями в бухучете.
Но курсовые разницы по прежнему начисляются.

Кто знает, где в ERP лежит база для расчета курсовых разниц ?
Куда смотреть и что искать? Буду премного благодарен за ответ в терминах конфигуратора или в терминах интерфейса пользователя.

По теме из базы знаний

Управление проектами по автоматизации бюджетирования

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. user633533_encantado 12 17.01.20 15:57 Сейчас в теме

Ну курсовые разницы бываю на разные базы. Например остатки взаиморасчетов, кредиты-депозиты в валюте.

У вас скорее всего в расчетах с клиентами или в поставщиках остались какие-то остатки по этому договору. Сделайте запрос по остаткам по регистру расчетов с клиентами.

3. kudlach 13 17.01.20 16:12 Сейчас в теме

(2) Я корректировками убрал все в ноль по всем измерениям регистров.
Расчеты с клиентами
Расчеты с клиентами по документам
на конец Декабря.
На за январь документ "Расчет курсовых разниц" мне рисует по этому клиенту по этому договору абсолютно ту же сумму.

4. accounting_cons 907 17.01.20 16:27 Сейчас в теме

(3)Пересчитайте итоги. ТИИ с пересчетом итогов.

5. kudlach 13 17.01.20 16:41 Сейчас в теме

(4) ок. вариант. пойду с бубном потанцую.
Еще предложения есть у кого-нибудь ?

6. user633533_encantado 12 17.01.20 16:51 Сейчас в теме

Еще регистр "РасчетыСКлиентамиПоСрокам" посмотри.

7. Svetlana987 19.04.23 14:49 Сейчас в теме

Добрый день, подскажите,чем дело кончилось? Ситуация та же, остатков по регистрам нет, курсовые начисляются.

8. Svetlana987 20.04.23 10:52 Сейчас в теме

Добрый день, нашли в чем дело: развернутое сальдо по Направлениям деятельности по 62,60 счетам. Вдруг кому пригодиться.

Оставьте свое сообщение

E-mail: