Отчет кассира (52н)

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1С:Бухгалтерия государственного учреждения Платформа 1С v8.3 Здравоохранение, медицина, стоматология

1. LarisaF 19.02.19 11:24 Сейчас в теме

Платформа 8.3.13.1513 Конфигурация 1.0.55.6
10.12.2018 ПКО - зарплата на сумму 6807,09, которая попадает в поле "в т.ч. на оплату труда" по приходу в отчет кассира.
12.12.2018 РКО - прочие выбытия наличных на эту сумму.
В первом отчете кассира за 2019 год за 09.01.2019 появляется сумма в поле "в т.ч. на оплату труда" по приходу.

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Найденные решения

18. PSZW 11.03.19 11:28 Сейчас в теме

(1) Удалить отчет кассира и сделать их заново.

Остальные ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Agema 19.02.19 18:29 Сейчас в теме

(1)

В первом отчете кассира за 2019 год за 09.01.2019 появляется сумма в поле "в т.ч. на оплату труда" по приходу.

И в чём вопрос? То что во втором нет этой суммы?

3. LarisaF 20.02.19 09:39 Сейчас в теме

(2)В последующих отчетах кассира до конца 2018 г."в т.ч. на оплату труда" этой суммы нет.
Прикладываю отчет от 13.12.2018.
В январе 2019 эта сумма появляется непонятно откуда?
Тестирование БД не помогло.

Прикрепленные файлы:

4. LarisaF 20.02.19 09:49 Сейчас в теме

(3)10 декабря ПКО эта сумма - зарплата,
12 декабря РКО на эту сумму. Остаток в кассе "0".
До конца года в отчетах кассира все красиво.
В первом отчете за 2019 год нарисовывается эта сумма и тянется до сего дня....
Прикладываю отчет от 31 января 2019 г.

Прикрепленные файлы:

5. annkod 20.02.19 09:56 Сейчас в теме

(4) может закрытие забалансовых счетов перепровести?

6. LarisaF 20.02.19 11:40 Сейчас в теме

(5)Оборотка по забалансу НД кэк 211 за декабрь - остаток 0

Прикрепленные файлы:

7. Agema 20.02.19 19:10 Сейчас в теме

(6)

Оборотка по забалансу НД кэк 211 за декабрь - остаток 0

так разверните все аналитики - кфо, кпс, валюты, может быть где-то перекос.

8. annkod 20.02.19 19:23 Сейчас в теме

(6) а по 17 - 18.34?

18. PSZW 11.03.19 11:28 Сейчас в теме

(1) Удалить отчет кассира и сделать их заново.

9. LarisaF 21.02.19 10:00 Сейчас в теме

Заранее спасибо за внимание!!!!
Выкладываю развернутые оборотки 17.34,18.34,НД в разрезе КФО,ИФО,КПС,КЭК,валюта.
Нарисовался еще один вопрос: Почему то оборотки 17.34,18.34 формирует только по КФО 2????, а НД по КФО 2,4,7?
Прикладываю ПКО и РКО по КФО 4.
HELP!!!

Прикрепленные файлы:

10. LarisaF 21.02.19 10:55 Сейчас в теме

Причем в оригинальной БД (до децентрализации Централизованной Бухгалтерии) все ОК!. Сейчас на объекте ГБУЗ стоит та же БД, что и в ЦБ, поменяли только название МБУЗ на ГБУЗ....
Прикрепляю файл Оборотка по 18.34_Централизованная Бухгалтерия (до закрытия счетов)- КФО 2.4.7

Прикрепленные файлы:

11. Agema 21.02.19 22:09 Сейчас в теме

(10) 2 и 4 перепутаны в ПКО и РКО, разверните карточку счета и там видно будет.
А по отчету кассира, покажите НД еще за 01012019 по дату отчета кассира.

12. LarisaF 22.02.19 09:30 Сейчас в теме

Прикладываю.

Прикрепленные файлы:

13. LarisaF 22.02.19 10:02 Сейчас в теме

Простите за оплошность.. Сумма 6807,19=(КФО 7)6247,80+(КФО 4)559,39.
Я ПКО выложила по Сумме 1 а РКО по Сумме 2.
ПКО были 10 декабря, РКО 12 декабря
Прикладываю НД за 10 декабря и за 10-12 декабря.

Прикрепленные файлы:

14. Agema 22.02.19 10:10 Сейчас в теме

(13) закройте счет НД на конец года операцией вручную (бухгалтерская) и проверьте отчет кассира.

15. LarisaF 22.02.19 12:35 Сейчас в теме

Не сработало... или я что то не так сделала..
Прикладываю бух. операцию 31.12.2018 по Кр НД,
оборотку по НД и перезаполненный Отчет кассира за 09.01.2019

Прикрепленные файлы:

16. LarisaF 25.02.19 10:02 Сейчас в теме

Откатила ПКО и РКО за 10 декабря...Сумма в графе "в т.ч. на оплату труда" остается???
Выкладываю КО за 10 декабря после отката и предыдущий КО за 28 ноября..
Есть ли какой-либо функционал по ремонту БД???

Прикрепленные файлы:

17. LarisaF 25.02.19 10:05 Сейчас в теме

Выкладываю оборотка НД за 10 декабря после оката

Прикрепленные файлы:

Оставьте свое сообщение

E-mail: