Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.124.1)
Подскажите пожалуйста как в УПП правильно пробивать аванс и частичную оплату, Онлайн - Касса.
1) Делаем Приходный кассовый ордер, например 100р
Признак способа расчета Аванс.
Документ расчетов не выбираем
При печати на чеке стоит Аванс.
2) Делаем Реализацию, в Предоплаты выбираем Сделанный ранее Приходный кассовый ордер на 100р (Можно ли как то без этого пункта? Если в договоре убрать галку "По документам расчетов с контрагентами ТЧ Исчезнет и предоплату ставить будет некуда, так понял он сам определит, но не уверен")
Реализация 1122,11
Предоплата 100
Итого взаиморасчеты: 1022,11
3) Делаем приходник на 1022,11
Жмем заполнить заполняется наша реализация на сумму 1022,11
Нажимаем Разделить НДС
Строка разбивается на 854,85(10%) + 267,26(20%) = 1122,11
Признак способа расчета автоматом встает: Передача с полной оплатой
Но покупатель должен заплатить 1022,11 (1122,11 Это сумма всей реализации без вычета Предоплаты)
Можно поправить и подогнать сумму, но тогда ведь номенклатура напичатается в чеке не вся, а в чеке с авансом номенклатура не печатается.
Так же если был аванс Признак способа расчета во втором приходнике должен быть "Передача с частичной оплатой"?
В Общем как правильно это делать?
1) Оформить аванс или частичную оплату (если денег дали меньше)
2) Оформить второй приходник на оставшуюся сумму. (Как должен выглядеть чек, номенклатура должна быть вся? Но тогда и сумма чека будет полная без вычета)
Скрины по порядку:
1) Приходный на 100р
2) Реализация с заполненной предоплатой
3) Приходный Заполнить - Заполнить платежи
4) Приходный Заполнить - Разделить НДС
При проведении ошибка:
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Можно в ТЧ "сумма взаиморасчетов" уменьшить на 100р. Но в этом случае выходит номенклатура будет отражена не вся в чеке. Аванс ведь печатали без номенклатуры.
Подскажите пожалуйста как в УПП правильно пробивать аванс и частичную оплату, Онлайн - Касса.
1) Делаем Приходный кассовый ордер, например 100р
Признак способа расчета Аванс.
Документ расчетов не выбираем
При печати на чеке стоит Аванс.
2) Делаем Реализацию, в Предоплаты выбираем Сделанный ранее Приходный кассовый ордер на 100р (Можно ли как то без этого пункта? Если в договоре убрать галку "По документам расчетов с контрагентами ТЧ Исчезнет и предоплату ставить будет некуда, так понял он сам определит, но не уверен")
Реализация 1122,11
Предоплата 100
Итого взаиморасчеты: 1022,11
3) Делаем приходник на 1022,11
Жмем заполнить заполняется наша реализация на сумму 1022,11
Нажимаем Разделить НДС
Строка разбивается на 854,85(10%) + 267,26(20%) = 1122,11
Признак способа расчета автоматом встает: Передача с полной оплатой
Но покупатель должен заплатить 1022,11 (1122,11 Это сумма всей реализации без вычета Предоплаты)
Можно поправить и подогнать сумму, но тогда ведь номенклатура напичатается в чеке не вся, а в чеке с авансом номенклатура не печатается.
Так же если был аванс Признак способа расчета во втором приходнике должен быть "Передача с частичной оплатой"?
В Общем как правильно это делать?
1) Оформить аванс или частичную оплату (если денег дали меньше)
2) Оформить второй приходник на оставшуюся сумму. (Как должен выглядеть чек, номенклатура должна быть вся? Но тогда и сумма чека будет полная без вычета)
Скрины по порядку:
1) Приходный на 100р
2) Реализация с заполненной предоплатой
3) Приходный Заполнить - Заполнить платежи
4) Приходный Заполнить - Разделить НДС
При проведении ошибка:
Указана сумма взаиморасчетов, превышающая непогашенный остаток по документу расчетов с контрагентом!
Можно в ТЧ "сумма взаиморасчетов" уменьшить на 100р. Но в этом случае выходит номенклатура будет отражена не вся в чеке. Аванс ведь печатали без номенклатуры.
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Частичная оплата в принципе понятна
1 Приходник на 100 р. с привязанной реализацией
2 Приходник на 1022,11 р. с привязанной реализацией
Номенклатура в каждом будет разбита на указанную сумму.
А вот с авансом непонятно.
В 1 Приходнике на 100р При авансе номенклатура не указывается
Во 2 Приходнике на 1022,11 номенклатура подбирается на эту сумма
И получается что номенклатура на 100 р нигде не печаталась
1 Приходник на 100 р. с привязанной реализацией
2 Приходник на 1022,11 р. с привязанной реализацией
Номенклатура в каждом будет разбита на указанную сумму.
А вот с авансом непонятно.
В 1 Приходнике на 100р При авансе номенклатура не указывается
Во 2 Приходнике на 1022,11 номенклатура подбирается на эту сумма
И получается что номенклатура на 100 р нигде не печаталась
АТОЛ 55Ф
Драйвер последний
- Приходный кассовый ордер 00000010541 21.08.2019 9:48:50 100,00
ТЧ:
90,00 10% Передача с частичной оплатой
10,00 20% Передача с частичной оплатой
В чеке Номенклатура вся, Итого: 667,45 НДС Полный, Оплачено наличными 100 Должен 567,45
- Приходный кассовый ордер 00000010542 21.08.2019 10:02:08 567,45
462,49 10% Оплата кредита
104,96 20% Оплата кредита
В чеке Номенклатура вся, Итого: 667,45, НДС Полный, Оплачено наличными 567,45 Должен 100
В первом чеке все нормально, а во втором чеке пишет, что должен 100 независимо от "Признак способа расчета". Хотя 100 было оплачено по данной реализации ранее.
Где то есть какая то настройка связанная с этим ?
Драйвер последний
- Приходный кассовый ордер 00000010541 21.08.2019 9:48:50 100,00
ТЧ:
90,00 10% Передача с частичной оплатой
10,00 20% Передача с частичной оплатой
В чеке Номенклатура вся, Итого: 667,45 НДС Полный, Оплачено наличными 100 Должен 567,45
- Приходный кассовый ордер 00000010542 21.08.2019 10:02:08 567,45
462,49 10% Оплата кредита
104,96 20% Оплата кредита
В чеке Номенклатура вся, Итого: 667,45, НДС Полный, Оплачено наличными 567,45 Должен 100
В первом чеке все нормально, а во втором чеке пишет, что должен 100 независимо от "Признак способа расчета". Хотя 100 было оплачено по данной реализации ранее.
Где то есть какая то настройка связанная с этим ?
Во-первых Давайте разберемся с понятиями:
Когда вы говорите "аванс" это признак способа расчета? если да то , вы не правильно его используете. "Аванс" как я понял это когда вам платят просто деньги , но неизвестно за что. Если известно то это уже "предоплата"
Во вторых, указание признака способа расчета на цифирки в чеке никак не влияют .
В третьих, Чтобы в чеке система увидела предыдущие оплаты или отгрузки по этой сделке, необходимо взаиморасчеты вести по документам расчета. В других случаях система в чеке видит только тот документ на основе которого пробивается чек.
В четвертых, я пока не нашел где четко описано, какой должен быть чек при частичной предоплате, частичной отгрузке
Когда вы говорите "аванс" это признак способа расчета? если да то , вы не правильно его используете. "Аванс" как я понял это когда вам платят просто деньги , но неизвестно за что. Если известно то это уже "предоплата"
Во вторых, указание признака способа расчета на цифирки в чеке никак не влияют .
В третьих, Чтобы в чеке система увидела предыдущие оплаты или отгрузки по этой сделке, необходимо взаиморасчеты вести по документам расчета. В других случаях система в чеке видит только тот документ на основе которого пробивается чек.
В четвертых, я пока не нашел где четко описано, какой должен быть чек при частичной предоплате, частичной отгрузке
(4)
Аванс да, вы правы, это когда еще неизвестно, за что именно, меня больше интересует частичная оплата. Когда сумма осталась и хотим привязать ее к неоплаченной реализации, таких ситуаций гораздо больше.
В приложении пример и чек результат.
Не учитывает, что 100р. уже оплачены ранее, пишет что должны еще 100р.
Еще есть такая проблема:
В данном примере ставка 10% у всех позиций, тут норм.
Но если в приходнике не заполнить НДС ставки, которые указаны в реализации, то не печатает всю номенклатуру и сумму.
т.е. если в реализации есть 10% и 20%, а в приходнике указали одну строку на 10%, то в чеке не будет указана номенклатура на 20% и ее сумма. Если вообще НДС не указать, номенклатура вообще не выводится в чек.
В такой ситуации не понятно, осталось к примеру 100р. Хотим привязать к неоплаченной реализации как частичную оплату. Это выходит 100 рублей нужно разбить на две суммы, что бы записать две строки (10% и 20%)
Может где то есть настройка в УПП? Что бы информация собиралась из реализации, не учитывая указан НДС в приходнике или нет. Или такого нет и нужно дорабатывать, ну либо делить сумму на две суммы по ставкам.
Аванс да, вы правы, это когда еще неизвестно, за что именно, меня больше интересует частичная оплата. Когда сумма осталась и хотим привязать ее к неоплаченной реализации, таких ситуаций гораздо больше.
В приложении пример и чек результат.
Не учитывает, что 100р. уже оплачены ранее, пишет что должны еще 100р.
Еще есть такая проблема:
В данном примере ставка 10% у всех позиций, тут норм.
Но если в приходнике не заполнить НДС ставки, которые указаны в реализации, то не печатает всю номенклатуру и сумму.
т.е. если в реализации есть 10% и 20%, а в приходнике указали одну строку на 10%, то в чеке не будет указана номенклатура на 20% и ее сумма. Если вообще НДС не указать, номенклатура вообще не выводится в чек.
В такой ситуации не понятно, осталось к примеру 100р. Хотим привязать к неоплаченной реализации как частичную оплату. Это выходит 100 рублей нужно разбить на две суммы, что бы записать две строки (10% и 20%)
Может где то есть настройка в УПП? Что бы информация собиралась из реализации, не учитывая указан НДС в приходнике или нет. Или такого нет и нужно дорабатывать, ну либо делить сумму на две суммы по ставкам.
Прикрепленные файлы:
(6)
Ладно в чеке пишет про последующую оплату не верно, не страшно, главное наличными верно встает и выгружается.
Но то что номенклатуру печатает только ту для который в ТЧ заполнен НДС, это не удобно так как при частичной оплате номенклатура должна быть, но сумму в ТЧ придется разбивать на 10% и 20% и от сумм в номенклатуре. Ну либо запрос переделывать, где собирают номенклатуру, что бы не учитывать ставку НДС заполненную
"И ТаблицаПлатежей.СтавкаНДС = ТаблицаНоменклатуры.СтавкаНДС"
Ладно в чеке пишет про последующую оплату не верно, не страшно, главное наличными верно встает и выгружается.
Но то что номенклатуру печатает только ту для который в ТЧ заполнен НДС, это не удобно так как при частичной оплате номенклатура должна быть, но сумму в ТЧ придется разбивать на 10% и 20% и от сумм в номенклатуре. Ну либо запрос переделывать, где собирают номенклатуру, что бы не учитывать ставку НДС заполненную
"И ТаблицаПлатежей.СтавкаНДС = ТаблицаНоменклатуры.СтавкаНДС"
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот