Корректировка задолженности или оплата одного юр лица за другое

1. user970589 11 30.01.19 06:05 Сейчас в теме
БП 3.03, БИТ Экспедирование.
Ситуация.
Выписана реализация на одно юр лицо. Оплату произвело другое юр лицо.
Бух платежный документ записал в прочие поступления и сделал операцию вручную. Оборотка сошлась, но все остальное в ж..
То есть к реализации ничего не прикреплено и по ней висит долг.
Посоветовали сделать корректировкой долга. Сделал. В оборотке все норм, а в отчетах осталась ж.. По реализации так и висит долг. Бух пробовал сделать двумя корректировками, тогда к реализации прикрепляется запись о корректировке долга, но отчет показывает то же самое.

Как правильно отразить в учете, чтобы сошлось?
Прикрепленные файлы:
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. user970589 11 30.01.19 07:00 Сейчас в теме
Сейчас бух сделал корректировку путем списания долга. сальдо опять сошлось, но все остальное там же, в ж.
Прикрепленные файлы:
3. Alex_E 2370 30.01.19 07:10 Сейчас в теме
Сделать поступление как оплату от покупателя, сразу по правильному контрагенту, не предлагать?

А так - то, по феншую - сделали прочее поступление пот контрагентов, затем корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке, не использовать никаких дополнительных счетов, провести и всё должно сойтись...
4. user970589 11 30.01.19 07:40 Сейчас в теме
(3)
ю - сделали прочее поступление пот контрагентов, затем корректировку долга, с

"корректировку долга, с видом прочие корректировки, заполнить ТЧ документа кнопочкой, выровнять суммы в дебиторке и кредиторке"
так и делал.
"не использовать никаких дополнительных счетов" - в смысле?

"Сделать поступление как оплату от покупателя, сразу по правильному контрагенту, не предлагать?"
предложите. А что можно сейчас поправить? Я немного плаваю .. поступление 24.01 было. Что можно сделать? В назначении платежа указано за что. Можно отменить проведение, удалить и заново ввести?
Прикрепленные файлы:
5. Alex_E 2370 30.01.19 07:47 Сейчас в теме
(4) В корретировке есть заполнение, из Ваших объяснений не ясно, как Вы её делали - заполнили или руками вводили, обороток с аналитикой по всем 3-м субконто Вы то же не , потому непонятно, что в движениях...
Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто...

Про сразу на нужного покупателя, так 24.01.19 - это не прошлый год, если бух не против, то проведите как опалта от покупателя по нужному контрагенту - в назначении платежа же написано, что за него, зачем лишние движения делать?
6. user970589 11 30.01.19 08:16 Сейчас в теме
(5)
зу на нужного покупателя, так 24.01.19 - это не

Я заполнял через кнопку и искал нужную строку, остальные удалил. в обоих случаях.
"Про дополнительные счета - это на закладке Счета учета - там должно быть пусто... "
не дает провести с пустыми значениями. скрин со счетами приложен в предыдущем ответе
7. Alex_E 2370 30.01.19 08:26 Сейчас в теме
Пишите в личку - могу посмотреть через АА....а то тема на минуту уже неприлично затянулося))))
Оставьте свое сообщение

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот