ERP Сборка товаров, не закрывается 20 счет

Форум Учет и отчетность Общие вопросы по учету (Учет)

1. akim2040 47 10.09.18 08:59 Сейчас в теме

Доброго времени суток!
Конфа ERP 2.4.5.82

Сделали сборку товаров через 20 счет, но не совсем корректно отражаются проводки.
Сложились расходы на 20 счете в разрезе аналитики номенклатуры, но вот закрылся 20 вообще без аналитики, получается разъехалось сальдо.
Как это можно поправить?

Прикрепленные файлы:

По теме из базы знаний

Ответы

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

2. Бывалый балбес 10.09.18 09:10 Сейчас в теме

1. Убрать статью затрат за документа производства
2. Включить данную статью затрат в прямые расходы
3. Оставить как есть

3. akim2040 47 10.09.18 09:39 Сейчас в теме

(2)
1. Это складской документ, а не документ производства.
2. В документе вообще нет поля статьи, иначе бы было всё проще.
3. Оставить всё как есть не вариант, бухгалтера ругаются

4. Бывалый балбес 10.09.18 09:47 Сейчас в теме

Тогда объясняйте более подробно - что за документ, какие проводки генерирует, что Вы вообще хотели сделать (может можно сделать проще или правильнее)

5. akim2040 47 10.09.18 10:55 Сейчас в теме

(4) Для этого я и приложил скриншоты,
Документ сборка товаров, комплектация другими словами
По учетной политики пропускам её через 20 счет.

Просто смущает, что закрывается вообще без аналитики. Хотя бы тип затрат вставал соответствующий "Материальные затраты", но в итоге в оборотке выглядит на на скрине

Оставьте свое сообщение

E-mail: