Здравствуйте!
БП 2.0
с июля 2019 года регламентная операция закрытия месяца формирует движения по счету 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". Но их не должно быть.
по счетам 90.01.2 и 90.02.2 никаких движений нет.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно проверить, чтобы убрать эти движения?
Спасибо!
БП 2.0
с июля 2019 года регламентная операция закрытия месяца формирует движения по счету 99.01.2 "Прибыли и убытки по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". Но их не должно быть.
по счетам 90.01.2 и 90.02.2 никаких движений нет.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки можно проверить, чтобы убрать эти движения?
Спасибо!
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Больше идей нет, если нет ЕНВД, не должно так быть.
из ИТС
Закрытие счетов 90, 91
В рамках настоящего практикума счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется, поэтому далее рассматривается порядок закрытия только счета 90 «Продажи».
В общем случае при выполнении процедуры закрытия счета 90 производится выявление финансового результата отдельно по видам деятельности, необлагаемых ЕНВД, и облагаемых ЕНВД.
Для выявления первого результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные пошлины», 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.1.
Для выявления второго результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» и 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.2 «Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.2.
из ИТС
Закрытие счетов 90, 91
В рамках настоящего практикума счет 91 «Прочие доходы и расходы» не используется, поэтому далее рассматривается порядок закрытия только счета 90 «Продажи».
В общем случае при выполнении процедуры закрытия счета 90 производится выявление финансового результата отдельно по видам деятельности, необлагаемых ЕНВД, и облагаемых ЕНВД.
Для выявления первого результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД», 90.03 «Налог на добавленную стоимость», 90.4 «Акцизы», 90.5 «Экспортные пошлины», 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» и 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности, не облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.1.
Для выявления второго результата производится сравнение оборотов по кредиту счета 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» и дебету счетов 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД», 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» и 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД».
Прибыль от продаж (положительная разница) списывается бухгалтерской записью по дебету счета 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и кредиту счета 99.01.2 «Прибыли и убытки по деятельности, облагаемой ЕНВД». Убыток от продаж списывается записью по кредиту счета 90.09 в дебет счета 99.01.2.
На будущее может кому пригодится. Тоже вылез счет 99.01.2 начал разбираться, в документе отражение ЗП в бухучете вместо статьи затрат "Прочие расходы" поставили "Прочие доходы" с первого раза и не заметил ))) Бухгалтер он ведь тоже человек ))) Для сотрудника это конечно доход а для организации расход. )))
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот