Платежи при расчетах с контрагентом по договору не идут в аванс
Коллеги, здравствуйте, уже второй день ломаю голову, возможно кто-то сталкивался.
Конфигурация УПП 1.3. Есть организация (О) и контрагент (К). К кидает О деньги в аванс, после чего с какой-то периодичностью О делает реализации товара. На дату очередного платежного поручения входящего долг перед К 50к, сумма по документу 140к, соответственно должна быть проводка
Дт51 - Кт62.01 на 50к (закрыть долг)
Дт51 - Кт62.02 на 90к (аванс)
Но получаю всего одну проводку Дт51 - Кт62.01 на 140к. Размер задолженности смотрел оборотке, по карточке счета, отдельно написал запрос к РегистрНакопления.РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации (как понял, размер задолженности по нему определяется) - везде размер долга один и тот же, 50к. В свойствах договора с контрагентом "взаиморасчеты ведутся по договору в целом".
Далее меняю сумму в ППВ на 1400к, и вижу проводки:
Дт51 - Кт62.01 на 601к
Дт51 - Кт62.02 на 539к
Лезу в отладку, смотрю, откуда 601к долга. В итоге в процедуре БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата в результате запроса находятся два документа реализации, которые в сумме и дают 601к и именно из них, в таблицу проводок и идет это разбиение.
Возможно у кого-то есть мысли, почему так, в какую сторону еще можно копнуть или где какую галку поставить?
Конфигурация УПП 1.3. Есть организация (О) и контрагент (К). К кидает О деньги в аванс, после чего с какой-то периодичностью О делает реализации товара. На дату очередного платежного поручения входящего долг перед К 50к, сумма по документу 140к, соответственно должна быть проводка
Дт51 - Кт62.01 на 50к (закрыть долг)
Дт51 - Кт62.02 на 90к (аванс)
Но получаю всего одну проводку Дт51 - Кт62.01 на 140к. Размер задолженности смотрел оборотке, по карточке счета, отдельно написал запрос к РегистрНакопления.РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации (как понял, размер задолженности по нему определяется) - везде размер долга один и тот же, 50к. В свойствах договора с контрагентом "взаиморасчеты ведутся по договору в целом".
Далее меняю сумму в ППВ на 1400к, и вижу проводки:
Дт51 - Кт62.01 на 601к
Дт51 - Кт62.02 на 539к
Лезу в отладку, смотрю, откуда 601к долга. В итоге в процедуре БухгалтерскийУчетРасчетыСКонтрагентами_Оплата в результате запроса находятся два документа реализации, которые в сумме и дают 601к и именно из них, в таблицу проводок и идет это разбиение.
Возможно у кого-то есть мысли, почему так, в какую сторону еще можно копнуть или где какую галку поставить?
По теме из базы знаний
- Концепция автоматизации многопрофильного Холдинга в системе АУБ на платформе 1С
- Проверка корректности/правильности данных в учете (УПП, Управление производственным предприятием, КА, Комплексная, РАУЗ, Партионный учет)
- Сбой во взаиморасчетах в КА и ERP
- Конфигурация Flowcon
- Запуск в 1С:ERP регламентированного учета без оперативного контура
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(3
Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость до проведения документа.
А затем, после проведения документа.
Аванс возникает, если нет долга по контрагенту, и происходит оплата.
Посмотрите оборотно-сальдовую ведомость до проведения документа.
А затем, после проведения документа.
Аванс возникает, если нет долга по контрагенту, и происходит оплата.
Посмотрите запросом записи по БУ, очень похоже, что разная аналитика идет в движениях.
Еще, как вариант, сделать ТиИ, оно тоже бывает вправляет мозги, особенно, когда вообще не понятно откуда ноги растут. И пересчет итогов бывает спасает.
Еще, как вариант, сделать ТиИ, оно тоже бывает вправляет мозги, особенно, когда вообще не понятно откуда ноги растут. И пересчет итогов бывает спасает.
Размер задолженности по авансам определяется по РегистрНакопления.РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации, но не учитываются отрицательные суммы.
У вас скорее всего задним числом вводили/исправляли документы и получились минуса.
Сформируйте "Универсальный отчет" по разделу учета "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" с группировкой по "Документ" и разберитесь с документами по строчкам где будет отрицательный Кон.остаток.
У вас скорее всего задним числом вводили/исправляли документы и получились минуса.
Сформируйте "Универсальный отчет" по разделу учета "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" с группировкой по "Документ" и разберитесь с документами по строчкам где будет отрицательный Кон.остаток.
Для корректного учета взаиморасчетов в УПП необходимо регулярно проводить регламентные операции по восстановлению взаиморасчетов. Интерфейс Заведующий учетом - меню Регламентные операции - Восстановление последовательности расчетов (там же и восстановление движений по переоценке).
Кроме того, есть нюансы зачета авансов , зависящие от параметров учета, особенностей учета по взаиморасчетов по договорам и т.п. Если, к примеру, у вас в договоре стоит галка вести учет по расчетным документам, - вы должны корректно, в соответствии с хронологией, указать документ расчета или в платежке или в реализации.
В любом случае нужно начинать с Восстановления последовательности расчетов, - она вам еще и ошибки напишет, которые нужно проанализировать и исправить.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот