Закрытие общепроизводственных расходов УПП 1.3 с 25 на 20 и далее на 90
Добрый день! Возникла следующая проблема. Имеем статьи затрат с видом затрат "Общепроизводственные расходы" в подразделении "Подразделение 3" как и положено отражаем их на 25 счете. Далее с нового года возникло требование распределять эти расходы на 20 счет пропорционально 50 на 50 на "Подразделение 1" и "Подразделение 2". В итоге распределение работает как и положено, но далее затраты зависают на 20 счете на "Подразделение1" и "Подразделение2". В следующем месяце соответственно и так далее они зависают. Посмотрел по ведомости учета затрат в аналитике учета затрат стоит "Общепроизводственные расходы", так как они пришли с 25 счета... хотя не думаю что это мешает.
Возможно как то их закрыть кроме как руками? Способы распределения на 25 - вручную и на 20 - по объему выпуска настроен. Выпуск по подразделениям 20 счета есть!
Возможно как то их закрыть кроме как руками? Способы распределения на 25 - вручную и на 20 - по объему выпуска настроен. Выпуск по подразделениям 20 счета есть!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
У вас затраты приходят на 20ку, но с 20 не уходт, м.б. потому что то, изза чего они распределились (база) так и осталась висеть на 20м?
Или же просто эти затраты остаются неиспользованными, т.к. нет использования? - т.е. явно не указано их использование в документах (ОПЗС, распределени прочих расходов) и/или неверно настроено распределение или для него нет базы..
Или же просто эти затраты остаются неиспользованными, т.к. нет использования? - т.е. явно не указано их использование в документах (ОПЗС, распределени прочих расходов) и/или неверно настроено распределение или для него нет базы..
1) Вопрос: а не используются ли у вас дополнительные аналитики затрат (например заказы)? Если затраты пришли на пустую НГ и имеется способ распределения на 20-ке по объему система спокойно раскидает эти затраты на НГ выпуска, а если у вас затраты выпуска еще и по заказам делятся, то тут система застопорится: затраты на пустом заказе уходят только на выпуск пустого заказа.
2) обратите внимание на аналитику по которой затраты 25-го пришли на 20-ку: может быть в приходе явно прописывается к ключи аналитики способ дальнейшего распределения по которому нету базы.
Описанная вами схема принципиально должна работать, и ошибку надо искать в ключах аналитики.
Я бы взяла ведомость по учету затрат в разрезе ключей аналитики по подразделению 20-го счета по разделу учета "затрат" и сравнила бы обороты по закрывающимся и не закрывающимся статьям затрат. В данном случае приход - это приход затрат, а расход это факт их распределения в себестоимость (регламентом или документами). На этом этапе обычно становятся видны разные аналитики прихода (заказы, способы распределения). Если тут все тип-топ, то надо смотреть в сторону настройки закрытия этой затраты на 20-ке. Есть ли база распределения (сравнить аналитику затрат с аналитикой выпуска по ключам), работает ли она принципиально (попробовать первичным документом по этой статье кинуть туда сумму и посмотреть закроется ли она).
2) обратите внимание на аналитику по которой затраты 25-го пришли на 20-ку: может быть в приходе явно прописывается к ключи аналитики способ дальнейшего распределения по которому нету базы.
Описанная вами схема принципиально должна работать, и ошибку надо искать в ключах аналитики.
Я бы взяла ведомость по учету затрат в разрезе ключей аналитики по подразделению 20-го счета по разделу учета "затрат" и сравнила бы обороты по закрывающимся и не закрывающимся статьям затрат. В данном случае приход - это приход затрат, а расход это факт их распределения в себестоимость (регламентом или документами). На этом этапе обычно становятся видны разные аналитики прихода (заказы, способы распределения). Если тут все тип-топ, то надо смотреть в сторону настройки закрытия этой затраты на 20-ке. Есть ли база распределения (сравнить аналитику затрат с аналитикой выпуска по ключам), работает ли она принципиально (попробовать первичным документом по этой статье кинуть туда сумму и посмотреть закроется ли она).
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот