Доброе время суток. У нас на предприятии есть 1С: БП 3.0.67.54. Недавно запустили простенький интернет-магазин. Подключили к нему кассу. Суть такова, посетитель сайта может заказать себе товар. Доставка оплачивается отдельно, либо самовывоз. Как-таковой торговой точки у нас нет. Продажа физическим лицам только через сайт. Деньги приходят, мы отправляем ТК товар покупателю.
Деньги с платежного терминала приходят нам на счет на следующий день. Сама ККТ физически не подключена к 1С.
В разделе Банк и касса - Банковские выписки - есть выписка, где указана сумма покупки, процент банку за платежный терминал. Счет учета 51, счет Счет расчетов 57.03, счет затрат 91.02.
А как дальше отразить движение товара, что мы его списали со склада? Не совсем понятно. В разделе Продажа - Розничные Чеки не подходят, так как чеки за покупку приходят покупателю на его e-mail.
Отчеты о розничных продажах позволяют списать товар и нужную сумму. Но когда формируешь книгу УСН ( у нас УСН 6%), то получается, что вместо одного товара продали якобы два. То есть в книге продаж УСН есть строчка, где указана сумма покупки (это из документа Банковской выписки), а также есть строчка на такую же сумму (из документа отчет о розничных продажах).
В общем запутались, как оформлять списание товара со склада и чтобы сумма не двоилась.
Если клиент платит со своей банковской карточки, то должна эта сумма проходить через счет 50?
Деньги с платежного терминала приходят нам на счет на следующий день. Сама ККТ физически не подключена к 1С.
В разделе Банк и касса - Банковские выписки - есть выписка, где указана сумма покупки, процент банку за платежный терминал. Счет учета 51, счет Счет расчетов 57.03, счет затрат 91.02.
А как дальше отразить движение товара, что мы его списали со склада? Не совсем понятно. В разделе Продажа - Розничные Чеки не подходят, так как чеки за покупку приходят покупателю на его e-mail.
Отчеты о розничных продажах позволяют списать товар и нужную сумму. Но когда формируешь книгу УСН ( у нас УСН 6%), то получается, что вместо одного товара продали якобы два. То есть в книге продаж УСН есть строчка, где указана сумма покупки (это из документа Банковской выписки), а также есть строчка на такую же сумму (из документа отчет о розничных продажах).
В общем запутались, как оформлять списание товара со склада и чтобы сумма не двоилась.
Если клиент платит со своей банковской карточки, то должна эта сумма проходить через счет 50?
По теме из базы знаний
Найденные решения
(17) ясно.
Кстати, бухгалтерия все равно настояла, чтобы был 57 счет. В общем вроде как получилось сделать так:
1) поступление денег (там две строчки в проводках. Дт 51 - Кт 57.03 (1176 руб) и Дт 91.02 - Кт 57.03 (24 руб - коммисия банка)
2) реализация товаров: накладная (там две строчки Дт 90.02.1 - Кт 43 и Дт 62.01 - Кт 90.01.1 (1200 руб)
3) на основе реализации создаем счет-фактуру выданный.
По оборотно-сальдовой ведомости видно, что 57 счет закрыт. В книге УСН вроде как норма. Единственно, что панику подняли по поводу 50 счета. Попробую объяснить, что без него надо.
Кстати, бухгалтерия все равно настояла, чтобы был 57 счет. В общем вроде как получилось сделать так:
1) поступление денег (там две строчки в проводках. Дт 51 - Кт 57.03 (1176 руб) и Дт 91.02 - Кт 57.03 (24 руб - коммисия банка)
2) реализация товаров: накладная (там две строчки Дт 90.02.1 - Кт 43 и Дт 62.01 - Кт 90.01.1 (1200 руб)
3) на основе реализации создаем счет-фактуру выданный.
По оборотно-сальдовой ведомости видно, что 57 счет закрыт. В книге УСН вроде как норма. Единственно, что панику подняли по поводу 50 счета. Попробую объяснить, что без него надо.
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(1)
нет конечно
опер по плат картам:
Дт 57.03 Кт 62.02/62.01 аванс/неаванс
в выписках на след день(как Вы говорите):
Дт 51 Кт5 7.03 Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант (пришли бабосики с учетом комисси)
а далее в реализации товара уже либо с зачетом аванса либо без
Дт62 Кт90.1 Доход от реализации
(1)
то должна эта сумма проходить через счет 50?
нет конечно
опер по плат картам:
Дт 57.03 Кт 62.02/62.01 аванс/неаванс
в выписках на след день(как Вы говорите):
Дт 51 Кт5 7.03 Возмещение по торговому эквайрингу Мерчант (пришли бабосики с учетом комисси)
а далее в реализации товара уже либо с зачетом аванса либо без
Дт62 Кт90.1 Доход от реализации
(1)
списание товара со склада
это же по сути не списание, а продажа
(3)
Получается, что у нас есть документ банковская выписка "Поступление на расчетный счет" (счет учета 51, счет расчетов 57.03, счет расходов 91.02).
Нам нужно создать только документ Реализация (Акты, накладные) в разделе Продажи (счет учета 43, счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1)?
В проводках 62 счет фигурирует.
Получается, что у нас есть документ банковская выписка "Поступление на расчетный счет" (счет учета 51, счет расчетов 57.03, счет расходов 91.02).
Нам нужно создать только документ Реализация (Акты, накладные) в разделе Продажи (счет учета 43, счет доходов 90.01.1, счет расходов 90.02.1)?
В проводках 62 счет фигурирует.
(1)
в любом из этих документов можете убрать движение по регистру накопления Книга Учета Доходов и Расходов(Раздел I)
одаж УСН есть строчка, где указана сумма покупки (это из документа Банковской выписки), а также есть строчка на такую же сумму (из документа отчет о розничных продажах)
в любом из этих документов можете убрать движение по регистру накопления Книга Учета Доходов и Расходов(Раздел I)
57 счет это просто деньги в пути
соответственно, использовать его методологически или нет, решает для себя организация,
суть схлапывания по Дту и по Кту не меняется
соответственно, использовать его методологически или нет, решает для себя организация,
суть схлапывания по Дту и по Кту не меняется
я ж написал цепочку "крестиков"
Д57 К62
Д51 К57 - сдесь закрывается(схлапывается) 57 счет
остается К62 - кредиторка по сути(ну или возможен аванс от покупана)
а как только возникает отгрузка - РТиУ
появляются проводки
Д62 К90.1/или91.1 - это выручка (сдесь 62 закрывается в ноль)
Д57 К62
Д51 К57 - сдесь закрывается(схлапывается) 57 счет
остается К62 - кредиторка по сути(ну или возможен аванс от покупана)
а как только возникает отгрузка - РТиУ
появляются проводки
Д62 К90.1/или91.1 - это выручка (сдесь 62 закрывается в ноль)
(12)Еще вопрос. Если для продажи используется оплата с банковских карт на сайте (аналогично как на обычном банковском терминале), то это все проходит через 51 счет. Если бы наличкой - то через 50 счет.
Например, при оплате на сайте товара на сумму 1200 рублей, ФНС получит чек об оплате. Это нужно для вычисления налога.
Но и по обороту по 51 счету будет идти та же сумма 1200 рублей. Получается и там и там 1200 рублей фигурируют.
Не будет ли двойного оборота из-за этого? Оборот по кассе и оборот по расчетному счету?
Получается, оборот по кассе на сумму 1200 рублей и этот же оборот по расчетному счету на эти же 1200 рублей. Может быть такое, что ФНС сложит эта два оборота = 2400 и будет требовать налог с этой суммы? Чтобы такого не было и чтобы ФНС знала, что сумма оборота всего 1200, что нужно сделать?
Возможно для этого 57 счет нужен как раз?
Например, при оплате на сайте товара на сумму 1200 рублей, ФНС получит чек об оплате. Это нужно для вычисления налога.
Но и по обороту по 51 счету будет идти та же сумма 1200 рублей. Получается и там и там 1200 рублей фигурируют.
Не будет ли двойного оборота из-за этого? Оборот по кассе и оборот по расчетному счету?
Получается, оборот по кассе на сумму 1200 рублей и этот же оборот по расчетному счету на эти же 1200 рублей. Может быть такое, что ФНС сложит эта два оборота = 2400 и будет требовать налог с этой суммы? Чтобы такого не было и чтобы ФНС знала, что сумма оборота всего 1200, что нужно сделать?
Возможно для этого 57 счет нужен как раз?
(14)
а доходы Вы получили посредством банка на расчетный счет(за вычетом вознаграждения за эквайринг)
Не будет ли двойного оборота из-за этого? Оборот по кассе и оборот по расчетному счету?
не путайте обязательные данные - переданные в ОФД(ФНС) это просто принт чека не более того и факт использования терминала эквайринга в Вашем случае
а доходы Вы получили посредством банка на расчетный счет(за вычетом вознаграждения за эквайринг)
(17) ясно.
Кстати, бухгалтерия все равно настояла, чтобы был 57 счет. В общем вроде как получилось сделать так:
1) поступление денег (там две строчки в проводках. Дт 51 - Кт 57.03 (1176 руб) и Дт 91.02 - Кт 57.03 (24 руб - коммисия банка)
2) реализация товаров: накладная (там две строчки Дт 90.02.1 - Кт 43 и Дт 62.01 - Кт 90.01.1 (1200 руб)
3) на основе реализации создаем счет-фактуру выданный.
По оборотно-сальдовой ведомости видно, что 57 счет закрыт. В книге УСН вроде как норма. Единственно, что панику подняли по поводу 50 счета. Попробую объяснить, что без него надо.
Кстати, бухгалтерия все равно настояла, чтобы был 57 счет. В общем вроде как получилось сделать так:
1) поступление денег (там две строчки в проводках. Дт 51 - Кт 57.03 (1176 руб) и Дт 91.02 - Кт 57.03 (24 руб - коммисия банка)
2) реализация товаров: накладная (там две строчки Дт 90.02.1 - Кт 43 и Дт 62.01 - Кт 90.01.1 (1200 руб)
3) на основе реализации создаем счет-фактуру выданный.
По оборотно-сальдовой ведомости видно, что 57 счет закрыт. В книге УСН вроде как норма. Единственно, что панику подняли по поводу 50 счета. Попробую объяснить, что без него надо.
(12)Просто не совсем понятно требования государства, об обязательной установке онлайн кассы. Зачем она нужна для интернет-магазина, если в любом случае, все покупки будут видны на расчетном счете нашей фирмы. Вдобавок, если оплата банковской картой, то можно узнать от кого конкретно пришла оплата.
Внимание! Тема сдана в архив
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот