Корректировка задолженности или оплата одного юр лица за другое
БП 3.03, БИТ Экспедирование.
Ситуация.
Выписана реализация на одно юр лицо. Оплату произвело другое юр лицо.
Бух платежный документ записал в прочие поступления и сделал операцию вручную. Оборотка сошлась, но все остальное в ж..
То есть к реализации ничего не прикреплено и по ней висит долг.
Посоветовали сделать корректировкой долга. Сделал. В оборотке все норм, а в отчетах осталась ж.. По реализации так и висит долг. Бух пробовал сделать двумя корректировками, тогда к реализации прикрепляется запись о корректировке долга, но отчет показывает то же самое.
Как правильно отразить в учете, чтобы сошлось?
Ситуация.
Выписана реализация на одно юр лицо. Оплату произвело другое юр лицо.
Бух платежный документ записал в прочие поступления и сделал операцию вручную. Оборотка сошлась, но все остальное в ж..
То есть к реализации ничего не прикреплено и по ней висит долг.
Посоветовали сделать корректировкой долга. Сделал. В оборотке все норм, а в отчетах осталась ж.. По реализации так и висит долг. Бух пробовал сделать двумя корректировками, тогда к реализации прикрепляется запись о корректировке долга, но отчет показывает то же самое.
Как правильно отразить в учете, чтобы сошлось?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
- Учет расчетов с филиалами и представительствами в 1С (проблемы и решения)
- 1С:Управление металлургическим комбинатом 2. Модуль для 1С:ERP
- 1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА
- 1С:Бухгалтерия хлебобулочного и кондитерского предприятия
- Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Сейчас бух сделал корректировку путем списания долга. сальдо опять сошлось, но все остальное там же, в ж.
Прикрепленные файлы:
Сделать поступление как оплату от покупателя, сразу по правильному контрагенту, не предлагать?
А так - то, по феншую - сделали прочее поступление пот контрагентов, затем корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке, не использовать никаких дополнительных счетов, провести и всё должно сойтись...
А так - то, по феншую - сделали прочее поступление пот контрагентов, затем корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке, не использовать никаких дополнительных счетов, провести и всё должно сойтись...
(3)
"корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке"
так и делал.
"не использовать никаких дополнительных счетов" - в смысле?
"Сделать поступление как оплату от покупателя, сразу по правильному контрагенту, не предлагать?"
предложите. А что можно сейчас поправить? Я немного плаваю .. поступление 24.01 было. Что можно сделать? В назначении платежа указано за что. Можно отменить проведение, удалить и заново ввести?
ю - сделали прочее поступление пот контрагентов, затем корректировку долга, с
"корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке"
так и делал.
"не использовать никаких дополнительных счетов" - в смысле?
"Сделать поступление как оплату от покупателя, сразу по правильному контрагенту, не предлагать?"
предложите. А что можно сейчас поправить? Я немного плаваю .. поступление 24.01 было. Что можно сделать? В назначении платежа указано за что. Можно отменить проведение, удалить и заново ввести?
Прикрепленные файлы:
(4) В корретировке есть заполнение, из Ваших объяснений не ясно, как Вы её делали - заполнили или руками вводили, обороток с аналитикой по всем 3-м субконто Вы то же не , потому непонятно, что в движениях...
Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто...
Про сразу на нужного покупателя, так 24.01.19 - это не прошлый год, если бух не против, то проведите как опалта от покупателя по нужному контрагенту - в назначении платежа же написано, что за него, зачем лишние движения делать?
Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто...
Про сразу на нужного покупателя, так 24.01.19 - это не прошлый год, если бух не против, то проведите как опалта от покупателя по нужному контрагенту - в назначении платежа же написано, что за него, зачем лишние движения делать?
(5)
Я заполнял через кнопку и искал нужную строку, остальные удалил. в обоих случаях.
"Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто... "
не дает провести с пустыми значениями. скрин со счетами приложен в предыдущем ответе
зу на нужного покупателя, так 24.01.19 - это не
Я заполнял через кнопку и искал нужную строку, остальные удалил. в обоих случаях.
"Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто... "
не дает провести с пустыми значениями. скрин со счетами приложен в предыдущем ответе
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот