Расчет себестоимости КА

1. belka23 14.08.18 08:27 Сейчас в теме
КА,ФИФО, по прямым затратам
В прошлом году бухгалтер не делала расчет себестоимости 5 месяцев. Как то там они закрыли год (я тогда не работала). В этом году полезли минусы по ГСМ в ОСВ, подскажите как на начало года сделать так чтобы цена за прошлый период ГСМ не бралась в расчет. Может вводом остатка или еще как то? Помогите.
По теме из базы знаний
Найденные решения
51. belka23 15.08.18 08:38 Сейчас в теме
(45) Я кажется нашла путь решения проблемы. Создала документ Корректировка записей регистров выбрала документ Перемещение товаров за 2016 год и поменяла там ключи аналитики. Единственный вопрос как убрать остатки с ключа аналитики который неправильный
Прикрепленные файлы:
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. Swetlana 20 14.08.18 09:05 Сейчас в теме
Если бухгалтеру не проблема что вылезет доход в начале года от оприходования то без проблем
3. Timur.V 78 14.08.18 10:33 Сейчас в теме
Наверно, документом Операции, на конец года.
Посмотрите какая там проводка и сделайте обратную проводку. (можно сумму указывать отрицательную в документе Операции)
4. belka23 14.08.18 11:14 Сейчас в теме
(3) Посмотрите какая там проводка - там это где?
5. Timur.V 78 14.08.18 11:20 Сейчас в теме
(4) Например из ОСВ можно подробней посмотреть.
6. belka23 14.08.18 11:25 Сейчас в теме
(5) проводки какого документа я вот не совсем поняла
7. Бывалый балбес 14.08.18 11:47 Сейчас в теме
(6) Вы картинку приложите, чтобы было видно - что и где. Тогда и советы будут более точными.
8. belka23 14.08.18 11:52 Сейчас в теме
мпз
Прикрепленные файлы:
9. Бывалый балбес 14.08.18 12:48 Сейчас в теме
(8) У вас списание не СРЕДНЕЙ? Из снимка не получается средняя цена. Может сначала списали, а потом оприходовали? Можно и руками поправить списание, чтобы минусы не вылезали, но ЛУЧШЕ разобраться ...
10. belka23 14.08.18 12:59 Сейчас в теме
(9) Документы все 10 раз проверила за 2018 г сначала поступление потом требование накладная, а за 2107 год там пипец что творится, но год закрыт я туда не полезу, мне нужно с начала этого года настроить чтобы нормально по средней считалось
11. belka23 14.08.18 13:01 Сейчас в теме
Можно и руками поправить списание, чтобы минусы не вылезали -вопрос как это сделать лучше? Какими доками, проводками
12. Swetlana 20 14.08.18 13:13 Сейчас в теме
У вас списание в учетной политики какое? По нулевой, по плановой или по текущим движениям. Непонятно как списывается из ОСВ. Именно в марте.
У вас РАУЗ?
13. belka23 14.08.18 13:15 Сейчас в теме
да РАУЗ
Прикрепленные файлы:
14. Swetlana 20 14.08.18 13:19 Сейчас в теме
(13) Не нравится мне настройка по прямым затратам, глючит очень сильно. Очень требовательна ко времени проведения документов вплоть до минут и секунд. Могут миллионные цены вылезти
Либо по нулевым либо по плановым надо использовать.
Учетную политику создайте с начала года с новой настройкой и перепроводите все документы.
16. belka23 14.08.18 13:35 Сейчас в теме
(14)сделала плановые, перепровела все доки а минус ровно такой же как и был
Прикрепленные файлы:
17. Swetlana 20 14.08.18 13:43 Сейчас в теме
(16) а расчет себестоимости делали? т.е. месяцы перезакрывали?
18. belka23 14.08.18 13:47 Сейчас в теме
23. Бывалый балбес 14.08.18 14:05 Сейчас в теме
(16) Почему в требовании-накладной 60 от 31.01.18 (а так же 61 и 62) идет списание количества без суммы?
24. Swetlana 20 14.08.18 14:15 Сейчас в теме
(23) Потому в настройках поставила - списывать по нулевой стоимости. Ниже документ расчет себестоимости сумму рассчитал
25. belka23 14.08.18 14:34 Сейчас в теме
(24)сформировала отчет и вот что обнаружила что есть два разных ключа аналитики, это правильно или нет? И где это формируется в требовании накладной?
Прикрепленные файлы:
2.xlsx
26. Swetlana 20 14.08.18 14:38 Сейчас в теме
(25) В отчете выведите регистратор. В первой строке не хватает счета, указан только один раз 10.3, а во второй строке указано 2 счета. Видимо в док поступления
27. belka23 14.08.18 14:41 Сейчас в теме
(26)
стратор. В первой строке не хватае
Прикрепленные файлы:
3.xlsx
28. Swetlana 20 14.08.18 14:43 Сейчас в теме
(27) Найдите откуда две нижние строки без регистратора берутся.
29. belka23 14.08.18 14:43 Сейчас в теме
30. Swetlana 20 14.08.18 14:45 Сейчас в теме
(29) Не знаю, у меня УПП под рукой нет сейчас, я по памяти)
Вообще лучше бы протестировать ключи аналитики - в меню есть такой пункт. После этого снова смотреть отчеты.
31. belka23 14.08.18 14:45 Сейчас в теме
(28)я так понимаю, что они берутся из документа инвентаризация от 31декабря 2017 года
32. Swetlana 20 14.08.18 14:45 Сейчас в теме
(31) Все может быть, может недозаполнили его аналитиками
33. belka23 14.08.18 14:49 Сейчас в теме
(32) я не вижу чтобы здесь вообще аналитика заполнялась
Прикрепленные файлы:
34. Swetlana 20 14.08.18 14:50 Сейчас в теме
(33) По итогам инвентаризации создаются документы списания и оприходования. Там вся аналитика
35. belka23 14.08.18 14:54 Сейчас в теме
(34) посмотрела связанные документы к это инвентаризации получается нет ни одного дока ни списания ни оприходования. Получается мне сейчас нужно создать на ее основании оприходование? Там еще вариант есть требование накладная, списание
37. Swetlana 20 14.08.18 14:55 Сейчас в теме
(35) Попробуйте. Тестирование ключей аналитик сделали?
38. belka23 14.08.18 14:55 Сейчас в теме
(37)да сделала ничего не изменилось
36. belka23 14.08.18 14:54 Сейчас в теме
(34)когда выбираю оприходование пишут сообщение В документе "Инвентаризация товаров на складе" № ДУБ00000004 отсутствуют товары фактическое количество которых превышает учетное.
39. Swetlana 20 14.08.18 14:56 Сейчас в теме
(36) По вашей инвентаризации отклонений нет, поэтому. Нет ни излишков ни недостачи. Все прекрасно)
40. belka23 14.08.18 14:57 Сейчас в теме
(39)Получается мне сейчас нужно создать на ее основании оприходование? Как мне эти ключи изменить?
41. Swetlana 20 14.08.18 14:58 Сейчас в теме
(40) На основании не получится. Искать еще где нарушились ключи
42. belka23 14.08.18 15:03 Сейчас в теме
(41)нашла документ перемещение, там с одного склада на другой перемещали, документ 2016 года. как ключ то можно исправить?
Прикрепленные файлы:
43. belka23 14.08.18 15:04 Сейчас в теме
(42)вот
Прикрепленные файлы:
4.xlsx
44. Swetlana 20 14.08.18 15:06 Сейчас в теме
(43) сделайте еще раз перемещение на начало года и посмотрите ключи
49. belka23 15.08.18 07:37 Сейчас в теме
(44) документ перемещение перемещает только те запасы у которых ключ аналитики с одной 10.3
Прикрепленные файлы:
9.xlsx
50. Swetlana 20 15.08.18 08:18 Сейчас в теме
(49)Все равно чтото не так. У вас перемещение есть с одной аналитикой и сумма одна, есть перемещения с другой аналитикой и сумма другая совсем
Не могу ничего подсказать уже.
45. Swetlana 20 14.08.18 15:14 Сейчас в теме
(43) По моему в строках можно счета учета исправлять в самом документе перемещения. поищите
48. belka23 15.08.18 06:22 Сейчас в теме
(45)сделала перемещение на начало года снова, но загвоздка в том что ключ аналитики создался аналогичный, потому что счет учета отправителя и счет учета получателя обязательные поля для заполнения, вот поэтому в ключе присутствует вторая 10.3.
Прикрепленные файлы:
51. belka23 15.08.18 08:38 Сейчас в теме
(45) Я кажется нашла путь решения проблемы. Создала документ Корректировка записей регистров выбрала документ Перемещение товаров за 2016 год и поменяла там ключи аналитики. Единственный вопрос как убрать остатки с ключа аналитики который неправильный
Прикрепленные файлы:
52. belka23 15.08.18 08:42 Сейчас в теме
53. Swetlana 20 15.08.18 08:44 Сейчас в теме
(51) обнулить, т.е. с минусом его же сделать.
55. user1031946 15.08.18 15:24 Сейчас в теме
(51) Что значит - убрать остатки с ключа? Вернее, есть остатки но не на той аналитике?
58. belka23 16.08.18 09:14 Сейчас в теме
60. user1031946 16.08.18 22:26 Сейчас в теме
(58) может быть, таким же "макаром" исправить неверное?
46. dchumak 42 15.08.18 03:03 Сейчас в теме
(14) у нас УПП, раньше тоже было по прямым затратам, в оборотах была просто жесть! огромные суммы (но, частично был наши ошибки, т.к. не было контроля остатков). Поставили с нового года по нулевой стоимости, полет нормальный.
15. Swetlana 20 14.08.18 13:20 Сейчас в теме
Лично мы используем плановые, но это для того чтобы в требованиях накладных были цены и суммы списания
19. belka23 14.08.18 13:48 Сейчас в теме
мне кажется что это из за остатков гмс с прошлого года 82,90 л
20. Swetlana 20 14.08.18 13:53 Сейчас в теме
Здесь надо смотреть все отчеты производственные. Ведомости и т.д.
Так я вам не скажу ничего.
21. belka23 14.08.18 13:54 Сейчас в теме
(20)а в каких именно отчетах посмотреть, чтобы хоть сама разобралась
22. Swetlana 20 14.08.18 13:55 Сейчас в теме
(21) Все ведомости по затратам. Все остатки и по упр и по бух учету
47. dchumak 42 15.08.18 03:05 Сейчас в теме
Ну вообще, желательно перезакрыть прошлый год. Перепровести все закрытия месяца, переоценки валютных средств, закрытие года и т.д. Обсудив это с главным бухгалтером. Иначе так и будут у вас эти месяца тянуться.
54. acanta 15.08.18 13:02 Сейчас в теме
В КА 1 В меню Заведующий учетом есть обработка Тестирование и исправление ключей аналитики. Перед каждым расчетом себестоимости я ее прогоняю, каждый раз выходит куча ошибок, видимо из-за того, что первичка меняется. Думаю что это первое что надо делать, а затем уже лезть в корректировки регистров.
56. dchumak 42 16.08.18 03:45 Сейчас в теме
(54) первое что нужно сделать - разобраться, когда начались отрицательные остатки. После этого перепровести документы и перезакрыть все месяца, чтобы отрицательные остатки исчезли раз и навсегда. Далее закрываем период и профит!
Отрицательные остатки при расчете с/с - это в первую очередь косяки пользователей в учете. И с ними надо разобраться (научиться их находить отчетами РАУЗ, анализировать причины появления и исправлять своевременно), а не маскировать проблему корректировками регистров. Иначе они так и будут тянуться из месяца в месяц перетекающим остатком и влиять на расчет с/с.
59. whoo 16.08.18 20:26 Сейчас в теме
(56) правильно говорит. отчет строите раньше, с 01012017 , с момента красноты - сами смотрите и понимаете, что в документе было что-то не правильно, дальше всё пойдёт как по маслу.
57. acanta 16.08.18 07:24 Сейчас в теме
Каким образом обеспечить оперативный контроль остатков, если в Ка нет хронологии событий в пределах секунды, а все расходные пользователи ставят в конец дня?
61. dchumak 42 17.08.18 03:08 Сейчас в теме
(57) не ставьте на конец дня. У нас так не делается. Все документы идут по-времени, соблюдая последовательность.
И еще. В УПП (и КА по-ходу) отсутствует контроль остатков при неоперативном проведении. Нужно дописывать (ну там немного). Поэтому если вводите документы задним числом, то могут полезть минусы по остаткам, как следствие отрицательные остатки затрат по различным разделам учета.
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)